中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A(中银添禧丰禄稳健养老一年混合(FOF))基金净值查询(010217)

今天最新净值 0.9980 0.0016 0.1600% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9980
成立日期：2021-11-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6788亿
最近资产：0.67亿
基金公司：中银基金
基金经理：石婧邢秋羽

近半年中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A|中银添禧丰禄稳健养老一年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A(010217)基金累计收益率2.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0013	1.0013	0.9980	0.9980	0.0033	0.33%
2025-02-05	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9980	0.9980	0.9964	0.9964	0.0016	0.16%
2025-01-27	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9964	0.9964	0.9963	0.9963	0.0001	0.01%
2025-01-24	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9963	0.9963	0.9941	0.9941	0.0022	0.22%
2025-01-23	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9941	0.9941	0.9950	0.9950	-0.0009	-0.09%
2025-01-20	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9950	0.9950	0.9947	0.9947	0.0003	0.03%
2025-01-10	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9898	0.9898	0.9925	0.9925	-0.0027	-0.27%
2025-01-09	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9925	0.9925	0.9932	0.9932	-0.0007	-0.07%
2025-01-08	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9932	0.9932	0.9932	0.9932	0.0000	0.00%
2025-01-07	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9932	0.9932	0.9921	0.9921	0.0011	0.11%

2025-01-06	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9921	0.9921	0.9921	0.9921	0.0000	0.00%
2025-01-03	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9921	0.9921	0.9934	0.9934	-0.0013	-0.13%
2025-01-02	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9934	0.9934	0.9961	0.9961	-0.0027	-0.27%
2024-12-31	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9961	0.9961	0.9978	0.9978	-0.0017	-0.17%
2024-12-30	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9978	0.9978	0.9974	0.9974	0.0004	0.04%
2024-12-27	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9974	0.9974	0.9970	0.9970	0.0004	0.04%
2024-12-24	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9973	0.9973	0.9956	0.9956	0.0017	0.17%
2024-12-23	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9956	0.9956	0.9961	0.9961	-0.0005	-0.05%
2024-12-20	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9961	0.9961	0.9952	0.9952	0.0009	0.09%
2024-12-19	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9952	0.9952	0.9951	0.9951	0.0001	0.01%
2024-12-18	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9951	0.9951	0.9946	0.9946	0.0005	0.05%
2024-12-17	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9946	0.9946	0.9955	0.9955	-0.0009	-0.09%
2024-12-16	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9955	0.9955	0.9963	0.9963	-0.0008	-0.08%
2024-12-13	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9963	0.9963	0.9984	0.9984	-0.0021	-0.21%
2024-12-12	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9984	0.9984	0.9965	0.9965	0.0019	0.19%

2024-12-11	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9965	0.9965	0.9957	0.9957	0.0008	0.08%
2024-12-10	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9957	0.9957	0.9926	0.9926	0.0031	0.31%
2024-12-09	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9926	0.9926	0.9923	0.9923	0.0003	0.03%
2024-12-06	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9923	0.9923	0.9903	0.9903	0.0020	0.20%
2024-12-05	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9903	0.9903	0.9901	0.9901	0.0002	0.02%
2024-12-04	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9901	0.9901	0.9901	0.9901	0.0000	0.00%
2024-12-03	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9901	0.9901	0.9900	0.9900	0.0001	0.01%
2024-12-02	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9900	0.9900	0.9874	0.9874	0.0026	0.26%
2024-11-29	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9874	0.9874	0.9850	0.9850	0.0024	0.24%
2024-11-28	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9850	0.9850	0.9858	0.9858	-0.0008	-0.08%
2024-11-27	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9858	0.9858	0.9830	0.9830	0.0028	0.28%
2024-11-26	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9830	0.9830	0.9832	0.9832	-0.0002	-0.02%
2024-11-25	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9832	0.9832	0.9832	0.9832	0.0000	0.00%
2024-11-22	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9832	0.9832	0.9877	0.9877	-0.0045	-0.46%
2024-11-21	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9877	0.9877	0.9873	0.9873	0.0004	0.04%
2024-11-20	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9873	0.9873	0.9864	0.9864	0.0009	0.09%
2024-11-19	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9864	0.9864	0.9846	0.9846	0.0018	0.18%
2024-11-18	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9846	0.9846	0.9859	0.9859	-0.0013	-0.13%
2024-11-15	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9859	0.9859	0.9884	0.9884	-0.0025	-0.25%
2024-11-14	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9884	0.9884	0.9914	0.9914	-0.0030	-0.30%
2024-11-13	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9914	0.9914	0.9909	0.9909	0.0005	0.05%
2024-11-12	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9909	0.9909	0.9920	0.9920	-0.0011	-0.11%
2024-11-11	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9920	0.9920	0.9906	0.9906	0.0014	0.14%
2024-11-08	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9906	0.9906	0.9917	0.9917	-0.0011	-0.11%
2024-11-07	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9917	0.9917	0.9876	0.9876	0.0041	0.42%
2024-11-06	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9876	0.9876	0.9882	0.9882	-0.0006	-0.06%
2024-11-05	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9882	0.9882	0.9850	0.9850	0.0032	0.32%
2024-11-04	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9850	0.9850	0.9831	0.9831	0.0019	0.19%
2024-11-01	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9831	0.9831	0.9829	0.9829	0.0002	0.02%
2024-10-31	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9829	0.9829	0.9826	0.9826	0.0003	0.03%
2024-10-30	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9826	0.9826	0.9835	0.9835	-0.0009	-0.09%
2024-10-29	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9835	0.9835	0.9851	0.9851	-0.0016	-0.16%
2024-10-28	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9851	0.9851	0.9846	0.9846	0.0005	0.05%
2024-10-25	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9846	0.9846	0.9838	0.9838	0.0008	0.08%
2024-10-24	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9838	0.9838	0.9854	0.9854	-0.0016	-0.16%
2024-10-23	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9854	0.9854	0.9857	0.9857	-0.0003	-0.03%
2024-10-22	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9857	0.9857	0.9851	0.9851	0.0006	0.06%
2024-10-21	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9851	0.9851	0.9848	0.9848	0.0003	0.03%
2024-10-18	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9848	0.9848	0.9796	0.9796	0.0052	0.53%
2024-10-17	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9796	0.9796	0.9807	0.9807	-0.0011	-0.11%
2024-10-16	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9807	0.9807	0.9811	0.9811	-0.0004	-0.04%
2024-10-15	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9811	0.9811	0.9842	0.9842	-0.0031	-0.31%
2024-10-14	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9842	0.9842	0.9802	0.9802	0.0040	0.41%
2024-10-11	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9802	0.9802	0.9833	0.9833	-0.0031	-0.32%
2024-10-10	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9833	0.9833	0.9808	0.9808	0.0025	0.25%
2024-10-09	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9808	0.9808	0.9927	0.9927	-0.0119	-1.20%
2024-10-08	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9927	0.9927	0.9871	0.9871	0.0056	0.57%
2024-09-30	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9871	0.9871	0.9774	0.9774	0.0097	0.99%
2024-09-27	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9774	0.9774	0.9747	0.9747	0.0027	0.28%
2024-09-26	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9747	0.9747	0.9707	0.9707	0.0040	0.41%
2024-09-25	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9707	0.9707	0.9691	0.9691	0.0016	0.17%
2024-09-24	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9691	0.9691	0.9652	0.9652	0.0039	0.40%
2024-09-23	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9652	0.9652	0.9648	0.9648	0.0004	0.04%
2024-09-20	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9648	0.9648	0.9649	0.9649	-0.0001	-0.01%
2024-09-19	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9649	0.9649	0.9641	0.9641	0.0008	0.08%
2024-09-18	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9641	0.9641	0.9630	0.9630	0.0011	0.11%
2024-09-13	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9630	0.9630	0.9629	0.9629	0.0001	0.01%
2024-09-12	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9629	0.9629	0.9630	0.9630	-0.0001	-0.01%
2024-09-11	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9630	0.9630	0.9630	0.9630	0.0000	0.00%
2024-09-10	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9630	0.9630	0.9629	0.9629	0.0001	0.01%
2024-09-09	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9629	0.9629	0.9643	0.9643	-0.0014	-0.15%
2024-09-06	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9643	0.9643	0.9654	0.9654	-0.0011	-0.11%
2024-09-05	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9654	0.9654	0.9649	0.9649	0.0005	0.05%
2024-09-04	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9649	0.9649	0.9657	0.9657	-0.0008	-0.08%
2024-09-03	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9657	0.9657	0.9651	0.9651	0.0006	0.06%
2024-09-02	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9651	0.9651	0.9661	0.9661	-0.0010	-0.10%
2024-08-30	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9661	0.9661	0.9647	0.9647	0.0014	0.15%
2024-08-29	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9647	0.9647	0.9645	0.9645	0.0002	0.02%
2024-08-28	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9645	0.9645	0.9646	0.9646	-0.0001	-0.01%
2024-08-27	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9646	0.9646	0.9661	0.9661	-0.0015	-0.16%
2024-08-26	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9661	0.9661	0.9665	0.9665	-0.0004	-0.04%
2024-08-23	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9665	0.9665	0.9664	0.9664	0.0001	0.01%
2024-08-22	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9664	0.9664	0.9666	0.9666	-0.0002	-0.02%
2024-08-21	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9666	0.9666	0.9673	0.9673	-0.0007	-0.07%
2024-08-20	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9673	0.9673	0.9685	0.9685	-0.0012	-0.12%
2024-08-19	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9685	0.9685	0.9677	0.9677	0.0008	0.08%
2024-08-16	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9677	0.9677	0.9678	0.9678	-0.0001	-0.01%
2024-08-15	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9678	0.9678	0.9674	0.9674	0.0004	0.04%
2024-08-14	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9674	0.9674	0.9676	0.9676	-0.0002	-0.02%
2024-08-13	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9676	0.9676	0.9667	0.9667	0.0009	0.09%
2024-08-12	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9667	0.9667	0.9684	0.9684	-0.0017	-0.18%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银创新医疗混合A	1.3149	1.44%
中银大健康股票A	1.0420	1.11%
中银医疗保健混合A	1.6566	0.98%
中银稳进策略混合A	1.2749	0.48%
中银新能源产业股票A	0.9701	0.36%
中银新能源产业股票C	0.9617	0.35%
中银稳健策略混合	1.4498	0.35%
中银双息回报混合A	1.5400	0.31%
中银景元回报混合	1.2379	0.23%
中银消费主题A	1.6330	0.18%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%