易方达悦享一年持有混合A基金净值查询(009902)
今天最新净值
1.1148
0.0017 0.1500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0857
0.0002 0.0174%
- 累计净值：1.1148
- 成立日期：2020-09-18
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：4.3789亿
- 最近资产：4.72亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：王成
近一周,易方达悦享一年持有混合A(009902)基金累计收益率0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009902 |
易方达悦享一年持有混合A |
1.1147 |
1.1147 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
009902 |
易方达悦享一年持有混合A |
1.1148 |
1.1148 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-02-06 |
009902 |
易方达悦享一年持有混合A |
1.1131 |
1.1131 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-02-05 |
009902 |
易方达悦享一年持有混合A |
1.1102 |
1.1102 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0001 |
0.01% |
