中银新回报灵活配置混合C(中银新回报混合C)基金净值查询(010172)
今天最新净值
1.7220
0.0030 0.1700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.6952
-0.0008 -0.0498%
- 累计净值：1.7220
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：8.4574亿
- 最近资产：14.31亿
- 基金公司：
- 基金经理：李建 赵志华
近一季中银新回报灵活配置混合C|中银新回报混合C基金净值查询
近一季,中银新回报灵活配置混合C(010172)基金累计收益率1.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7210 |
1.7210 |
1.7220 |
1.7220 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7220 |
1.7220 |
1.7190 |
1.7190 |
0.0030 |
0.17% |
| 2025-02-06 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7190 |
1.7190 |
1.7160 |
1.7160 |
0.0030 |
0.17% |
| 2025-02-05 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7160 |
1.7160 |
1.7180 |
1.7180 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-01-27 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7180 |
1.7180 |
1.7170 |
1.7170 |
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0.06% |
| 2025-01-22 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7160 |
1.7160 |
1.7160 |
1.7160 |
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0.00% |
| 2025-01-14 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
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1.7170 |
1.7150 |
1.7150 |
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0.12% |
| 2025-01-13 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7150 |
1.7150 |
1.7170 |
1.7170 |
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-0.12% |
| 2025-01-10 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7170 |
1.7170 |
1.7200 |
1.7200 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2025-01-09 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7200 |
1.7200 |
1.7220 |
1.7220 |
-0.0020 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7220 |
1.7220 |
1.7210 |
1.7210 |
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| 2025-01-07 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
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1.7210 |
1.7210 |
1.7210 |
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| 2025-01-06 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
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| 2025-01-03 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
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1.7200 |
1.7200 |
1.7200 |
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| 2025-01-02 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
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1.7200 |
1.7210 |
1.7210 |
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-0.06% |
| 2024-12-31 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
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1.7210 |
1.7200 |
1.7200 |
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| 2024-12-26 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
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1.7180 |
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1.7190 |
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-0.06% |
| 2024-12-25 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
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1.7190 |
1.7190 |
1.7190 |
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| 2024-12-24 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
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1.7190 |
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1.7170 |
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| 2024-12-23 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
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1.7170 |
1.7170 |
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| 2024-12-20 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
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1.7170 |
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| 2024-12-19 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
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1.7160 |
1.7170 |
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| 2024-12-18 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
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1.7170 |
1.7170 |
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| 2024-12-17 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
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1.7170 |
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1.7190 |
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| 2024-12-16 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
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1.7190 |
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1.7170 |
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|
|
| 2024-12-13 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
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1.7170 |
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| 2024-12-12 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
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1.7160 |
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1.7140 |
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| 2024-12-11 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
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1.7140 |
1.7140 |
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| 2024-12-10 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
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1.7140 |
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1.7110 |
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| 2024-12-09 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7110 |
1.7110 |
1.7110 |
1.7110 |
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| 2024-12-06 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
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1.7110 |
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1.7100 |
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| 2024-12-05 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
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1.7100 |
1.7090 |
1.7090 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-12-04 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7090 |
1.7090 |
1.7080 |
1.7080 |
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| 2024-12-03 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7080 |
1.7080 |
1.7060 |
1.7060 |
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| 2024-12-02 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7060 |
1.7060 |
1.7020 |
1.7020 |
0.0040 |
0.24% |
| 2024-11-29 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7020 |
1.7020 |
1.6990 |
1.6990 |
0.0030 |
0.18% |
| 2024-11-28 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.6990 |
1.6990 |
1.6990 |
1.6990 |
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0.00% |
| 2024-11-27 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.6990 |
1.6990 |
1.6960 |
1.6960 |
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0.18% |
| 2024-11-26 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.6960 |
1.6960 |
1.6960 |
1.6960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.6960 |
1.6960 |
1.6950 |
1.6950 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.6950 |
1.6950 |
1.6980 |
1.6980 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2024-11-21 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.6980 |
1.6980 |
1.6980 |
1.6980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.6980 |
1.6980 |
1.6970 |
1.6970 |
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0.06% |
| 2024-11-19 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.6970 |
1.6970 |
1.6960 |
1.6960 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-11-18 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.6960 |
1.6960 |
1.6960 |
1.6960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-15 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.6960 |
1.6960 |
1.6990 |
1.6990 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2024-11-14 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.6990 |
1.6990 |
1.7010 |
1.7010 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-11-13 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7010 |
1.7010 |
1.6990 |
1.6990 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-11-12 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.6990 |
1.6990 |
1.7010 |
1.7010 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-11-11 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7010 |
1.7010 |
1.7000 |
1.7000 |
0.0010 |
0.06% |
