东方中国红利混合基金净值查询(009999)
今天最新净值
0.8224
0.0049 0.6000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8392
0.0028 0.3366%
- 累计净值：0.8224
- 成立日期：2020-09-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4226亿
- 最近资产：0.34亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：许文波 薛子徵 曲华锋
近一季,东方中国红利混合(009999)基金累计收益率-9.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8258 |
0.8258 |
0.8224 |
0.8224 |
0.0034 |
0.41% |
| 2025-02-07 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8224 |
0.8224 |
0.8175 |
0.8175 |
0.0049 |
0.60% |
| 2025-02-06 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8175 |
0.8175 |
0.8184 |
0.8184 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2025-02-05 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8184 |
0.8184 |
0.8341 |
0.8341 |
-0.0157 |
-1.88% |
| 2025-01-27 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8341 |
0.8341 |
0.8266 |
0.8266 |
0.0075 |
0.91% |
| 2025-01-22 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8156 |
0.8156 |
0.8289 |
0.8289 |
-0.0133 |
-1.60% |
| 2025-01-14 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8242 |
0.8242 |
0.8129 |
0.8129 |
0.0113 |
1.39% |
| 2025-01-13 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8129 |
0.8129 |
0.8156 |
0.8156 |
-0.0027 |
-0.33% |
| 2025-01-10 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8156 |
0.8156 |
0.8288 |
0.8288 |
-0.0132 |
-1.59% |
| 2025-01-09 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8288 |
0.8288 |
0.8361 |
0.8361 |
-0.0073 |
-0.87% |
|
|
| 2025-01-08 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8361 |
0.8361 |
0.8351 |
0.8351 |
0.0010 |
0.12% |
| 2025-01-07 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8351 |
0.8351 |
0.8309 |
0.8309 |
0.0042 |
0.51% |
| 2025-01-06 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8309 |
0.8309 |
0.8317 |
0.8317 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2025-01-03 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8317 |
0.8317 |
0.8398 |
0.8398 |
-0.0081 |
-0.96% |
| 2025-01-02 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8398 |
0.8398 |
0.8544 |
0.8544 |
-0.0146 |
-1.71% |
| 2024-12-31 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8544 |
0.8544 |
0.8588 |
0.8588 |
-0.0044 |
-0.51% |
| 2024-12-26 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8524 |
0.8524 |
0.8581 |
0.8581 |
-0.0057 |
-0.66% |
| 2024-12-25 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8581 |
0.8581 |
0.8566 |
0.8566 |
0.0015 |
0.18% |
| 2024-12-24 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8566 |
0.8566 |
0.8471 |
0.8471 |
0.0095 |
1.12% |
| 2024-12-23 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8471 |
0.8471 |
0.8424 |
0.8424 |
0.0047 |
0.56% |
| 2024-12-20 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8424 |
0.8424 |
0.8482 |
0.8482 |
-0.0058 |
-0.68% |
| 2024-12-19 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8482 |
0.8482 |
0.8574 |
0.8574 |
-0.0092 |
-1.07% |
| 2024-12-18 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8574 |
0.8574 |
0.8545 |
0.8545 |
0.0029 |
0.34% |
| 2024-12-17 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8545 |
0.8545 |
0.8586 |
0.8586 |
-0.0041 |
-0.48% |
| 2024-12-16 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8586 |
0.8586 |
0.8623 |
0.8623 |
-0.0037 |
-0.43% |
|
|
| 2024-12-13 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8623 |
0.8623 |
0.8816 |
0.8816 |
-0.0193 |
-2.19% |
| 2024-12-12 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8816 |
0.8816 |
0.8725 |
0.8725 |
0.0091 |
1.04% |
| 2024-12-11 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8725 |
0.8725 |
0.8687 |
0.8687 |
0.0038 |
0.44% |
| 2024-12-10 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8687 |
0.8687 |
0.8626 |
0.8626 |
0.0061 |
0.71% |
| 2024-12-09 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8626 |
0.8626 |
0.8685 |
0.8685 |
-0.0059 |
-0.68% |
| 2024-12-06 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8685 |
0.8685 |
0.8626 |
0.8626 |
0.0059 |
0.68% |
| 2024-12-05 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8626 |
0.8626 |
0.8699 |
0.8699 |
-0.0073 |
-0.84% |
| 2024-12-04 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8699 |
0.8699 |
0.8707 |
0.8707 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-12-03 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8707 |
0.8707 |
0.8656 |
0.8656 |
0.0051 |
0.59% |
| 2024-12-02 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8656 |
0.8656 |
0.8615 |
0.8615 |
0.0041 |
0.48% |
| 2024-11-29 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8615 |
0.8615 |
0.8546 |
0.8546 |
0.0069 |
0.81% |
| 2024-11-28 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8546 |
0.8546 |
0.8558 |
0.8558 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2024-11-27 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8558 |
0.8558 |
0.8419 |
0.8419 |
0.0139 |
1.65% |
| 2024-11-26 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8419 |
0.8419 |
0.8364 |
0.8364 |
0.0055 |
0.66% |
| 2024-11-25 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8364 |
0.8364 |
0.8368 |
0.8368 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-11-22 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8368 |
0.8368 |
0.8532 |
0.8532 |
-0.0164 |
-1.92% |
| 2024-11-21 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8532 |
0.8532 |
0.8543 |
0.8543 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2024-11-20 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8543 |
0.8543 |
0.8550 |
0.8550 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-11-19 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8550 |
0.8550 |
0.8585 |
0.8585 |
-0.0035 |
-0.41% |
| 2024-11-18 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8585 |
0.8585 |
0.8474 |
0.8474 |
0.0111 |
1.31% |
| 2024-11-15 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8474 |
0.8474 |
0.8570 |
0.8570 |
-0.0096 |
-1.12% |
| 2024-11-14 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8570 |
0.8570 |
0.8672 |
0.8672 |
-0.0102 |
-1.18% |
| 2024-11-13 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8672 |
0.8672 |
0.8688 |
0.8688 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-11-12 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8688 |
0.8688 |
0.8733 |
0.8733 |
-0.0045 |
-0.52% |
| 2024-11-11 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8733 |
0.8733 |
0.8863 |
0.8863 |
-0.0130 |
-1.47% |
