国投瑞银港股通6个月定开股票基金净值查询(010010)
今天最新净值
0.8454
0.0084 1.0000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7980
0.0030 0.3813%
- 累计净值：0.8454
- 成立日期：2020-08-27
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：11.9639亿
- 最近资产：10.13亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：刘扬
近一周,国投瑞银港股通6个月定开股票(010010)基金累计收益率2.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010010 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 |
0.8595 |
0.8595 |
0.8454 |
0.8454 |
0.0141 |
1.67% |
| 2025-02-07 |
010010 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 |
0.8454 |
0.8454 |
0.8370 |
0.8370 |
0.0084 |
1.00% |
| 2025-02-06 |
010010 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 |
0.8370 |
0.8370 |
0.8303 |
0.8303 |
0.0067 |
0.81% |
| 2025-02-05 |
010010 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 |
0.8303 |
0.8303 |
0.8270 |
0.8270 |
0.0033 |
0.40% |
