东方中国红利混合基金净值查询(009999)
今天最新净值
0.8224
0.0049 0.6000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8392
0.0028 0.3366%
- 累计净值：0.8224
- 成立日期：2020-09-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4226亿
- 最近资产：0.34亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：许文波 薛子徵 曲华锋
今年以来,东方中国红利混合(009999)基金累计收益率-3.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8258 |
0.8258 |
0.8224 |
0.8224 |
0.0034 |
0.41% |
| 2025-02-07 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8224 |
0.8224 |
0.8175 |
0.8175 |
0.0049 |
0.60% |
| 2025-02-06 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8175 |
0.8175 |
0.8184 |
0.8184 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2025-02-05 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8184 |
0.8184 |
0.8341 |
0.8341 |
-0.0157 |
-1.88% |
| 2025-01-27 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8341 |
0.8341 |
0.8266 |
0.8266 |
0.0075 |
0.91% |
| 2025-01-22 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8156 |
0.8156 |
0.8289 |
0.8289 |
-0.0133 |
-1.60% |
| 2025-01-14 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8242 |
0.8242 |
0.8129 |
0.8129 |
0.0113 |
1.39% |
| 2025-01-13 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8129 |
0.8129 |
0.8156 |
0.8156 |
-0.0027 |
-0.33% |
| 2025-01-10 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8156 |
0.8156 |
0.8288 |
0.8288 |
-0.0132 |
-1.59% |
| 2025-01-09 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8288 |
0.8288 |
0.8361 |
0.8361 |
-0.0073 |
-0.87% |
|
|
| 2025-01-08 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8361 |
0.8361 |
0.8351 |
0.8351 |
0.0010 |
0.12% |
| 2025-01-07 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8351 |
0.8351 |
0.8309 |
0.8309 |
0.0042 |
0.51% |
| 2025-01-06 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8309 |
0.8309 |
0.8317 |
0.8317 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2025-01-03 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8317 |
0.8317 |
0.8398 |
0.8398 |
-0.0081 |
-0.96% |
| 2025-01-02 |
009999 |
东方中国红利混合 |
0.8398 |
0.8398 |
0.8544 |
0.8544 |
-0.0146 |
-1.71% |
