中银证券鑫瑞6个月持有C基金净值查询(010171)
今天最新净值
1.0520
0.0021 0.2000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0306
0.0004 0.0351%
- 累计净值：1.0520
- 成立日期：2020-11-11
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4925亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：中银证券
- 基金经理：吴文钊 蒲延杰 王文华 王玉玺
今年以来,中银证券鑫瑞6个月持有C(010171)基金累计收益率0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0511 |
1.0511 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-02-06 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-02-05 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0473 |
1.0473 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-27 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0473 |
1.0473 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-14 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0438 |
1.0438 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0050 |
0.48% |
| 2025-01-13 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0388 |
1.0388 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-09 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0015 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-08 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-06 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0427 |
1.0427 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-02 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0444 |
1.0444 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0035 |
-0.33% |
