中银证券鑫瑞6个月持有C基金净值查询(010171)
今天最新净值
1.0520
0.0021 0.2000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0306
0.0004 0.0351%
- 累计净值：1.0520
- 成立日期：2020-11-11
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4925亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：中银证券
- 基金经理：吴文钊 蒲延杰 王文华 王玉玺
近一季,中银证券鑫瑞6个月持有C(010171)基金累计收益率0.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0511 |
1.0511 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-02-06 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-02-05 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0473 |
1.0473 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-27 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0473 |
1.0473 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-14 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0438 |
1.0438 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0050 |
0.48% |
| 2025-01-13 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0388 |
1.0388 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-09 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0015 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-08 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-06 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0427 |
1.0427 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-02 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0444 |
1.0444 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2024-12-31 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0479 |
1.0479 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-12-26 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-25 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-12-24 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0494 |
1.0494 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-12-23 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0468 |
1.0468 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-20 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0472 |
1.0472 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-19 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0464 |
1.0464 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-18 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-17 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0458 |
1.0458 |
1.0468 |
1.0468 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-16 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0468 |
1.0468 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.0015 |
-0.14% |
|
|
| 2024-12-13 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0483 |
1.0483 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2024-12-12 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0514 |
1.0514 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0034 |
0.32% |
| 2024-12-11 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-12-10 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0038 |
0.36% |
| 2024-12-09 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0421 |
1.0421 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-06 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-12-05 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-04 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-03 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0399 |
1.0399 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0036 |
0.35% |
| 2024-11-29 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0040 |
0.39% |
| 2024-11-28 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-11-27 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0041 |
0.40% |
| 2024-11-26 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-11-25 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-11-22 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0069 |
-0.66% |
| 2024-11-21 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0378 |
1.0378 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-11-19 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-11-18 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-11-15 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-11-14 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0385 |
1.0385 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2024-11-13 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0428 |
1.0428 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-11-11 |
010171 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0439 |
1.0439 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0016 |
0.15% |
