西部利得鑫泓增强债券C基金净值查询(010103)
今天最新净值
1.0178
0.0046 0.4500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0293
-0.0004 -0.0408%
- 累计净值：1.0178
- 成立日期：2020-11-19
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.9755亿
- 最近资产：0.32亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：何奇 周平 唐煜 陶星言 王宇 袁朔 梁晓明
近一季,西部利得鑫泓增强债券C(010103)基金累计收益率-2.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0041 |
0.40% |
| 2025-02-07 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0046 |
0.45% |
| 2025-02-06 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0132 |
1.0132 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-02-05 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2025-01-22 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0083 |
-0.81% |
| 2025-01-14 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0076 |
0.75% |
| 2025-01-13 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0053 |
0.52% |
| 2025-01-10 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0089 |
-0.87% |
| 2025-01-09 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-01-07 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-06 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0208 |
1.0208 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2025-01-03 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-01-02 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-12-31 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2024-12-26 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-12-25 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2024-12-24 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0401 |
1.0401 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-23 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-12-20 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-19 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0408 |
1.0408 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-18 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0408 |
1.0408 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-17 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-16 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-12-13 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0062 |
-0.59% |
| 2024-12-12 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0464 |
1.0464 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-12-11 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0439 |
1.0439 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-12-10 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-12-09 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0053 |
-0.51% |
| 2024-12-06 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0443 |
1.0443 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-12-05 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0411 |
1.0411 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-04 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0075 |
-0.72% |
| 2024-12-03 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0479 |
1.0479 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-02 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-11-29 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0467 |
1.0467 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-11-28 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0070 |
0.68% |
| 2024-11-27 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0365 |
1.0365 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0047 |
0.46% |
| 2024-11-26 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0318 |
1.0318 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-11-25 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0047 |
-0.45% |
| 2024-11-22 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-11-21 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-11-19 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-11-18 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0118 |
1.15% |
| 2024-11-15 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0100 |
-0.97% |
| 2024-11-14 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0112 |
-1.07% |
| 2024-11-13 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0451 |
1.0451 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-12 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0448 |
1.0448 |
1.0475 |
1.0475 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2024-11-11 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0475 |
1.0475 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0056 |
-0.53% |
