西部利得鑫泓增强债券C基金净值查询(010103)
今天最新净值
1.0178
0.0046 0.4500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0293
-0.0004 -0.0408%
- 累计净值：1.0178
- 成立日期：2020-11-19
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.9755亿
- 最近资产：0.32亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：何奇 周平 唐煜 陶星言 王宇 袁朔 梁晓明
近一月,西部利得鑫泓增强债券C(010103)基金累计收益率1.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0041 |
0.40% |
| 2025-02-07 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0046 |
0.45% |
| 2025-02-06 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0132 |
1.0132 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-02-05 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2025-01-22 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0083 |
-0.81% |
| 2025-01-14 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0076 |
0.75% |
| 2025-01-13 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0053 |
0.52% |
