华泰柏瑞创新升级混合C(华泰创新升级C)基金净值查询(010028)
今天最新净值
2.0670
0.0250 1.2200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.9478
0.0018 0.0949%
- 累计净值：2.6540
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.4489亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴邦栋 张慧
今年以来华泰柏瑞创新升级混合C|华泰创新升级C基金净值查询
今年以来,华泰柏瑞创新升级混合C(010028)基金累计收益率1.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010028 |
华泰柏瑞创新升级混合C |
2.0630 |
2.6500 |
2.0670 |
2.6540 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2025-02-07 |
010028 |
华泰柏瑞创新升级混合C |
2.0670 |
2.6540 |
2.0420 |
2.6290 |
0.0250 |
1.22% |
| 2025-02-06 |
010028 |
华泰柏瑞创新升级混合C |
2.0420 |
2.6290 |
2.0140 |
2.6010 |
0.0280 |
1.39% |
| 2025-02-05 |
010028 |
华泰柏瑞创新升级混合C |
2.0140 |
2.6010 |
2.0480 |
2.6350 |
-0.0340 |
-1.66% |
| 2025-01-27 |
010028 |
华泰柏瑞创新升级混合C |
2.0480 |
2.6350 |
2.0610 |
2.6480 |
-0.0130 |
-0.63% |
| 2025-01-22 |
010028 |
华泰柏瑞创新升级混合C |
2.0440 |
2.6310 |
2.0480 |
2.6350 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2025-01-14 |
010028 |
华泰柏瑞创新升级混合C |
2.0150 |
2.6020 |
1.9610 |
2.5480 |
0.0540 |
2.75% |
| 2025-01-13 |
010028 |
华泰柏瑞创新升级混合C |
1.9610 |
2.5480 |
1.9740 |
2.5610 |
-0.0130 |
-0.66% |
| 2025-01-10 |
010028 |
华泰柏瑞创新升级混合C |
1.9740 |
2.5610 |
1.9950 |
2.5820 |
-0.0210 |
-1.05% |
| 2025-01-09 |
010028 |
华泰柏瑞创新升级混合C |
1.9950 |
2.5820 |
2.0020 |
2.5890 |
-0.0070 |
-0.35% |
|
|
| 2025-01-08 |
010028 |
华泰柏瑞创新升级混合C |
2.0020 |
2.5890 |
2.0070 |
2.5940 |
-0.0050 |
-0.25% |
| 2025-01-07 |
010028 |
华泰柏瑞创新升级混合C |
2.0070 |
2.5940 |
1.9860 |
2.5730 |
0.0210 |
1.06% |
| 2025-01-06 |
010028 |
华泰柏瑞创新升级混合C |
1.9860 |
2.5730 |
1.9830 |
2.5700 |
0.0030 |
0.15% |
| 2025-01-03 |
010028 |
华泰柏瑞创新升级混合C |
1.9830 |
2.5700 |
1.9960 |
2.5830 |
-0.0130 |
-0.65% |
| 2025-01-02 |
010028 |
华泰柏瑞创新升级混合C |
1.9960 |
2.5830 |
2.0420 |
2.6290 |
-0.0460 |
-2.25% |
