东方红启航三年持有混合B基金净值查询(010225)
今天最新净值
3.9160
-0.0153 -0.3900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
3.6565
-0.0145 -0.3950%
- 累计净值：3.9160
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.6547亿
- 最近资产：8.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李竞
近一季,东方红启航三年持有混合B(010225)基金累计收益率3.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.9160 |
3.9160 |
3.9313 |
3.9313 |
-0.0153 |
-0.39% |
| 2025-01-22 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.8993 |
3.8993 |
3.9389 |
3.9389 |
-0.0396 |
-1.01% |
| 2025-01-14 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.7784 |
3.7784 |
3.6746 |
3.6746 |
0.1038 |
2.82% |
| 2025-01-13 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.6746 |
3.6746 |
3.6953 |
3.6953 |
-0.0207 |
-0.56% |
| 2025-01-10 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.6953 |
3.6953 |
3.7393 |
3.7393 |
-0.0440 |
-1.18% |
| 2025-01-09 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.7393 |
3.7393 |
3.7311 |
3.7311 |
0.0082 |
0.22% |
| 2025-01-08 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.7311 |
3.7311 |
3.7415 |
3.7415 |
-0.0104 |
-0.28% |
| 2025-01-07 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.7415 |
3.7415 |
3.7602 |
3.7602 |
-0.0187 |
-0.50% |
| 2025-01-06 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.7602 |
3.7602 |
3.7811 |
3.7811 |
-0.0209 |
-0.55% |
| 2025-01-03 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.7811 |
3.7811 |
3.7845 |
3.7845 |
-0.0034 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-02 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.7845 |
3.7845 |
3.8252 |
3.8252 |
-0.0407 |
-1.06% |
| 2024-12-31 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.8252 |
3.8252 |
3.8431 |
3.8431 |
-0.0179 |
-0.47% |
| 2024-12-26 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.8379 |
3.8379 |
3.8365 |
3.8365 |
0.0014 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.8365 |
3.8365 |
3.8493 |
3.8493 |
-0.0128 |
-0.33% |
| 2024-12-24 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.8493 |
3.8493 |
3.8016 |
3.8016 |
0.0477 |
1.25% |
| 2024-12-23 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.8016 |
3.8016 |
3.8025 |
3.8025 |
-0.0009 |
-0.02% |
| 2024-12-20 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.8025 |
3.8025 |
3.8109 |
3.8109 |
-0.0084 |
-0.22% |
| 2024-12-19 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.8109 |
3.8109 |
3.8253 |
3.8253 |
-0.0144 |
-0.38% |
| 2024-12-18 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.8253 |
3.8253 |
3.8133 |
3.8133 |
0.0120 |
0.31% |
| 2024-12-17 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.8133 |
3.8133 |
3.8713 |
3.8713 |
-0.0580 |
-1.50% |
| 2024-12-16 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.8713 |
3.8713 |
3.8847 |
3.8847 |
-0.0134 |
-0.34% |
| 2024-12-13 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.8847 |
3.8847 |
3.9478 |
3.9478 |
-0.0631 |
-1.60% |
| 2024-12-12 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.9478 |
3.9478 |
3.8917 |
3.8917 |
0.0561 |
1.44% |
| 2024-12-11 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.8917 |
3.8917 |
3.8840 |
3.8840 |
0.0077 |
0.20% |
| 2024-12-10 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.8840 |
3.8840 |
3.8529 |
3.8529 |
0.0311 |
0.81% |
|
|
| 2024-12-09 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.8529 |
3.8529 |
3.8315 |
3.8315 |
0.0214 |
0.56% |
| 2024-12-06 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.8315 |
3.8315 |
3.7789 |
3.7789 |
0.0526 |
1.39% |
| 2024-12-05 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.7789 |
3.7789 |
3.8102 |
3.8102 |
-0.0313 |
-0.82% |
| 2024-12-04 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.8102 |
3.8102 |
3.8166 |
3.8166 |
-0.0064 |
-0.17% |
| 2024-12-03 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.8166 |
3.8166 |
3.7990 |
3.7990 |
0.0176 |
0.46% |
| 2024-12-02 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.7990 |
3.7990 |
3.7408 |
3.7408 |
0.0582 |
1.56% |
| 2024-11-29 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.7408 |
3.7408 |
3.6708 |
3.6708 |
0.0700 |
1.91% |
| 2024-11-28 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.6708 |
3.6708 |
3.7246 |
3.7246 |
-0.0538 |
-1.44% |
| 2024-11-27 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.7246 |
3.7246 |
3.6526 |
3.6526 |
0.0720 |
1.97% |
| 2024-11-26 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.6526 |
3.6526 |
3.6710 |
3.6710 |
-0.0184 |
-0.50% |
| 2024-11-25 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.6710 |
3.6710 |
3.6613 |
3.6613 |
0.0097 |
0.26% |
| 2024-11-22 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.6613 |
3.6613 |
3.7784 |
3.7784 |
-0.1171 |
-3.10% |
| 2024-11-21 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.7784 |
3.7784 |
3.7880 |
3.7880 |
-0.0096 |
-0.25% |
| 2024-11-20 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.7880 |
3.7880 |
3.7788 |
3.7788 |
0.0092 |
0.24% |
| 2024-11-19 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.7788 |
3.7788 |
3.7299 |
3.7299 |
0.0489 |
1.31% |
| 2024-11-18 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.7299 |
3.7299 |
3.7448 |
3.7448 |
-0.0149 |
-0.40% |
| 2024-11-15 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.7448 |
3.7448 |
3.7817 |
3.7817 |
-0.0369 |
-0.98% |
| 2024-11-14 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.7817 |
3.7817 |
3.8569 |
3.8569 |
-0.0752 |
-1.95% |
| 2024-11-13 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.8569 |
3.8569 |
3.8385 |
3.8385 |
0.0184 |
0.48% |
| 2024-11-12 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.8385 |
3.8385 |
3.8944 |
3.8944 |
-0.0559 |
-1.44% |
| 2024-11-11 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.8944 |
3.8944 |
3.9139 |
3.9139 |
-0.0195 |
-0.50% |
| 2024-11-08 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.9139 |
3.9139 |
3.9386 |
3.9386 |
-0.0247 |
-0.63% |
| 2024-11-07 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.9386 |
3.9386 |
3.8506 |
3.8506 |
0.0880 |
2.29% |
| 2024-11-06 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.8506 |
3.8506 |
3.8952 |
3.8952 |
-0.0446 |
-1.14% |
| 2024-11-05 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.8952 |
3.8952 |
3.8208 |
3.8208 |
0.0744 |
1.95% |
