摩根瑞盛87个月定期开放债券(上投摩根瑞盛87个月定期开放债券)基金净值查询(009895)
今天最新净值
1.1063
0.0001 0.0100%
2025-02-12
- 累计净值：1.1863
- 成立日期：2020-08-03
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.9009亿
- 最近资产：87.10亿
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：聂曙光 雷杨娟
今年以来摩根瑞盛87个月定期开放债券|上投摩根瑞盛87个月定期开放债券基金净值查询
今年以来,摩根瑞盛87个月定期开放债券(009895)基金累计收益率0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-12 |
009895 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1064 |
1.1864 |
1.1063 |
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0.01% |
| 2025-02-11 |
009895 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1063 |
1.1863 |
1.1062 |
1.1862 |
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0.01% |
| 2025-02-10 |
009895 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1062 |
1.1862 |
1.1058 |
1.1858 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
009895 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1058 |
1.1858 |
1.1057 |
1.1857 |
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| 2025-02-06 |
009895 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1057 |
1.1857 |
1.1056 |
1.1856 |
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| 2025-02-05 |
009895 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1056 |
1.1856 |
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| 2025-01-27 |
009895 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1046 |
1.1846 |
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1.1843 |
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0.03% |
| 2025-01-22 |
009895 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1041 |
1.1841 |
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1.1840 |
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| 2025-01-14 |
009895 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
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1.1832 |
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1.1831 |
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| 2025-01-13 |
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摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
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1.1831 |
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| 2025-01-10 |
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摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
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| 2025-01-09 |
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摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
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1.1826 |
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| 2025-01-08 |
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摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
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1.1024 |
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| 2025-01-07 |
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摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1024 |
1.1824 |
1.1023 |
1.1823 |
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| 2025-01-06 |
009895 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1023 |
1.1823 |
1.1019 |
1.1819 |
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0.04% |
| 2025-01-03 |
009895 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
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1.1819 |
1.1018 |
1.1818 |
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| 2025-01-02 |
009895 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1018 |
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1.1015 |
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