国投瑞银港股通6个月定开股票基金净值查询(010010)
今天最新净值
0.8454
0.0084 1.0000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7980
0.0030 0.3813%
- 累计净值：0.8454
- 成立日期：2020-08-27
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：11.9639亿
- 最近资产：10.13亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：刘扬
今年以来,国投瑞银港股通6个月定开股票(010010)基金累计收益率-0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010010 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 |
0.8595 |
0.8595 |
0.8454 |
0.8454 |
0.0141 |
1.67% |
| 2025-02-07 |
010010 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 |
0.8454 |
0.8454 |
0.8370 |
0.8370 |
0.0084 |
1.00% |
| 2025-02-06 |
010010 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 |
0.8370 |
0.8370 |
0.8303 |
0.8303 |
0.0067 |
0.81% |
| 2025-02-05 |
010010 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 |
0.8303 |
0.8303 |
0.8270 |
0.8270 |
0.0033 |
0.40% |
| 2025-01-27 |
010010 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 |
0.8270 |
0.8270 |
0.8215 |
0.8215 |
0.0055 |
0.67% |
| 2025-01-22 |
010010 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 |
0.8157 |
0.8157 |
0.8233 |
0.8233 |
-0.0076 |
-0.92% |
| 2025-01-14 |
010010 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 |
0.8094 |
0.8094 |
0.7977 |
0.7977 |
0.0117 |
1.47% |
| 2025-01-13 |
010010 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 |
0.7977 |
0.7977 |
0.8006 |
0.8006 |
-0.0029 |
-0.36% |
| 2025-01-10 |
010010 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 |
0.8006 |
0.8006 |
0.8092 |
0.8092 |
-0.0086 |
-1.06% |
| 2025-01-09 |
010010 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 |
0.8092 |
0.8092 |
0.8085 |
0.8085 |
0.0007 |
0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
010010 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 |
0.8085 |
0.8085 |
0.8125 |
0.8125 |
-0.0040 |
-0.49% |
| 2025-01-07 |
010010 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 |
0.8125 |
0.8125 |
0.8196 |
0.8196 |
-0.0071 |
-0.87% |
| 2025-01-06 |
010010 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 |
0.8196 |
0.8196 |
0.8244 |
0.8244 |
-0.0048 |
-0.58% |
| 2025-01-03 |
010010 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 |
0.8244 |
0.8244 |
0.8272 |
0.8272 |
-0.0028 |
-0.34% |
| 2025-01-02 |
010010 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 |
0.8272 |
0.8272 |
0.8475 |
0.8475 |
-0.0203 |
-2.40% |
