方正富邦策略精选A基金净值查询(010072)
今天最新净值
0.9019
0.0042 0.4700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8813
0.0008 0.0933%
- 累计净值：0.9019
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.9264亿
- 最近资产：4.74亿元
- 基金公司：
- 基金经理：崔建波 闻晨雨
近一季,方正富邦策略精选A(010072)基金累计收益率-2.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010072 |
方正富邦策略精选A |
0.9034 |
0.9034 |
0.9019 |
0.9019 |
0.0015 |
0.17% |
| 2025-02-07 |
010072 |
方正富邦策略精选A |
0.9019 |
0.9019 |
0.8977 |
0.8977 |
0.0042 |
0.47% |
| 2025-02-06 |
010072 |
方正富邦策略精选A |
0.8977 |
0.8977 |
0.8934 |
0.8934 |
0.0043 |
0.48% |
| 2025-02-05 |
010072 |
方正富邦策略精选A |
0.8934 |
0.8934 |
0.8940 |
0.8940 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-01-27 |
010072 |
方正富邦策略精选A |
0.8940 |
0.8940 |
0.8924 |
0.8924 |
0.0016 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
010072 |
方正富邦策略精选A |
0.8879 |
0.8879 |
0.8925 |
0.8925 |
-0.0046 |
-0.52% |
| 2025-01-14 |
010072 |
方正富邦策略精选A |
0.8917 |
0.8917 |
0.8800 |
0.8800 |
0.0117 |
1.33% |
| 2025-01-13 |
010072 |
方正富邦策略精选A |
0.8800 |
0.8800 |
0.8827 |
0.8827 |
-0.0027 |
-0.31% |
| 2025-01-10 |
010072 |
方正富邦策略精选A |
0.8827 |
0.8827 |
0.8893 |
0.8893 |
-0.0066 |
-0.74% |
| 2025-01-09 |
010072 |
方正富邦策略精选A |
0.8893 |
0.8893 |
0.8935 |
0.8935 |
-0.0042 |
-0.47% |
|
|
| 2025-01-08 |
010072 |
方正富邦策略精选A |
0.8935 |
0.8935 |
0.8931 |
0.8931 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-07 |
010072 |
方正富邦策略精选A |
0.8931 |
0.8931 |
0.8922 |
0.8922 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-01-06 |
010072 |
方正富邦策略精选A |
0.8922 |
0.8922 |
0.8917 |
0.8917 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
010072 |
方正富邦策略精选A |
0.8917 |
0.8917 |
0.8967 |
0.8967 |
-0.0050 |
-0.56% |
| 2025-01-02 |
010072 |
方正富邦策略精选A |
0.8967 |
0.8967 |
0.9126 |
0.9126 |
-0.0159 |
-1.74% |
| 2024-12-31 |
010072 |
方正富邦策略精选A |
0.9126 |
0.9126 |
0.9226 |
0.9226 |
-0.0100 |
-1.08% |
| 2024-12-26 |
010072 |
方正富邦策略精选A |
0.9198 |
0.9198 |
0.9213 |
0.9213 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-12-25 |
010072 |
方正富邦策略精选A |
0.9213 |
0.9213 |
0.9200 |
0.9200 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-12-24 |
010072 |
方正富邦策略精选A |
0.9200 |
0.9200 |
0.9116 |
0.9116 |
0.0084 |
0.92% |
| 2024-12-23 |
010072 |
方正富邦策略精选A |
0.9116 |
0.9116 |
0.9060 |
0.9060 |
0.0056 |
0.62% |
| 2024-12-20 |
010072 |
方正富邦策略精选A |
0.9060 |
0.9060 |
0.9077 |
0.9077 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2024-12-19 |
010072 |
方正富邦策略精选A |
0.9077 |
0.9077 |
0.9096 |
0.9096 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2024-12-18 |
010072 |
方正富邦策略精选A |
0.9096 |
0.9096 |
0.9072 |
0.9072 |
0.0024 |
0.26% |
| 2024-12-17 |
010072 |
方正富邦策略精选A |
0.9072 |
0.9072 |
0.9079 |
0.9079 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-12-16 |
010072 |
方正富邦策略精选A |
0.9079 |
0.9079 |
0.9034 |
0.9034 |
0.0045 |
0.50% |
|
|
| 2024-12-13 |
010072 |
方正富邦策略精选A |
0.9034 |
0.9034 |
0.9149 |
0.9149 |
-0.0115 |
-1.26% |
| 2024-12-12 |
010072 |
方正富邦策略精选A |
0.9149 |
0.9149 |
0.9080 |
0.9080 |
0.0069 |
0.76% |
| 2024-12-11 |
010072 |
方正富邦策略精选A |
0.9080 |
0.9080 |
0.9095 |
0.9095 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-12-10 |
010072 |
方正富邦策略精选A |
0.9095 |
0.9095 |
0.9075 |
0.9075 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-12-09 |
010072 |
方正富邦策略精选A |
0.9075 |
0.9075 |
0.9058 |
0.9058 |
0.0017 |
0.19% |
| 2024-12-06 |
010072 |
方正富邦策略精选A |
0.9058 |
0.9058 |
0.8978 |
0.8978 |
0.0080 |
0.89% |
| 2024-12-05 |
010072 |
方正富邦策略精选A |
0.8978 |
0.8978 |
0.8988 |
0.8988 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-12-04 |
010072 |
方正富邦策略精选A |
0.8988 |
0.8988 |
0.8996 |
0.8996 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-12-03 |
010072 |
方正富邦策略精选A |
0.8996 |
0.8996 |
0.8953 |
0.8953 |
0.0043 |
0.48% |
| 2024-12-02 |
010072 |
方正富邦策略精选A |
0.8953 |
0.8953 |
0.8909 |
0.8909 |
0.0044 |
0.49% |
| 2024-11-29 |
010072 |
方正富邦策略精选A |
0.8909 |
0.8909 |
0.8878 |
0.8878 |
0.0031 |
0.35% |
| 2024-11-28 |
010072 |
方正富邦策略精选A |
0.8878 |
0.8878 |
0.8912 |
0.8912 |
-0.0034 |
-0.38% |
| 2024-11-27 |
010072 |
方正富邦策略精选A |
0.8912 |
0.8912 |
0.8824 |
0.8824 |
0.0088 |
1.00% |
| 2024-11-26 |
010072 |
方正富邦策略精选A |
0.8824 |
0.8824 |
0.8805 |
0.8805 |
0.0019 |
0.22% |
| 2024-11-25 |
010072 |
方正富邦策略精选A |
0.8805 |
0.8805 |
0.8821 |
0.8821 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-11-22 |
010072 |
方正富邦策略精选A |
0.8821 |
0.8821 |
0.9014 |
0.9014 |
-0.0193 |
-2.14% |
| 2024-11-21 |
010072 |
方正富邦策略精选A |
0.9014 |
0.9014 |
0.9012 |
0.9012 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
010072 |
方正富邦策略精选A |
0.9012 |
0.9012 |
0.9001 |
0.9001 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-11-19 |
010072 |
方正富邦策略精选A |
0.9001 |
0.9001 |
0.8975 |
0.8975 |
0.0026 |
0.29% |
| 2024-11-18 |
010072 |
方正富邦策略精选A |
0.8975 |
0.8975 |
0.9006 |
0.9006 |
-0.0031 |
-0.34% |
| 2024-11-15 |
010072 |
方正富邦策略精选A |
0.9006 |
0.9006 |
0.9089 |
0.9089 |
-0.0083 |
-0.91% |
| 2024-11-14 |
010072 |
方正富邦策略精选A |
0.9089 |
0.9089 |
0.9156 |
0.9156 |
-0.0067 |
-0.73% |
| 2024-11-13 |
010072 |
方正富邦策略精选A |
0.9156 |
0.9156 |
0.9167 |
0.9167 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-11-12 |
010072 |
方正富邦策略精选A |
0.9167 |
0.9167 |
0.9255 |
0.9255 |
-0.0088 |
-0.95% |
