中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A(中银添禧丰禄稳健养老一年混合(FOF))基金净值查询(010217)
今天最新净值
0.9980
0.0016 0.1600%
2025-02-06
- 累计净值：0.9980
- 成立日期：2021-11-23
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.6788亿
- 最近资产：0.67亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：石婧 邢秋羽
今年以来中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A|中银添禧丰禄稳健养老一年混合(FOF)基金净值查询
今年以来,中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A(010217)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
010217 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0013 |
1.0013 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-02-05 |
010217 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
0.9980 |
0.9980 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-01-27 |
010217 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
0.9964 |
0.9964 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-24 |
010217 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
0.9963 |
0.9963 |
0.9941 |
0.9941 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-01-23 |
010217 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
0.9941 |
0.9941 |
0.9950 |
0.9950 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-20 |
010217 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
0.9950 |
0.9950 |
0.9947 |
0.9947 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-10 |
010217 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
0.9898 |
0.9898 |
0.9925 |
0.9925 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-01-09 |
010217 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
0.9925 |
0.9925 |
0.9932 |
0.9932 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
010217 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
0.9932 |
0.9932 |
0.9932 |
0.9932 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
010217 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
0.9932 |
0.9932 |
0.9921 |
0.9921 |
0.0011 |
0.11% |
|
|
| 2025-01-06 |
010217 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
0.9921 |
0.9921 |
0.9921 |
0.9921 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
010217 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
0.9921 |
0.9921 |
0.9934 |
0.9934 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-02 |
010217 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
0.9934 |
0.9934 |
0.9961 |
0.9961 |
-0.0027 |
-0.27% |
