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摩根瑞盛87个月定期开放债券(上投摩根瑞盛87个月定期开放债券)基金净值查询(009895)

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今天最新净值 1.1063 0.0001 0.0100% 2025-02-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1863
成立日期：2020-08-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9009亿
最近资产：87.10亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：聂曙光雷杨娟

近一周摩根瑞盛87个月定期开放债券|上投摩根瑞盛87个月定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,摩根瑞盛87个月定期开放债券(009895)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-12	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1064	1.1864	1.1063	1.1863	0.0001	0.01%
2025-02-11	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1063	1.1863	1.1062	1.1862	0.0001	0.01%
2025-02-10	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1062	1.1862	1.1058	1.1858	0.0004	0.04%
2025-02-07	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1058	1.1858	1.1057	1.1857	0.0001	0.01%
2025-02-06	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1057	1.1857	1.1056	1.1856	0.0001	0.01%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根核心精选股票A	1.1213	1.01%
摩根核心精选股票C	1.1029	1.01%
摩根动力精选混合A	1.9326	0.80%
摩根研究驱动A	0.9319	0.75%
摩根研究驱动C	0.8992	0.74%
摩根日本精选股票(QDII)A	1.6780	0.65%
摩根卓越制造股票A	1.1813	0.48%
摩根卓越制造股票C	1.1631	0.48%
摩根科技前沿混合A	2.0468	0.46%
摩根科技前沿混合C	2.0186	0.46%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%