东方中国红利混合基金净值查询(009999)
今天最新净值
0.8224
0.0049 0.6000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8392
0.0028 0.3366%
- 累计净值：0.8224
- 成立日期：2020-09-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4226亿
- 最近资产：0.34亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：许文波 薛子徵 曲华锋
近一周,东方中国红利混合(009999)基金累计收益率-1.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8258 |
0.8258 |
0.8224 |
0.8224 |
0.0034 |
0.41% |
| 2025-02-07 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8224 |
0.8224 |
0.8175 |
0.8175 |
0.0049 |
0.60% |
| 2025-02-06 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8175 |
0.8175 |
0.8184 |
0.8184 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2025-02-05 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8184 |
0.8184 |
0.8341 |
0.8341 |
-0.0157 |
-1.88% |
