东方中国红利混合基金净值查询(009999)
今天最新净值
0.8224
0.0049 0.6000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8392
0.0028 0.3366%
- 累计净值：0.8224
- 成立日期：2020-09-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4226亿
- 最近资产：0.34亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：许文波 薛子徵 曲华锋
近一年,东方中国红利混合(009999)基金累计收益率9.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8258 |
0.8258 |
0.8224 |
0.8224 |
0.0034 |
0.41% |
| 2025-02-07 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8224 |
0.8224 |
0.8175 |
0.8175 |
0.0049 |
0.60% |
| 2025-02-06 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8175 |
0.8175 |
0.8184 |
0.8184 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2025-02-05 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8184 |
0.8184 |
0.8341 |
0.8341 |
-0.0157 |
-1.88% |
| 2025-01-27 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8341 |
0.8341 |
0.8266 |
0.8266 |
0.0075 |
0.91% |
| 2025-01-22 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8156 |
0.8156 |
0.8289 |
0.8289 |
-0.0133 |
-1.60% |
| 2025-01-14 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8242 |
0.8242 |
0.8129 |
0.8129 |
0.0113 |
1.39% |
| 2025-01-13 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8129 |
0.8129 |
0.8156 |
0.8156 |
-0.0027 |
-0.33% |
| 2025-01-10 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8156 |
0.8156 |
0.8288 |
0.8288 |
-0.0132 |
-1.59% |
| 2025-01-09 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8288 |
0.8288 |
0.8361 |
0.8361 |
-0.0073 |
-0.87% |
|
|
| 2025-01-08 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8361 |
0.8361 |
0.8351 |
0.8351 |
0.0010 |
0.12% |
| 2025-01-07 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8351 |
0.8351 |
0.8309 |
0.8309 |
0.0042 |
0.51% |
| 2025-01-06 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8309 |
0.8309 |
0.8317 |
0.8317 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2025-01-03 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8317 |
0.8317 |
0.8398 |
0.8398 |
-0.0081 |
-0.96% |
| 2025-01-02 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8398 |
0.8398 |
0.8544 |
0.8544 |
-0.0146 |
-1.71% |
| 2024-12-31 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8544 |
0.8544 |
0.8588 |
0.8588 |
-0.0044 |
-0.51% |
| 2024-12-26 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8524 |
0.8524 |
0.8581 |
0.8581 |
-0.0057 |
-0.66% |
| 2024-12-25 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8581 |
0.8581 |
0.8566 |
0.8566 |
0.0015 |
0.18% |
| 2024-12-24 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8566 |
0.8566 |
0.8471 |
0.8471 |
0.0095 |
1.12% |
| 2024-12-23 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8471 |
0.8471 |
0.8424 |
0.8424 |
0.0047 |
0.56% |
| 2024-12-20 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8424 |
0.8424 |
0.8482 |
0.8482 |
-0.0058 |
-0.68% |
| 2024-12-19 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8482 |
0.8482 |
0.8574 |
0.8574 |
-0.0092 |
-1.07% |
| 2024-12-18 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8574 |
0.8574 |
0.8545 |
0.8545 |
0.0029 |
0.34% |
| 2024-12-17 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8545 |
0.8545 |
0.8586 |
0.8586 |
-0.0041 |
-0.48% |
| 2024-12-16 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8586 |
0.8586 |
0.8623 |
0.8623 |
-0.0037 |
-0.43% |
|
|
| 2024-12-13 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8623 |
0.8623 |
0.8816 |
0.8816 |
-0.0193 |
-2.19% |
| 2024-12-12 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8816 |
0.8816 |
0.8725 |
0.8725 |
0.0091 |
1.04% |
| 2024-12-11 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8725 |
0.8725 |
0.8687 |
0.8687 |
0.0038 |
0.44% |
| 2024-12-10 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8687 |
0.8687 |
0.8626 |
0.8626 |
0.0061 |
0.71% |
| 2024-12-09 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8626 |
0.8626 |
0.8685 |
0.8685 |
-0.0059 |
-0.68% |
| 2024-12-06 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8685 |
0.8685 |
0.8626 |
0.8626 |
0.0059 |
0.68% |
| 2024-12-05 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8626 |
0.8626 |
0.8699 |
0.8699 |
-0.0073 |
-0.84% |
| 2024-12-04 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8699 |
0.8699 |
0.8707 |
0.8707 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-12-03 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8707 |
0.8707 |
0.8656 |
0.8656 |
0.0051 |
0.59% |
| 2024-12-02 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8656 |
0.8656 |
0.8615 |
0.8615 |
0.0041 |
0.48% |
| 2024-11-29 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8615 |
0.8615 |
0.8546 |
0.8546 |
0.0069 |
0.81% |
| 2024-11-28 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8546 |
0.8546 |
0.8558 |
0.8558 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2024-11-27 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8558 |
0.8558 |
0.8419 |
0.8419 |
0.0139 |
1.65% |
| 2024-11-26 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8419 |
0.8419 |
0.8364 |
0.8364 |
0.0055 |
0.66% |
| 2024-11-25 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8364 |
0.8364 |
0.8368 |
0.8368 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-11-22 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8368 |
0.8368 |
0.8532 |
0.8532 |
-0.0164 |
-1.92% |
| 2024-11-21 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8532 |
0.8532 |
0.8543 |
0.8543 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2024-11-20 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8543 |
0.8543 |
0.8550 |
0.8550 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-11-19 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8550 |
0.8550 |
0.8585 |
0.8585 |
-0.0035 |
-0.41% |
| 2024-11-18 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8585 |
0.8585 |
0.8474 |
0.8474 |
0.0111 |
1.31% |
| 2024-11-15 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8474 |
0.8474 |
0.8570 |
0.8570 |
-0.0096 |
-1.12% |
| 2024-11-14 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8570 |
0.8570 |
0.8672 |
0.8672 |
-0.0102 |
-1.18% |
| 2024-11-13 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8672 |
0.8672 |
0.8688 |
0.8688 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-11-12 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8688 |
0.8688 |
0.8733 |
0.8733 |
-0.0045 |
-0.52% |
| 2024-11-11 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8733 |
0.8733 |
0.8863 |
0.8863 |
-0.0130 |
-1.47% |
| 2024-11-08 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8863 |
0.8863 |
0.9072 |
0.9072 |
-0.0209 |
-2.30% |
| 2024-11-07 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.9072 |
0.9072 |
0.8870 |
0.8870 |
0.0202 |
2.28% |
| 2024-11-06 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8870 |
0.8870 |
0.8822 |
0.8822 |
0.0048 |
0.54% |
| 2024-11-05 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8822 |
0.8822 |
0.8716 |
0.8716 |
0.0106 |
1.22% |
| 2024-11-04 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8716 |
0.8716 |
0.8743 |
0.8743 |
-0.0027 |
-0.31% |
| 2024-11-01 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8743 |
0.8743 |
0.8663 |
0.8663 |
0.0080 |
0.92% |
| 2024-10-31 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8663 |
0.8663 |
0.8613 |
0.8613 |
0.0050 |
0.58% |
| 2024-10-30 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8613 |
0.8613 |
0.8660 |
0.8660 |
-0.0047 |
-0.54% |
| 2024-10-29 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8660 |
0.8660 |
0.8791 |
0.8791 |
-0.0131 |
-1.49% |
| 2024-10-28 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8791 |
0.8791 |
0.8714 |
0.8714 |
0.0077 |
0.88% |
| 2024-10-25 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8714 |
0.8714 |
0.8714 |
0.8714 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-24 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8714 |
0.8714 |
0.8802 |
0.8802 |
-0.0088 |
-1.00% |
| 2024-10-23 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8802 |
0.8802 |
0.8769 |
0.8769 |
0.0033 |
0.38% |
| 2024-10-22 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8769 |
0.8769 |
0.8723 |
0.8723 |
0.0046 |
0.53% |
| 2024-10-21 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8723 |
0.8723 |
0.8709 |
0.8709 |
0.0014 |
0.16% |
| 2024-10-18 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8709 |
0.8709 |
0.8635 |
0.8635 |
0.0074 |
0.86% |
| 2024-10-17 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8635 |
0.8635 |
0.8900 |
0.8900 |
-0.0265 |
-2.98% |
| 2024-10-16 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8900 |
0.8900 |
0.8703 |
0.8703 |
0.0197 |
2.26% |
| 2024-10-15 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8703 |
0.8703 |
0.8846 |
0.8846 |
-0.0143 |
-1.62% |
| 2024-10-14 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8846 |
0.8846 |
0.8629 |
0.8629 |
0.0217 |
2.51% |
| 2024-10-11 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8629 |
0.8629 |
0.8668 |
0.8668 |
-0.0039 |
-0.45% |
| 2024-10-10 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8668 |
0.8668 |
0.8480 |
0.8480 |
0.0188 |
2.22% |
| 2024-10-09 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8480 |
0.8480 |
0.9096 |
0.9096 |
-0.0616 |
-6.77% |
| 2024-10-08 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.9096 |
0.9096 |
0.8991 |
0.8991 |
0.0105 |
1.17% |
| 2024-09-30 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8991 |
0.8991 |
0.8473 |
0.8473 |
0.0518 |
6.11% |
| 2024-09-27 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8473 |
0.8473 |
0.8299 |
0.8299 |
0.0174 |
2.10% |
| 2024-09-26 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8299 |
0.8299 |
0.7999 |
0.7999 |
0.0300 |
3.75% |
| 2024-09-25 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7999 |
0.7999 |
0.7920 |
0.7920 |
0.0079 |
1.00% |
| 2024-09-24 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7920 |
0.7920 |
0.7682 |
0.7682 |
0.0238 |
3.10% |
| 2024-09-23 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7682 |
0.7682 |
0.7633 |
0.7633 |
0.0049 |
0.64% |
| 2024-09-20 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7633 |
0.7633 |
0.7585 |
0.7585 |
0.0048 |
0.63% |
| 2024-09-19 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7585 |
0.7585 |
0.7512 |
0.7512 |
0.0073 |
0.97% |
| 2024-09-18 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7512 |
0.7512 |
0.7410 |
0.7410 |
0.0102 |
1.38% |
| 2024-09-13 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7410 |
0.7410 |
0.7401 |
0.7401 |
0.0009 |
0.12% |
| 2024-09-12 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7401 |
0.7401 |
0.7387 |
0.7387 |
0.0014 |
0.19% |
| 2024-09-10 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7493 |
0.7493 |
0.7473 |
0.7473 |
0.0020 |
0.27% |
| 2024-09-09 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7473 |
0.7473 |
0.7597 |
0.7597 |
-0.0124 |
-1.63% |
| 2024-09-06 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7597 |
0.7597 |
0.7667 |
0.7667 |
-0.0070 |
-0.91% |
| 2024-09-05 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7667 |
0.7667 |
0.7660 |
0.7660 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-09-04 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7660 |
0.7660 |
0.7733 |
0.7733 |
-0.0073 |
-0.94% |
| 2024-09-03 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7733 |
0.7733 |
0.7768 |
0.7768 |
-0.0035 |
-0.45% |
| 2024-09-02 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7768 |
0.7768 |
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0.7798 |
-0.0030 |
-0.38% |
| 2024-08-30 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7798 |
0.7798 |
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0.7711 |
0.0087 |
1.13% |
| 2024-08-29 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7711 |
0.7711 |
0.7833 |
0.7833 |
-0.0122 |
-1.56% |
| 2024-08-28 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7833 |
0.7833 |
0.7900 |
0.7900 |
-0.0067 |
-0.85% |
| 2024-08-27 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7900 |
0.7900 |
0.7923 |
0.7923 |
-0.0023 |
-0.29% |
| 2024-08-26 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7923 |
0.7923 |
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0.7886 |
0.0037 |
0.47% |
| 2024-08-23 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7886 |
0.7886 |
0.7866 |
0.7866 |
0.0020 |
0.25% |
| 2024-08-22 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7866 |
0.7866 |
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0.7837 |
0.0029 |
0.37% |
| 2024-08-21 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7837 |
0.7837 |
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0.7867 |
-0.0030 |
-0.38% |
| 2024-08-20 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7867 |
0.7867 |
0.7937 |
0.7937 |
-0.0070 |
-0.88% |
| 2024-08-19 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7937 |
0.7937 |
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0.7872 |
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0.83% |
| 2024-08-16 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7872 |
0.7872 |
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0.7864 |
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0.10% |
| 2024-08-15 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7864 |
0.7864 |
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0.7754 |
0.0110 |
1.42% |
| 2024-08-14 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7754 |
0.7754 |
0.7786 |
0.7786 |
-0.0032 |
-0.41% |
| 2024-08-13 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7786 |
0.7786 |
0.7765 |
0.7765 |
0.0021 |
0.27% |
| 2024-08-12 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7765 |
0.7765 |
0.7807 |
0.7807 |
-0.0042 |
-0.54% |
| 2024-08-09 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7807 |
0.7807 |
0.7751 |
0.7751 |
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0.72% |
| 2024-08-08 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7751 |
0.7751 |
0.7729 |
0.7729 |
0.0022 |
0.28% |
| 2024-08-07 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7729 |
0.7729 |
0.7725 |
0.7725 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-08-06 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7725 |
0.7725 |
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0.7737 |
-0.0012 |
-0.16% |
| 2024-08-05 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7737 |
0.7737 |
0.7832 |
0.7832 |
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-1.21% |
| 2024-08-02 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7832 |
0.7832 |
0.7862 |
0.7862 |
-0.0030 |
-0.38% |
| 2024-07-31 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7890 |
0.7890 |
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0.7806 |
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1.08% |
| 2024-07-30 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7806 |
0.7806 |
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0.7842 |
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| 2024-07-29 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7842 |
0.7842 |
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0.7831 |
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0.14% |
| 2024-07-26 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7831 |
0.7831 |
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0.7858 |
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-0.34% |
| 2024-07-25 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7858 |
0.7858 |
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0.7904 |
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| 2024-07-24 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7904 |
0.7904 |
0.7906 |
0.7906 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-07-23 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7906 |
0.7906 |
0.7950 |
0.7950 |
-0.0044 |
-0.55% |
| 2024-07-22 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7950 |
0.7950 |
0.8036 |
0.8036 |
-0.0086 |
-1.07% |
| 2024-07-19 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8036 |
0.8036 |
0.8100 |
0.8100 |
-0.0064 |
-0.79% |
| 2024-07-18 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8100 |
0.8100 |
0.8040 |
0.8040 |
0.0060 |
0.75% |
| 2024-07-17 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8040 |
0.8040 |
0.8076 |
0.8076 |
-0.0036 |
-0.45% |
| 2024-07-16 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8076 |
0.8076 |
0.8063 |
0.8063 |
0.0013 |
0.16% |
| 2024-07-15 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8063 |
0.8063 |
0.8016 |
0.8016 |
0.0047 |
0.59% |
| 2024-07-12 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8016 |
0.8016 |
0.7981 |
0.7981 |
0.0035 |
0.44% |
| 2024-07-11 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7981 |
0.7981 |
0.7955 |
0.7955 |
0.0026 |
0.33% |
| 2024-07-10 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7955 |
0.7955 |
0.8062 |
0.8062 |
-0.0107 |
-1.33% |
| 2024-07-09 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8062 |
0.8062 |
0.8035 |
0.8035 |
0.0027 |
0.34% |
| 2024-07-08 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8035 |
0.8035 |
0.8063 |
0.8063 |
-0.0028 |
-0.35% |
| 2024-07-05 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8063 |
0.8063 |
0.8132 |
0.8132 |
-0.0069 |
-0.85% |
| 2024-07-04 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8132 |
0.8132 |
0.8183 |
0.8183 |
-0.0051 |
-0.62% |
| 2024-07-03 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8183 |
0.8183 |
0.8229 |
0.8229 |
-0.0046 |
-0.56% |
| 2024-07-02 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8229 |
0.8229 |
0.8226 |
0.8226 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-07-01 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8226 |
0.8226 |
0.8045 |
0.8045 |
0.0181 |
2.25% |
| 2024-06-28 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8045 |
0.8045 |
0.7952 |
0.7952 |
0.0093 |
1.17% |
| 2024-06-27 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7952 |
0.7952 |
0.7971 |
0.7971 |
-0.0019 |
-0.24% |
| 2024-06-26 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7971 |
0.7971 |
0.7980 |
0.7980 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-06-25 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7980 |
0.7980 |
0.7957 |
0.7957 |
0.0023 |
0.29% |
| 2024-06-24 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7957 |
0.7957 |
0.8021 |
0.8021 |
-0.0064 |
-0.80% |
| 2024-06-21 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8021 |
0.8021 |
0.8033 |
0.8033 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2024-06-20 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8033 |
0.8033 |
0.8045 |
0.8045 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2024-06-19 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8045 |
0.8045 |
0.8033 |
0.8033 |
0.0012 |
0.15% |
| 2024-06-18 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8033 |
0.8033 |
0.8012 |
0.8012 |
0.0021 |
0.26% |
| 2024-06-17 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8012 |
0.8012 |
0.8146 |
0.8146 |
-0.0134 |
-1.64% |
| 2024-06-14 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8146 |
0.8146 |
0.8131 |
0.8131 |
0.0015 |
0.18% |
| 2024-06-13 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8131 |
0.8131 |
0.8207 |
0.8207 |
-0.0076 |
-0.93% |
| 2024-06-12 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8207 |
0.8207 |
0.8125 |
0.8125 |
0.0082 |
1.01% |
| 2024-06-11 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8125 |
0.8125 |
0.8230 |
0.8230 |
-0.0105 |
-1.28% |
| 2024-06-07 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8230 |
0.8230 |
0.8174 |
0.8174 |
0.0056 |
0.69% |
| 2024-06-06 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8174 |
0.8174 |
0.8142 |
0.8142 |
0.0032 |
0.39% |
| 2024-06-05 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8142 |
0.8142 |
0.8259 |
0.8259 |
-0.0117 |
-1.42% |
| 2024-06-04 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8259 |
0.8259 |
0.8200 |
0.8200 |
0.0059 |
0.72% |
| 2024-06-03 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8200 |
0.8200 |
0.8213 |
0.8213 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2024-05-31 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8213 |
0.8213 |
0.8226 |
0.8226 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2024-05-30 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8226 |
0.8226 |
0.8343 |
0.8343 |
-0.0117 |
-1.40% |
| 2024-05-29 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8343 |
0.8343 |
0.8322 |
0.8322 |
0.0021 |
0.25% |
| 2024-05-28 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8322 |
0.8322 |
0.8373 |
0.8373 |
-0.0051 |
-0.61% |
| 2024-05-27 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8373 |
0.8373 |
0.8259 |
0.8259 |
0.0114 |
1.38% |
| 2024-05-24 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8259 |
0.8259 |
0.8322 |
0.8322 |
-0.0063 |
-0.76% |
| 2024-05-23 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8322 |
0.8322 |
0.8415 |
0.8415 |
-0.0093 |
-1.11% |
| 2024-05-22 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8415 |
0.8415 |
0.8390 |
0.8390 |
0.0025 |
0.30% |
| 2024-05-21 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8390 |
0.8390 |
0.8347 |
0.8347 |
0.0043 |
0.52% |
| 2024-05-20 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8347 |
0.8347 |
0.8282 |
0.8282 |
0.0065 |
0.78% |
| 2024-05-17 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8282 |
0.8282 |
0.8118 |
0.8118 |
0.0164 |
2.02% |
| 2024-05-16 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8118 |
0.8118 |
0.8094 |
0.8094 |
0.0024 |
0.30% |
| 2024-05-15 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8094 |
0.8094 |
0.8089 |
0.8089 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-05-14 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8089 |
0.8089 |
0.8107 |
0.8107 |
-0.0018 |
-0.22% |
| 2024-05-13 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8107 |
0.8107 |
0.8102 |
0.8102 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-05-10 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8102 |
0.8102 |
0.7992 |
0.7992 |
0.0110 |
1.38% |
| 2024-05-09 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7992 |
0.7992 |
0.7940 |
0.7940 |
0.0052 |
0.65% |
| 2024-05-08 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7940 |
0.7940 |
0.7946 |
0.7946 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-05-07 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7946 |
0.7946 |
0.7911 |
0.7911 |
0.0035 |
0.44% |
| 2024-05-06 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7911 |
0.7911 |
0.7881 |
0.7881 |
0.0030 |
0.38% |
| 2024-04-30 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7881 |
0.7881 |
0.7882 |
0.7882 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-29 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7882 |
0.7882 |
0.7859 |
0.7859 |
0.0023 |
0.29% |
| 2024-04-26 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7859 |
0.7859 |
0.7830 |
0.7830 |
0.0029 |
0.37% |
| 2024-04-25 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7830 |
0.7830 |
0.7800 |
0.7800 |
0.0030 |
0.38% |
| 2024-04-24 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7800 |
0.7800 |
0.7788 |
0.7788 |
0.0012 |
0.15% |
| 2024-04-23 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7788 |
0.7788 |
0.7892 |
0.7892 |
-0.0104 |
-1.32% |
| 2024-04-22 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7892 |
0.7892 |
0.8050 |
0.8050 |
-0.0158 |
-1.96% |
| 2024-04-19 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8050 |
0.8050 |
0.7997 |
0.7997 |
0.0053 |
0.66% |
| 2024-04-18 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7997 |
0.7997 |
0.8031 |
0.8031 |
-0.0034 |
-0.42% |
| 2024-04-17 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8031 |
0.8031 |
0.7922 |
0.7922 |
0.0109 |
1.38% |
| 2024-04-16 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7922 |
0.7922 |
0.7928 |
0.7928 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-04-15 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7928 |
0.7928 |
0.7762 |
0.7762 |
0.0166 |
2.14% |
| 2024-04-12 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7762 |
0.7762 |
0.7792 |
0.7792 |
-0.0030 |
-0.39% |
| 2024-04-11 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7792 |
0.7792 |
0.7764 |
0.7764 |
0.0028 |
0.36% |
| 2024-04-10 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7764 |
0.7764 |
0.7777 |
0.7777 |
-0.0013 |
-0.17% |
| 2024-04-09 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7777 |
0.7777 |
0.7823 |
0.7823 |
-0.0046 |
-0.59% |
| 2024-04-08 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7823 |
0.7823 |
0.7827 |
0.7827 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-04-03 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7827 |
0.7827 |
0.7815 |
0.7815 |
0.0012 |
0.15% |
| 2024-04-02 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7815 |
0.7815 |
0.7794 |
0.7794 |
0.0021 |
0.27% |
| 2024-04-01 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7794 |
0.7794 |
0.7799 |
0.7799 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-03-29 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7799 |
0.7799 |
0.7721 |
0.7721 |
0.0078 |
1.01% |
| 2024-03-28 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7721 |
0.7721 |
0.7734 |
0.7734 |
-0.0013 |
-0.17% |
| 2024-03-27 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7734 |
0.7734 |
0.7783 |
0.7783 |
-0.0049 |
-0.63% |
| 2024-03-26 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7783 |
0.7783 |
0.7768 |
0.7768 |
0.0015 |
0.19% |
| 2024-03-25 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7768 |
0.7768 |
0.7750 |
0.7750 |
0.0018 |
0.23% |
| 2024-03-22 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7750 |
0.7750 |
0.7792 |
0.7792 |
-0.0042 |
-0.54% |
| 2024-03-21 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7792 |
0.7792 |
0.7780 |
0.7780 |
0.0012 |
0.15% |
| 2024-03-20 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7780 |
0.7780 |
0.7728 |
0.7728 |
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0.67% |
| 2024-03-19 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7728 |
0.7728 |
0.7771 |
0.7771 |
-0.0043 |
-0.55% |
| 2024-03-18 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7771 |
0.7771 |
0.7746 |
0.7746 |
0.0025 |
0.32% |
| 2024-03-15 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7746 |
0.7746 |
0.7747 |
0.7747 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-14 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7747 |
0.7747 |
0.7709 |
0.7709 |
0.0038 |
0.49% |
| 2024-03-13 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7709 |
0.7709 |
0.7756 |
0.7756 |
-0.0047 |
-0.61% |
| 2024-03-12 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7756 |
0.7756 |
0.7879 |
0.7879 |
-0.0123 |
-1.56% |
| 2024-03-11 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7879 |
0.7879 |
0.7932 |
0.7932 |
-0.0053 |
-0.67% |
| 2024-03-08 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7932 |
0.7932 |
0.7867 |
0.7867 |
0.0065 |
0.83% |
| 2024-03-07 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7867 |
0.7867 |
0.7830 |
0.7830 |
0.0037 |
0.47% |
| 2024-03-06 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7830 |
0.7830 |
0.7860 |
0.7860 |
-0.0030 |
-0.38% |
| 2024-03-05 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7860 |
0.7860 |
0.7788 |
0.7788 |
0.0072 |
0.92% |
| 2024-03-04 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7788 |
0.7788 |
0.7766 |
0.7766 |
0.0022 |
0.28% |
| 2024-03-01 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7766 |
0.7766 |
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0.7758 |
0.0008 |
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| 2024-02-29 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7758 |
0.7758 |
0.7684 |
0.7684 |
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0.96% |
| 2024-02-28 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7684 |
0.7684 |
0.7764 |
0.7764 |
-0.0080 |
-1.03% |
| 2024-02-27 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7764 |
0.7764 |
0.7721 |
0.7721 |
0.0043 |
0.56% |
| 2024-02-26 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7721 |
0.7721 |
0.7818 |
0.7818 |
-0.0097 |
-1.24% |
| 2024-02-23 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7818 |
0.7818 |
0.7865 |
0.7865 |
-0.0047 |
-0.60% |
| 2024-02-22 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7865 |
0.7865 |
0.7736 |
0.7736 |
0.0129 |
1.67% |
| 2024-02-21 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7736 |
0.7736 |
0.7698 |
0.7698 |
0.0038 |
0.49% |
| 2024-02-20 |
009999 |
东方中国红利混合 |
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0.7698 |
0.7630 |
0.7630 |
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| 2024-02-19 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.7630 |
0.7630 |
0.7518 |
0.7518 |
0.0112 |
1.49% |
