易方达悦享一年持有混合A基金净值查询(009902)
今天最新净值
1.1148
0.0017 0.1500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0857
0.0002 0.0174%
- 累计净值：1.1148
- 成立日期：2020-09-18
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：4.3789亿
- 最近资产：4.72亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：王成
今年以来,易方达悦享一年持有混合A(009902)基金累计收益率0.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009902 |
易方达悦享一年持有混合A |
1.1147 |
1.1147 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
009902 |
易方达悦享一年持有混合A |
1.1148 |
1.1148 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-02-06 |
009902 |
易方达悦享一年持有混合A |
1.1131 |
1.1131 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-02-05 |
009902 |
易方达悦享一年持有混合A |
1.1102 |
1.1102 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-27 |
009902 |
易方达悦享一年持有混合A |
1.1101 |
1.1101 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
009902 |
易方达悦享一年持有混合A |
1.1074 |
1.1074 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
009902 |
易方达悦享一年持有混合A |
1.1064 |
1.1064 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0041 |
0.37% |
| 2025-01-13 |
009902 |
易方达悦享一年持有混合A |
1.1023 |
1.1023 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
009902 |
易方达悦享一年持有混合A |
1.1036 |
1.1036 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-01-09 |
009902 |
易方达悦享一年持有混合A |
1.1055 |
1.1055 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
009902 |
易方达悦享一年持有混合A |
1.1067 |
1.1067 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
009902 |
易方达悦享一年持有混合A |
1.1070 |
1.1070 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-06 |
009902 |
易方达悦享一年持有混合A |
1.1058 |
1.1058 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
009902 |
易方达悦享一年持有混合A |
1.1060 |
1.1060 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-02 |
009902 |
易方达悦享一年持有混合A |
1.1068 |
1.1068 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0007 |
-0.06% |
