中银新回报灵活配置混合C(中银新回报混合C)基金净值查询(010172)
今天最新净值
1.7220
0.0030 0.1700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.6952
-0.0008 -0.0498%
- 累计净值：1.7220
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：8.4574亿
- 最近资产：14.31亿
- 基金公司：
- 基金经理：李建 赵志华
今年以来中银新回报灵活配置混合C|中银新回报混合C基金净值查询
今年以来,中银新回报灵活配置混合C(010172)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7210 |
1.7210 |
1.7220 |
1.7220 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7220 |
1.7220 |
1.7190 |
1.7190 |
0.0030 |
0.17% |
| 2025-02-06 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7190 |
1.7190 |
1.7160 |
1.7160 |
0.0030 |
0.17% |
| 2025-02-05 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7160 |
1.7160 |
1.7180 |
1.7180 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-01-27 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7180 |
1.7180 |
1.7170 |
1.7170 |
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| 2025-01-22 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7160 |
1.7160 |
1.7160 |
1.7160 |
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0.00% |
| 2025-01-14 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7170 |
1.7170 |
1.7150 |
1.7150 |
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0.12% |
| 2025-01-13 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7150 |
1.7150 |
1.7170 |
1.7170 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7170 |
1.7170 |
1.7200 |
1.7200 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2025-01-09 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7200 |
1.7200 |
1.7220 |
1.7220 |
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-0.12% |
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| 2025-01-08 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7220 |
1.7220 |
1.7210 |
1.7210 |
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| 2025-01-07 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7210 |
1.7210 |
1.7210 |
1.7210 |
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| 2025-01-06 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7210 |
1.7210 |
1.7200 |
1.7200 |
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| 2025-01-03 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7200 |
1.7200 |
1.7200 |
1.7200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
010172 |
中银新回报灵活配置混合C |
1.7200 |
1.7200 |
1.7210 |
1.7210 |
-0.0010 |
-0.06% |
