东方红启航三年持有混合B基金净值查询(010225)
今天最新净值
3.9160
-0.0153 -0.3900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
3.6565
-0.0145 -0.3950%
- 累计净值：3.9160
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.6547亿
- 最近资产：8.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李竞
近一年,东方红启航三年持有混合B(010225)基金累计收益率28.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.9160 |
3.9160 |
3.9313 |
3.9313 |
-0.0153 |
-0.39% |
| 2025-01-22 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.8993 |
3.8993 |
3.9389 |
3.9389 |
-0.0396 |
-1.01% |
| 2025-01-14 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.7784 |
3.7784 |
3.6746 |
3.6746 |
0.1038 |
2.82% |
| 2025-01-13 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.6746 |
3.6746 |
3.6953 |
3.6953 |
-0.0207 |
-0.56% |
| 2025-01-10 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.6953 |
3.6953 |
3.7393 |
3.7393 |
-0.0440 |
-1.18% |
| 2025-01-09 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.7393 |
3.7393 |
3.7311 |
3.7311 |
0.0082 |
0.22% |
| 2025-01-08 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.7311 |
3.7311 |
3.7415 |
3.7415 |
-0.0104 |
-0.28% |
| 2025-01-07 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.7415 |
3.7415 |
3.7602 |
3.7602 |
-0.0187 |
-0.50% |
| 2025-01-06 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.7602 |
3.7602 |
3.7811 |
3.7811 |
-0.0209 |
-0.55% |
| 2025-01-03 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.7811 |
3.7811 |
3.7845 |
3.7845 |
-0.0034 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-02 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.7845 |
3.7845 |
3.8252 |
3.8252 |
-0.0407 |
-1.06% |
| 2024-12-31 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.8252 |
3.8252 |
3.8431 |
3.8431 |
-0.0179 |
-0.47% |
| 2024-12-26 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.8379 |
3.8379 |
3.8365 |
3.8365 |
0.0014 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.8365 |
3.8365 |
3.8493 |
3.8493 |
-0.0128 |
-0.33% |
| 2024-12-24 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.8493 |
3.8493 |
3.8016 |
3.8016 |
0.0477 |
1.25% |
| 2024-12-23 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.8016 |
3.8016 |
3.8025 |
3.8025 |
-0.0009 |
-0.02% |
| 2024-12-20 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.8025 |
3.8025 |
3.8109 |
3.8109 |
-0.0084 |
-0.22% |
| 2024-12-19 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.8109 |
3.8109 |
3.8253 |
3.8253 |
-0.0144 |
-0.38% |
| 2024-12-18 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.8253 |
3.8253 |
3.8133 |
3.8133 |
0.0120 |
0.31% |
| 2024-12-17 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.8133 |
3.8133 |
3.8713 |
3.8713 |
-0.0580 |
-1.50% |
| 2024-12-16 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.8713 |
3.8713 |
3.8847 |
3.8847 |
-0.0134 |
-0.34% |
| 2024-12-13 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.8847 |
3.8847 |
3.9478 |
3.9478 |
-0.0631 |
-1.60% |
| 2024-12-12 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.9478 |
3.9478 |
3.8917 |
3.8917 |
0.0561 |
1.44% |
| 2024-12-11 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.8917 |
3.8917 |
3.8840 |
3.8840 |
0.0077 |
0.20% |
| 2024-12-10 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.8840 |
3.8840 |
3.8529 |
3.8529 |
0.0311 |
0.81% |
|
|
| 2024-12-09 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.8529 |
3.8529 |
3.8315 |
3.8315 |
0.0214 |
0.56% |
| 2024-12-06 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.8315 |
3.8315 |
3.7789 |
3.7789 |
0.0526 |
1.39% |
| 2024-12-05 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.7789 |
3.7789 |
3.8102 |
3.8102 |
-0.0313 |
-0.82% |
| 2024-12-04 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.8102 |
3.8102 |
3.8166 |
3.8166 |
-0.0064 |
-0.17% |
| 2024-12-03 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.8166 |
3.8166 |
3.7990 |
3.7990 |
0.0176 |
0.46% |
| 2024-12-02 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.7990 |
3.7990 |
3.7408 |
3.7408 |
0.0582 |
1.56% |
| 2024-11-29 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.7408 |
3.7408 |
3.6708 |
3.6708 |
0.0700 |
1.91% |
| 2024-11-28 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.6708 |
3.6708 |
3.7246 |
3.7246 |
-0.0538 |
-1.44% |
| 2024-11-27 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.7246 |
3.7246 |
3.6526 |
3.6526 |
0.0720 |
1.97% |
| 2024-11-26 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.6526 |
3.6526 |
3.6710 |
3.6710 |
-0.0184 |
-0.50% |
| 2024-11-25 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.6710 |
3.6710 |
3.6613 |
3.6613 |
0.0097 |
0.26% |
| 2024-11-22 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.6613 |
3.6613 |
3.7784 |
3.7784 |
-0.1171 |
-3.10% |
| 2024-11-21 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.7784 |
3.7784 |
3.7880 |
3.7880 |
-0.0096 |
-0.25% |
| 2024-11-20 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.7880 |
3.7880 |
3.7788 |
3.7788 |
0.0092 |
0.24% |
| 2024-11-19 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.7788 |
3.7788 |
3.7299 |
3.7299 |
0.0489 |
1.31% |
| 2024-11-18 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.7299 |
3.7299 |
3.7448 |
3.7448 |
-0.0149 |
-0.40% |
| 2024-11-15 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.7448 |
3.7448 |
3.7817 |
3.7817 |
-0.0369 |
-0.98% |
| 2024-11-14 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.7817 |
3.7817 |
3.8569 |
3.8569 |
-0.0752 |
-1.95% |
| 2024-11-13 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.8569 |
3.8569 |
3.8385 |
3.8385 |
0.0184 |
0.48% |
| 2024-11-12 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.8385 |
3.8385 |
3.8944 |
3.8944 |
-0.0559 |
-1.44% |
| 2024-11-11 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.8944 |
3.8944 |
3.9139 |
3.9139 |
-0.0195 |
-0.50% |
| 2024-11-08 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.9139 |
3.9139 |
3.9386 |
3.9386 |
-0.0247 |
-0.63% |
| 2024-11-07 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.9386 |
3.9386 |
3.8506 |
3.8506 |
0.0880 |
2.29% |
| 2024-11-06 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.8506 |
3.8506 |
3.8952 |
3.8952 |
-0.0446 |
-1.14% |
| 2024-11-05 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.8952 |
3.8952 |
3.8208 |
3.8208 |
0.0744 |
1.95% |
| 2024-11-04 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.8208 |
3.8208 |
3.7663 |
3.7663 |
0.0545 |
1.45% |
| 2024-11-01 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.7663 |
3.7663 |
3.7596 |
3.7596 |
0.0067 |
0.18% |
| 2024-10-31 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.7596 |
3.7596 |
3.7819 |
3.7819 |
-0.0223 |
-0.59% |
| 2024-10-30 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.7819 |
3.7819 |
3.8092 |
3.8092 |
-0.0273 |
-0.72% |
| 2024-10-29 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.8092 |
3.8092 |
3.7889 |
3.7889 |
0.0203 |
0.54% |
| 2024-10-28 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.7889 |
3.7889 |
3.7706 |
3.7706 |
0.0183 |
0.49% |
| 2024-10-25 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.7706 |
3.7706 |
3.7701 |
3.7701 |
0.0005 |
0.01% |
| 2024-10-24 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.7701 |
3.7701 |
3.8128 |
3.8128 |
-0.0427 |
-1.12% |
| 2024-10-23 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.8128 |
3.8128 |
3.8001 |
3.8001 |
0.0127 |
0.33% |
| 2024-10-22 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.8001 |
3.8001 |
3.7620 |
3.7620 |
0.0381 |
1.01% |
| 2024-10-21 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.7620 |
3.7620 |
3.7454 |
3.7454 |
0.0166 |
0.44% |
| 2024-10-18 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.7454 |
3.7454 |
3.6264 |
3.6264 |
0.1190 |
3.28% |
| 2024-10-17 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.6264 |
3.6264 |
3.6813 |
3.6813 |
-0.0549 |
-1.49% |
| 2024-10-16 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.6813 |
3.6813 |
3.6810 |
3.6810 |
0.0003 |
0.01% |
| 2024-10-15 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.6810 |
3.6810 |
3.7925 |
3.7925 |
-0.1115 |
-2.94% |
| 2024-10-14 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.7925 |
3.7925 |
3.7141 |
3.7141 |
0.0784 |
2.11% |
| 2024-10-11 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.7141 |
3.7141 |
3.7825 |
3.7825 |
-0.0684 |
-1.81% |
| 2024-10-10 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.7825 |
3.7825 |
3.7255 |
3.7255 |
0.0570 |
1.53% |
| 2024-10-09 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.7255 |
3.7255 |
3.9534 |
3.9534 |
-0.2279 |
-5.76% |
| 2024-10-08 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.9534 |
3.9534 |
3.8362 |
3.8362 |
0.1172 |
3.06% |
| 2024-09-30 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.8362 |
3.8362 |
3.5783 |
3.5783 |
0.2579 |
7.21% |
| 2024-09-27 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.5783 |
3.5783 |
3.4366 |
3.4366 |
0.1417 |
4.12% |
| 2024-09-26 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.4366 |
3.4366 |
3.3095 |
3.3095 |
0.1271 |
3.84% |
| 2024-09-25 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.3095 |
3.3095 |
3.2895 |
3.2895 |
0.0200 |
0.61% |
| 2024-09-24 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.2895 |
3.2895 |
3.1769 |
3.1769 |
0.1126 |
3.54% |
| 2024-09-23 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.1769 |
3.1769 |
3.1799 |
3.1799 |
-0.0030 |
-0.09% |
| 2024-09-20 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.1799 |
3.1799 |
3.1669 |
3.1669 |
0.0130 |
0.41% |
| 2024-09-19 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.1669 |
3.1669 |
3.1250 |
3.1250 |
0.0419 |
1.34% |
| 2024-09-18 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.1250 |
3.1250 |
3.0951 |
3.0951 |
0.0299 |
0.97% |
| 2024-09-13 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.0951 |
3.0951 |
3.1038 |
3.1038 |
-0.0087 |
-0.28% |
| 2024-09-12 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.1038 |
3.1038 |
3.1071 |
3.1071 |
-0.0033 |
-0.11% |
| 2024-09-11 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.1071 |
3.1071 |
3.1031 |
3.1031 |
0.0040 |
0.13% |
| 2024-09-10 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.1031 |
3.1031 |
3.1148 |
3.1148 |
-0.0117 |
-0.38% |
| 2024-09-09 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.1148 |
3.1148 |
3.1600 |
3.1600 |
-0.0452 |
-1.43% |
| 2024-09-06 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.1600 |
3.1600 |
3.1786 |
3.1786 |
-0.0186 |
-0.59% |
| 2024-09-05 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.1786 |
3.1786 |
3.1832 |
3.1832 |
-0.0046 |
-0.14% |
| 2024-09-04 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.1832 |
3.1832 |
3.1913 |
3.1913 |
-0.0081 |
-0.25% |
| 2024-09-03 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.1913 |
3.1913 |
3.1774 |
3.1774 |
0.0139 |
0.44% |
| 2024-09-02 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.1774 |
3.1774 |
3.2156 |
3.2156 |
-0.0382 |
-1.19% |
| 2024-08-30 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.2156 |
3.2156 |
3.1801 |
3.1801 |
0.0355 |
1.12% |
| 2024-08-29 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.1801 |
3.1801 |
3.1548 |
3.1548 |
0.0253 |
0.80% |
| 2024-08-28 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.1548 |
3.1548 |
3.1562 |
3.1562 |
-0.0014 |
-0.04% |
| 2024-08-27 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.1562 |
3.1562 |
3.1775 |
3.1775 |
-0.0213 |
-0.67% |
| 2024-08-26 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.1775 |
3.1775 |
3.1762 |
3.1762 |
0.0013 |
0.04% |
| 2024-08-23 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.1762 |
3.1762 |
3.1809 |
3.1809 |
-0.0047 |
-0.15% |
| 2024-08-22 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.1809 |
3.1809 |
3.1828 |
3.1828 |
-0.0019 |
-0.06% |
| 2024-08-21 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.1828 |
3.1828 |
3.1815 |
3.1815 |
0.0013 |
0.04% |
| 2024-08-20 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.1815 |
3.1815 |
3.2064 |
3.2064 |
-0.0249 |
-0.78% |
| 2024-08-19 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.2064 |
3.2064 |
3.1691 |
3.1691 |
0.0373 |
1.18% |
| 2024-08-16 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.1691 |
3.1691 |
3.1435 |
3.1435 |
0.0256 |
0.81% |
| 2024-08-15 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.1435 |
3.1435 |
3.1228 |
3.1228 |
0.0207 |
0.66% |
| 2024-08-14 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.1228 |
3.1228 |
3.1611 |
3.1611 |
-0.0383 |
-1.21% |
| 2024-08-13 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.1611 |
3.1611 |
3.1574 |
3.1574 |
0.0037 |
0.12% |
| 2024-08-12 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.1574 |
3.1574 |
3.1601 |
3.1601 |
-0.0027 |
-0.09% |
| 2024-08-09 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.1601 |
3.1601 |
3.1664 |
3.1664 |
-0.0063 |
-0.20% |
| 2024-08-08 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.1664 |
3.1664 |
3.1714 |
3.1714 |
-0.0050 |
-0.16% |
| 2024-08-07 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.1714 |
3.1714 |
3.1561 |
3.1561 |
0.0153 |
0.48% |
| 2024-08-06 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.1561 |
3.1561 |
3.1393 |
3.1393 |
0.0168 |
0.54% |
| 2024-08-05 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.1393 |
3.1393 |
3.1739 |
3.1739 |
-0.0346 |
-1.09% |
| 2024-08-02 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.1739 |
3.1739 |
3.2187 |
3.2187 |
-0.0448 |
-1.39% |
| 2024-07-31 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.2404 |
3.2404 |
3.1423 |
3.1423 |
0.0981 |
3.12% |
| 2024-07-30 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.1423 |
3.1423 |
3.1571 |
3.1571 |
-0.0148 |
-0.47% |
| 2024-07-29 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.1571 |
3.1571 |
3.1674 |
3.1674 |
-0.0103 |
-0.33% |
| 2024-07-26 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.1674 |
3.1674 |
3.1295 |
3.1295 |
0.0379 |
1.21% |
| 2024-07-25 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.1295 |
3.1295 |
3.1704 |
3.1704 |
-0.0409 |
-1.29% |
| 2024-07-24 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.1704 |
3.1704 |
3.1982 |
3.1982 |
-0.0278 |
-0.87% |
| 2024-07-23 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.1982 |
3.1982 |
3.2995 |
3.2995 |
-0.1013 |
-3.07% |
| 2024-07-22 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.2995 |
3.2995 |
3.3150 |
3.3150 |
-0.0155 |
-0.47% |
| 2024-07-19 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.3150 |
3.3150 |
3.3397 |
3.3397 |
-0.0247 |
-0.74% |
| 2024-07-18 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.3397 |
3.3397 |
3.3063 |
3.3063 |
0.0334 |
1.01% |
| 2024-07-17 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.3063 |
3.3063 |
3.3485 |
3.3485 |
-0.0422 |
-1.26% |
| 2024-07-16 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.3485 |
3.3485 |
3.3504 |
3.3504 |
-0.0019 |
-0.06% |
| 2024-07-15 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.3504 |
3.3504 |
3.3496 |
3.3496 |
0.0008 |
0.02% |
| 2024-07-12 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.3496 |
3.3496 |
3.3779 |
3.3779 |
-0.0283 |
-0.84% |
| 2024-07-11 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.3779 |
3.3779 |
3.3337 |
3.3337 |
0.0442 |
1.33% |
| 2024-07-10 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.3337 |
3.3337 |
3.3789 |
3.3789 |
-0.0452 |
-1.34% |
| 2024-07-09 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.3789 |
3.3789 |
3.3384 |
3.3384 |
0.0405 |
1.21% |
| 2024-07-08 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.3384 |
3.3384 |
3.3769 |
3.3769 |
-0.0385 |
-1.14% |
| 2024-07-05 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.3769 |
3.3769 |
3.3548 |
3.3548 |
0.0221 |
0.66% |
| 2024-07-04 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.3548 |
3.3548 |
3.3693 |
3.3693 |
-0.0145 |
-0.43% |
| 2024-07-03 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.3693 |
3.3693 |
3.3973 |
3.3973 |
-0.0280 |
-0.82% |
| 2024-07-02 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.3973 |
3.3973 |
3.4243 |
3.4243 |
-0.0270 |
-0.79% |
| 2024-07-01 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.4243 |
3.4243 |
3.3963 |
3.3963 |
0.0280 |
0.82% |
| 2024-06-28 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.3963 |
3.3963 |
3.3632 |
3.3632 |
0.0331 |
0.98% |
| 2024-06-27 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.3632 |
3.3632 |
3.4124 |
3.4124 |
-0.0492 |
-1.44% |
| 2024-06-26 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.4124 |
3.4124 |
3.3998 |
3.3998 |
0.0126 |
0.37% |
| 2024-06-25 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.3998 |
3.3998 |
3.4067 |
3.4067 |
-0.0069 |
-0.20% |
| 2024-06-24 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.4067 |
3.4067 |
3.4489 |
3.4489 |
-0.0422 |
-1.22% |
| 2024-06-21 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.4489 |
3.4489 |
3.4590 |
3.4590 |
-0.0101 |
-0.29% |
| 2024-06-20 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.4590 |
3.4590 |
3.4866 |
3.4866 |
-0.0276 |
-0.79% |
| 2024-06-19 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.4866 |
3.4866 |
3.5029 |
3.5029 |
-0.0163 |
-0.47% |
| 2024-06-18 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.5029 |
3.5029 |
3.4855 |
3.4855 |
0.0174 |
0.50% |
| 2024-06-17 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.4855 |
3.4855 |
3.4977 |
3.4977 |
-0.0122 |
-0.35% |
| 2024-06-14 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.4977 |
3.4977 |
3.5034 |
3.5034 |
-0.0057 |
-0.16% |
| 2024-06-13 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.5034 |
3.5034 |
3.5198 |
3.5198 |
-0.0164 |
-0.47% |
| 2024-06-12 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.5198 |
3.5198 |
3.5130 |
3.5130 |
0.0068 |
0.19% |
| 2024-06-11 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.5130 |
3.5130 |
3.5486 |
3.5486 |
-0.0356 |
-1.00% |
| 2024-06-07 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.5486 |
3.5486 |
3.5544 |
3.5544 |
-0.0058 |
-0.16% |
| 2024-06-06 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.5544 |
3.5544 |
3.5372 |
3.5372 |
0.0172 |
0.49% |
| 2024-06-05 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.5372 |
3.5372 |
3.5784 |
3.5784 |
-0.0412 |
-1.15% |
| 2024-06-04 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.5784 |
3.5784 |
3.5467 |
3.5467 |
0.0317 |
0.89% |
| 2024-06-03 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.5467 |
3.5467 |
3.5557 |
3.5557 |
-0.0090 |
-0.25% |
| 2024-05-31 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.5557 |
3.5557 |
3.5685 |
3.5685 |
-0.0128 |
-0.36% |
| 2024-05-30 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.5685 |
3.5685 |
3.5970 |
3.5970 |
-0.0285 |
-0.79% |
| 2024-05-29 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.5970 |
3.5970 |
3.5958 |
3.5958 |
0.0012 |
0.03% |
| 2024-05-28 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.5958 |
3.5958 |
3.6227 |
3.6227 |
-0.0269 |
-0.74% |
| 2024-05-27 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.6227 |
3.6227 |
3.5708 |
3.5708 |
0.0519 |
1.45% |
| 2024-05-24 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.5708 |
3.5708 |
3.5932 |
3.5932 |
-0.0224 |
-0.62% |
| 2024-05-23 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.5932 |
3.5932 |
3.6501 |
3.6501 |
-0.0569 |
-1.56% |
| 2024-05-22 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.6501 |
3.6501 |
3.6603 |
3.6603 |
-0.0102 |
-0.28% |
| 2024-05-21 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.6603 |
3.6603 |
3.7194 |
3.7194 |
-0.0591 |
-1.59% |
| 2024-05-20 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.7194 |
3.7194 |
3.6641 |
3.6641 |
0.0553 |
1.51% |
| 2024-05-17 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.6641 |
3.6641 |
3.6416 |
3.6416 |
0.0225 |
0.62% |
| 2024-05-16 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.6416 |
3.6416 |
3.6555 |
3.6555 |
-0.0139 |
-0.38% |
| 2024-05-15 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.6555 |
3.6555 |
3.6842 |
3.6842 |
-0.0287 |
-0.78% |
| 2024-05-14 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.6842 |
3.6842 |
3.6652 |
3.6652 |
0.0190 |
0.52% |
| 2024-05-13 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.6652 |
3.6652 |
3.6774 |
3.6774 |
-0.0122 |
-0.33% |
| 2024-05-10 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.6774 |
3.6774 |
3.6839 |
3.6839 |
-0.0065 |
-0.18% |
| 2024-05-09 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.6839 |
3.6839 |
3.6400 |
3.6400 |
0.0439 |
1.21% |
| 2024-05-08 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.6400 |
3.6400 |
3.6660 |
3.6660 |
-0.0260 |
-0.71% |
| 2024-05-07 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.6660 |
3.6660 |
3.6519 |
3.6519 |
0.0141 |
0.39% |
| 2024-05-06 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.6519 |
3.6519 |
3.5673 |
3.5673 |
0.0846 |
2.37% |
| 2024-04-30 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.5673 |
3.5673 |
3.5641 |
3.5641 |
0.0032 |
0.09% |
| 2024-04-29 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.5641 |
3.5641 |
3.5643 |
3.5643 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-04-26 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.5643 |
3.5643 |
3.5150 |
3.5150 |
0.0493 |
1.40% |
| 2024-04-25 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.5150 |
3.5150 |
3.5185 |
3.5185 |
-0.0035 |
-0.10% |
| 2024-04-24 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.5185 |
3.5185 |
3.4586 |
3.4586 |
0.0599 |
1.73% |
| 2024-04-23 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.4586 |
3.4586 |
3.4911 |
3.4911 |
-0.0325 |
-0.93% |
| 2024-04-22 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.4911 |
3.4911 |
3.5090 |
3.5090 |
-0.0179 |
-0.51% |
| 2024-04-19 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.5090 |
3.5090 |
3.5158 |
3.5158 |
-0.0068 |
-0.19% |
| 2024-04-18 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.5158 |
3.5158 |
3.5202 |
3.5202 |
-0.0044 |
-0.12% |
| 2024-04-17 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.5202 |
3.5202 |
3.4538 |
3.4538 |
0.0664 |
1.92% |
| 2024-04-16 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.4538 |
3.4538 |
3.5371 |
3.5371 |
-0.0833 |
-2.36% |
| 2024-04-15 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.5371 |
3.5371 |
3.5324 |
3.5324 |
0.0047 |
0.13% |
| 2024-04-12 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.5324 |
3.5324 |
3.5112 |
3.5112 |
0.0212 |
0.60% |
| 2024-04-11 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.5112 |
3.5112 |
3.4797 |
3.4797 |
0.0315 |
0.91% |
| 2024-04-10 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.4797 |
3.4797 |
3.4820 |
3.4820 |
-0.0023 |
-0.07% |
| 2024-04-09 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.4820 |
3.4820 |
3.4855 |
3.4855 |
-0.0035 |
-0.10% |
| 2024-04-08 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.4855 |
3.4855 |
3.5031 |
3.5031 |
-0.0176 |
-0.50% |
| 2024-04-03 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.5031 |
3.5031 |
3.5018 |
3.5018 |
0.0013 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.5018 |
3.5018 |
3.5106 |
3.5106 |
-0.0088 |
-0.25% |
| 2024-04-01 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.5106 |
3.5106 |
3.4621 |
3.4621 |
0.0485 |
1.40% |
| 2024-03-29 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.4621 |
3.4621 |
3.4064 |
3.4064 |
0.0557 |
1.64% |
| 2024-03-28 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.4064 |
3.4064 |
3.3761 |
3.3761 |
0.0303 |
0.90% |
| 2024-03-27 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.3761 |
3.3761 |
3.4186 |
3.4186 |
-0.0425 |
-1.24% |
| 2024-03-26 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.4186 |
3.4186 |
3.4280 |
3.4280 |
-0.0094 |
-0.27% |
| 2024-03-25 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.4280 |
3.4280 |
3.4484 |
3.4484 |
-0.0204 |
-0.59% |
| 2024-03-22 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.4484 |
3.4484 |
3.4930 |
3.4930 |
-0.0446 |
-1.28% |
| 2024-03-21 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.4930 |
3.4930 |
3.4890 |
3.4890 |
0.0040 |
0.11% |
| 2024-03-20 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.4890 |
3.4890 |
3.4667 |
3.4667 |
0.0223 |
0.64% |
| 2024-03-19 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.4667 |
3.4667 |
3.5122 |
3.5122 |
-0.0455 |
-1.30% |
| 2024-03-18 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.5122 |
3.5122 |
3.4609 |
3.4609 |
0.0513 |
1.48% |
| 2024-03-15 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.4609 |
3.4609 |
3.4433 |
3.4433 |
0.0176 |
0.51% |
| 2024-03-14 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.4433 |
3.4433 |
3.4442 |
3.4442 |
-0.0009 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.4442 |
3.4442 |
3.4290 |
3.4290 |
0.0152 |
0.44% |
| 2024-03-12 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.4290 |
3.4290 |
3.4521 |
3.4521 |
-0.0231 |
-0.67% |
| 2024-03-11 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.4521 |
3.4521 |
3.4310 |
3.4310 |
0.0211 |
0.61% |
| 2024-03-08 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.4310 |
3.4310 |
3.3914 |
3.3914 |
0.0396 |
1.17% |
| 2024-03-07 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.3914 |
3.3914 |
3.3793 |
3.3793 |
0.0121 |
0.36% |
| 2024-03-06 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.3793 |
3.3793 |
3.3752 |
3.3752 |
0.0041 |
0.12% |
| 2024-03-05 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.3752 |
3.3752 |
3.3738 |
3.3738 |
0.0014 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.3738 |
3.3738 |
3.3085 |
3.3085 |
0.0653 |
1.97% |
| 2024-03-01 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.3085 |
3.3085 |
3.2798 |
3.2798 |
0.0287 |
0.88% |
| 2024-02-29 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.2798 |
3.2798 |
3.2052 |
3.2052 |
0.0746 |
2.33% |
| 2024-02-28 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.2052 |
3.2052 |
3.2988 |
3.2988 |
-0.0936 |
-2.84% |
| 2024-02-27 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.2988 |
3.2988 |
3.2203 |
3.2203 |
0.0785 |
2.44% |
| 2024-02-26 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.2203 |
3.2203 |
3.2013 |
3.2013 |
0.0190 |
0.59% |
| 2024-02-23 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.2013 |
3.2013 |
3.1691 |
3.1691 |
0.0322 |
1.02% |
| 2024-02-22 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.1691 |
3.1691 |
3.1414 |
3.1414 |
0.0277 |
0.88% |
| 2024-02-21 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.1414 |
3.1414 |
3.1295 |
3.1295 |
0.0119 |
0.38% |
| 2024-02-20 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.1295 |
3.1295 |
3.1205 |
3.1205 |
0.0090 |
0.29% |
| 2024-02-19 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.1205 |
3.1205 |
3.0635 |
3.0635 |
0.0570 |
1.86% |
| 2024-02-08 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.0635 |
3.0635 |
3.0009 |
3.0009 |
0.0626 |
2.09% |
| 2024-02-07 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
3.0009 |
3.0009 |
2.9388 |
2.9388 |
0.0621 |
2.11% |
| 2024-02-06 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
2.9388 |
2.9388 |
2.8187 |
2.8187 |
0.1201 |
4.26% |
| 2024-02-05 |
010225 |
东方红启航三年持有混合B |
2.8187 |
2.8187 |
2.8396 |
2.8396 |
-0.0209 |
-0.74% |
