富国稳进回报12个月持有期混合C基金净值查询(010030)
今天最新净值
1.1557
0.0034 0.3000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1323
0.0012 0.1071%
- 累计净值：1.1557
- 成立日期：2020-09-07
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.6781亿
- 最近资产：3.12亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：易智泉 张士扬
近一季富国稳进回报12个月持有期混合C基金净值查询
近一季,富国稳进回报12个月持有期混合C(010030)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010030 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1576 |
1.1576 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-02-07 |
010030 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1557 |
1.1557 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-02-06 |
010030 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1523 |
1.1523 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0083 |
0.73% |
| 2025-02-05 |
010030 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1440 |
1.1440 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
010030 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-01-22 |
010030 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1430 |
1.1430 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-14 |
010030 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1351 |
1.1351 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0078 |
0.69% |
| 2025-01-13 |
010030 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1273 |
1.1273 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
010030 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2025-01-09 |
010030 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1343 |
1.1343 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0018 |
-0.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
010030 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
010030 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1368 |
1.1368 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-06 |
010030 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1363 |
1.1363 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
010030 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1362 |
1.1362 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-01-02 |
010030 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1389 |
1.1389 |
1.1433 |
1.1433 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2024-12-31 |
010030 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1433 |
1.1433 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2024-12-26 |
010030 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1449 |
1.1449 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-12-25 |
010030 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1435 |
1.1435 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2024-12-24 |
010030 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1456 |
1.1456 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0036 |
0.32% |
| 2024-12-23 |
010030 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2024-12-20 |
010030 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1445 |
1.1445 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-19 |
010030 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1439 |
1.1439 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-18 |
010030 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1447 |
1.1447 |
1.1438 |
1.1438 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-17 |
010030 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1438 |
1.1438 |
1.1496 |
1.1496 |
-0.0058 |
-0.50% |
| 2024-12-16 |
010030 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1496 |
1.1496 |
1.1521 |
1.1521 |
-0.0025 |
-0.22% |
|
|
| 2024-12-13 |
010030 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1521 |
1.1521 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2024-12-12 |
010030 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1562 |
1.1562 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0031 |
0.27% |
| 2024-12-11 |
010030 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1531 |
1.1531 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0028 |
0.24% |
| 2024-12-10 |
010030 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1503 |
1.1503 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0026 |
0.23% |
| 2024-12-09 |
010030 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1477 |
1.1477 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0045 |
0.39% |
| 2024-12-06 |
010030 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1432 |
1.1432 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-12-05 |
010030 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1409 |
1.1409 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-04 |
010030 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-03 |
010030 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1414 |
1.1414 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-02 |
010030 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1407 |
1.1407 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-11-29 |
010030 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1394 |
1.1394 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0051 |
0.45% |
| 2024-11-28 |
010030 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1343 |
1.1343 |
1.1379 |
1.1379 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2024-11-27 |
010030 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1379 |
1.1379 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0060 |
0.53% |
| 2024-11-26 |
010030 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1319 |
1.1319 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-25 |
010030 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1311 |
1.1311 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
010030 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1305 |
1.1305 |
1.1407 |
1.1407 |
-0.0102 |
-0.89% |
| 2024-11-21 |
010030 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1407 |
1.1407 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
010030 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1402 |
1.1402 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0039 |
0.34% |
| 2024-11-19 |
010030 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1363 |
1.1363 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0066 |
0.58% |
| 2024-11-18 |
010030 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2024-11-15 |
010030 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1336 |
1.1336 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-11-14 |
010030 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1355 |
1.1355 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0090 |
-0.79% |
| 2024-11-13 |
010030 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1445 |
1.1445 |
1.1464 |
1.1464 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-11-12 |
010030 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1464 |
1.1464 |
1.1526 |
1.1526 |
-0.0062 |
-0.54% |
