招商景气优选股票A基金净值查询(009864)
今天最新净值
0.4496
-0.0026 -0.5700%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.4703
0.0005 0.0969%
- 累计净值：0.4496
- 成立日期：2020-11-18
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：26.7644亿
- 最近资产：8.43亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：付斌
近一月,招商景气优选股票A(009864)基金累计收益率1.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
009864 |
招商景气优选股票A |
0.4501 |
0.4501 |
0.4496 |
0.4496 |
0.0005 |
0.11% |
| 2025-02-13 |
009864 |
招商景气优选股票A |
0.4496 |
0.4496 |
0.4522 |
0.4522 |
-0.0026 |
-0.57% |
| 2025-02-12 |
009864 |
招商景气优选股票A |
0.4522 |
0.4522 |
0.4529 |
0.4529 |
-0.0007 |
-0.15% |
| 2025-02-11 |
009864 |
招商景气优选股票A |
0.4529 |
0.4529 |
0.4528 |
0.4528 |
0.0001 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
009864 |
招商景气优选股票A |
0.4528 |
0.4528 |
0.4520 |
0.4520 |
0.0008 |
0.18% |
| 2025-02-07 |
009864 |
招商景气优选股票A |
0.4520 |
0.4520 |
0.4454 |
0.4454 |
0.0066 |
1.48% |
| 2025-02-06 |
009864 |
招商景气优选股票A |
0.4454 |
0.4454 |
0.4415 |
0.4415 |
0.0039 |
0.88% |
| 2025-02-05 |
009864 |
招商景气优选股票A |
0.4415 |
0.4415 |
0.4435 |
0.4435 |
-0.0020 |
-0.45% |
| 2025-01-27 |
009864 |
招商景气优选股票A |
0.4435 |
0.4435 |
0.4442 |
0.4442 |
-0.0007 |
-0.16% |
| 2025-01-22 |
009864 |
招商景气优选股票A |
0.4406 |
0.4406 |
0.4453 |
0.4453 |
-0.0047 |
-1.06% |
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