富国稳进回报12个月持有期混合C基金净值查询(010030)
今天最新净值
1.1557
0.0034 0.3000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1323
0.0012 0.1071%
- 累计净值：1.1557
- 成立日期：2020-09-07
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.6781亿
- 最近资产：3.12亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：易智泉 张士扬
今年以来富国稳进回报12个月持有期混合C基金净值查询
今年以来,富国稳进回报12个月持有期混合C(010030)基金累计收益率1.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010030 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1576 |
1.1576 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-02-07 |
010030 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1557 |
1.1557 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-02-06 |
010030 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1523 |
1.1523 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0083 |
0.73% |
| 2025-02-05 |
010030 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1440 |
1.1440 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
010030 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-01-22 |
010030 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1430 |
1.1430 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-14 |
010030 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1351 |
1.1351 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0078 |
0.69% |
| 2025-01-13 |
010030 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1273 |
1.1273 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
010030 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2025-01-09 |
010030 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1343 |
1.1343 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0018 |
-0.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
010030 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
010030 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1368 |
1.1368 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-06 |
010030 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1363 |
1.1363 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
010030 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1362 |
1.1362 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-01-02 |
010030 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1389 |
1.1389 |
1.1433 |
1.1433 |
-0.0044 |
-0.38% |
