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民生加银家盈6个月持有期债券C基金净值查询(009827)

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今天最新净值 0.8150 -0.0004 -0.0500% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) 0.8010 0.0000 -0.0035%
  • 累计净值：0.8150
  • 成立日期：2020-08-04
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7541亿
  • 最近资产：0.09亿元
  • 基金公司：民生加银基金
  • 基金经理：陆欣 孙伟 夏荣尧 关键
近半年民生加银家盈6个月持有期债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,民生加银家盈6个月持有期债券C(009827)基金累计收益率3.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8149 0.8149 0.8150 0.8150 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8150 0.8150 0.8154 0.8154 -0.0004 -0.05%
2025-02-07 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8154 0.8154 0.8154 0.8154 0.0000 0.00%
2025-02-06 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8154 0.8154 0.8134 0.8134 0.0020 0.25%
2025-02-05 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8134 0.8134 0.8139 0.8139 -0.0005 -0.06%
2025-01-27 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8139 0.8139 0.8126 0.8126 0.0013 0.16%
2025-01-22 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8134 0.8134 0.8135 0.8135 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8136 0.8136 0.8122 0.8122 0.0014 0.17%
2025-01-13 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8122 0.8122 0.8131 0.8131 -0.0009 -0.11%
2025-01-10 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8131 0.8131 0.8139 0.8139 -0.0008 -0.10%
2025-01-09 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8139 0.8139 0.8150 0.8150 -0.0011 -0.13%
2025-01-08 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8150 0.8150 0.8155 0.8155 -0.0005 -0.06%
2025-01-07 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8155 0.8155 0.8153 0.8153 0.0002 0.02%
2025-01-06 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.0000 0.00%
2025-01-03 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8153 0.8153 0.8157 0.8157 -0.0004 -0.05%
2025-01-02 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8157 0.8157 0.8148 0.8148 0.0009 0.11%
2024-12-31 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8148 0.8148 0.8143 0.8143 0.0005 0.06%
2024-12-26 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8121 0.8121 0.8120 0.8120 0.0001 0.01%
2024-12-25 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8120 0.8120 0.8138 0.8138 -0.0018 -0.22%
2024-12-24 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8138 0.8138 0.8137 0.8137 0.0001 0.01%
2024-12-23 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8137 0.8137 0.8145 0.8145 -0.0008 -0.10%
2024-12-20 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8145 0.8145 0.8131 0.8131 0.0014 0.17%
2024-12-19 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8131 0.8131 0.8126 0.8126 0.0005 0.06%
2024-12-18 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8126 0.8126 0.8135 0.8135 -0.0009 -0.11%
2024-12-17 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8135 0.8135 0.8149 0.8149 -0.0014 -0.17%
2024-12-16 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8149 0.8149 0.8142 0.8142 0.0007 0.09%
2024-12-13 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8142 0.8142 0.8142 0.8142 0.0000 0.00%
2024-12-12 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8142 0.8142 0.8117 0.8117 0.0025 0.31%
2024-12-11 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8117 0.8117 0.8109 0.8109 0.0008 0.10%
2024-12-10 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8109 0.8109 0.8073 0.8073 0.0036 0.45%
2024-12-09 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8073 0.8073 0.8073 0.8073 0.0000 0.00%
2024-12-06 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8073 0.8073 0.8064 0.8064 0.0009 0.11%
2024-12-05 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8064 0.8064 0.8060 0.8060 0.0004 0.05%
2024-12-04 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8060 0.8060 0.8060 0.8060 0.0000 0.00%
2024-12-03 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8060 0.8060 0.8068 0.8068 -0.0008 -0.10%
2024-12-02 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8068 0.8068 0.8032 0.8032 0.0036 0.45%
2024-11-29 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8032 0.8032 0.8013 0.8013 0.0019 0.24%
2024-11-28 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8013 0.8013 0.8016 0.8016 -0.0003 -0.04%
2024-11-27 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8016 0.8016 0.8007 0.8007 0.0009 0.11%
2024-11-26 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8007 0.8007 0.8010 0.8010 -0.0003 -0.04%
2024-11-25 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8010 0.8010 0.8004 0.8004 0.0006 0.07%
2024-11-22 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8004 0.8004 0.8023 0.8023 -0.0019 -0.24%
2024-11-21 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8023 0.8023 0.8015 0.8015 0.0008 0.10%
2024-11-20 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8015 0.8015 0.8006 0.8006 0.0009 0.11%
2024-11-19 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8006 0.8006 0.7981 0.7981 0.0025 0.31%
2024-11-18 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7981 0.7981 0.8006 0.8006 -0.0025 -0.31%
2024-11-15 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8006 0.8006 0.8027 0.8027 -0.0021 -0.26%
2024-11-14 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8027 0.8027 0.8041 0.8041 -0.0014 -0.17%
2024-11-13 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8041 0.8041 0.8047 0.8047 -0.0006 -0.07%
2024-11-12 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8047 0.8047 0.8059 0.8059 -0.0012 -0.15%
2024-11-11 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8059 0.8059 0.8031 0.8031 0.0028 0.35%
2024-11-08 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8031 0.8031 0.8011 0.8011 0.0020 0.25%
2024-11-07 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8011 0.8011 0.7991 0.7991 0.0020 0.25%
2024-11-06 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7991 0.7991 0.7985 0.7985 0.0006 0.08%
2024-11-05 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7985 0.7985 0.7973 0.7973 0.0012 0.15%
2024-11-04 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7973 0.7973 0.7938 0.7938 0.0035 0.44%
2024-11-01 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7938 0.7938 0.7934 0.7934 0.0004 0.05%
2024-10-31 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7934 0.7934 0.7922 0.7922 0.0012 0.15%
2024-10-30 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7922 0.7922 0.7912 0.7912 0.0010 0.13%
2024-10-29 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7912 0.7912 0.7935 0.7935 -0.0023 -0.29%
2024-10-28 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7935 0.7935 0.7926 0.7926 0.0009 0.11%
2024-10-25 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7926 0.7926 0.7928 0.7928 -0.0002 -0.03%
2024-10-24 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7928 0.7928 0.7947 0.7947 -0.0019 -0.24%
2024-10-23 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7947 0.7947 0.7955 0.7955 -0.0008 -0.10%
2024-10-22 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7955 0.7955 0.7943 0.7943 0.0012 0.15%
2024-10-21 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7943 0.7943 0.7956 0.7956 -0.0013 -0.16%
2024-10-18 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7956 0.7956 0.7925 0.7925 0.0031 0.39%
2024-10-17 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7925 0.7925 0.7912 0.7912 0.0013 0.16%
2024-10-16 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7912 0.7912 0.7917 0.7917 -0.0005 -0.06%
2024-10-15 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7917 0.7917 0.7923 0.7923 -0.0006 -0.08%
2024-10-14 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7923 0.7923 0.7896 0.7896 0.0027 0.34%
2024-10-11 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7896 0.7896 0.7923 0.7923 -0.0027 -0.34%
2024-10-10 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7923 0.7923 0.7918 0.7918 0.0005 0.06%
2024-10-09 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7918 0.7918 0.8001 0.8001 -0.0083 -1.04%
2024-10-08 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8001 0.8001 0.7957 0.7957 0.0044 0.55%
2024-09-30 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7957 0.7957 0.7894 0.7894 0.0063 0.80%
2024-09-27 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7894 0.7894 0.7894 0.7894 0.0000 0.00%
2024-09-26 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7894 0.7894 0.7868 0.7868 0.0026 0.33%
2024-09-25 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7868 0.7868 0.7870 0.7870 -0.0002 -0.03%
2024-09-24 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7870 0.7870 0.7851 0.7851 0.0019 0.24%
2024-09-23 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7851 0.7851 0.7848 0.7848 0.0003 0.04%
2024-09-20 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7848 0.7848 0.7851 0.7851 -0.0003 -0.04%
2024-09-19 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7851 0.7851 0.7835 0.7835 0.0016 0.20%
2024-09-18 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7835 0.7835 0.7816 0.7816 0.0019 0.24%
2024-09-13 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7816 0.7816 0.7816 0.7816 0.0000 0.00%
2024-09-12 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7816 0.7816 0.7823 0.7823 -0.0007 -0.09%
2024-09-11 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7823 0.7823 0.7826 0.7826 -0.0003 -0.04%
2024-09-10 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7826 0.7826 0.7816 0.7816 0.0010 0.13%
2024-09-09 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7816 0.7816 0.7820 0.7820 -0.0004 -0.05%
2024-09-06 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7820 0.7820 0.7834 0.7834 -0.0014 -0.18%
2024-09-05 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7834 0.7834 0.7828 0.7828 0.0006 0.08%
2024-09-04 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7828 0.7828 0.7839 0.7839 -0.0011 -0.14%
2024-09-03 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7839 0.7839 0.7827 0.7827 0.0012 0.15%
2024-09-02 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7827 0.7827 0.7828 0.7828 -0.0001 -0.01%
2024-08-30 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7828 0.7828 0.7821 0.7821 0.0007 0.09%
2024-08-29 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7821 0.7821 0.7820 0.7820 0.0001 0.01%
2024-08-28 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7820 0.7820 0.7809 0.7809 0.0011 0.14%
2024-08-27 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7809 0.7809 0.7838 0.7838 -0.0029 -0.37%
2024-08-26 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7838 0.7838 0.7829 0.7829 0.0009 0.11%
2024-08-23 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7829 0.7829 0.7833 0.7833 -0.0004 -0.05%
2024-08-22 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7833 0.7833 0.7846 0.7846 -0.0013 -0.17%
2024-08-21 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7846 0.7846 0.7858 0.7858 -0.0012 -0.15%
2024-08-20 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7858 0.7858 0.7859 0.7859 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7859 0.7859 0.7873 0.7873 -0.0014 -0.18%
2024-08-16 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7873 0.7873 0.7877 0.7877 -0.0004 -0.05%
2024-08-15 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7877 0.7877 0.7873 0.7873 0.0004 0.05%
2024-08-14 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7873 0.7873 0.7857 0.7857 0.0016 0.20%
2024-08-13 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7857 0.7857 0.7850 0.7850 0.0007 0.09%
2024-08-12 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7850 0.7850 0.7885 0.7885 -0.0035 -0.44%
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民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生加银聚优精选混合 0.6432 1.52%
民生加银医药健康股票A 0.3934 1.34%
民生加银品牌蓝筹混合A 1.8206 1.08%
民生鑫享债券A 0.9394 0.43%
民生鑫享债券C 0.9155 0.42%
民生加银内核驱动混合A 0.7022 0.40%
民生加银内核驱动混合C 0.6922 0.39%
民生新战略A 1.1110 0.36%
民生城镇化A 1.7770 0.34%
民生养老服务 1.5830 0.32%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘多元收益A 1.1468 0.70%
中邮睿泽一年持有债券A 1.0354 0.70%
中邮睿泽一年持有债券C 1.0247 0.70%
天弘多元收益债券E 1.1466 0.69%
天弘多元收益C 1.1329 0.69%
宝盈融源可转债债券A 1.1170 0.61%
宝盈融源可转债债券C 1.0995 0.60%
信澳信用债债券A 1.0100 0.60%
信澳信用债债券C 1.0030 0.60%
融通可转债A 0.9618 0.53%
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