东方红启航三年持有混合B基金净值查询(010225)
今天最新净值
3.9160
-0.0153 -0.3900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
3.6565
-0.0145 -0.3950%
- 累计净值：3.9160
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.6547亿
- 最近资产：8.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李竞
今年以来,东方红启航三年持有混合B(010225)基金累计收益率2.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.9160 |
3.9160 |
3.9313 |
3.9313 |
-0.0153 |
-0.39% |
| 2025-01-22 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.8993 |
3.8993 |
3.9389 |
3.9389 |
-0.0396 |
-1.01% |
| 2025-01-14 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.7784 |
3.7784 |
3.6746 |
3.6746 |
0.1038 |
2.82% |
| 2025-01-13 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.6746 |
3.6746 |
3.6953 |
3.6953 |
-0.0207 |
-0.56% |
| 2025-01-10 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.6953 |
3.6953 |
3.7393 |
3.7393 |
-0.0440 |
-1.18% |
| 2025-01-09 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.7393 |
3.7393 |
3.7311 |
3.7311 |
0.0082 |
0.22% |
| 2025-01-08 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.7311 |
3.7311 |
3.7415 |
3.7415 |
-0.0104 |
-0.28% |
| 2025-01-07 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.7415 |
3.7415 |
3.7602 |
3.7602 |
-0.0187 |
-0.50% |
| 2025-01-06 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.7602 |
3.7602 |
3.7811 |
3.7811 |
-0.0209 |
-0.55% |
| 2025-01-03 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.7811 |
3.7811 |
3.7845 |
3.7845 |
-0.0034 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-02 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.7845 |
3.7845 |
3.8252 |
3.8252 |
-0.0407 |
-1.06% |
