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民生加银家盈6个月持有期债券C基金净值查询(009827)

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今天最新净值 0.8150 -0.0004 -0.0500% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) 0.8010 0.0000 -0.0035%
  • 累计净值：0.8150
  • 成立日期：2020-08-04
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7541亿
  • 最近资产：0.09亿元
  • 基金公司：民生加银基金
  • 基金经理：陆欣 孙伟 夏荣尧 关键
近一年民生加银家盈6个月持有期债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,民生加银家盈6个月持有期债券C(009827)基金累计收益率3.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8149 0.8149 0.8150 0.8150 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8150 0.8150 0.8154 0.8154 -0.0004 -0.05%
2025-02-07 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8154 0.8154 0.8154 0.8154 0.0000 0.00%
2025-02-06 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8154 0.8154 0.8134 0.8134 0.0020 0.25%
2025-02-05 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8134 0.8134 0.8139 0.8139 -0.0005 -0.06%
2025-01-27 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8139 0.8139 0.8126 0.8126 0.0013 0.16%
2025-01-22 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8134 0.8134 0.8135 0.8135 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8136 0.8136 0.8122 0.8122 0.0014 0.17%
2025-01-13 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8122 0.8122 0.8131 0.8131 -0.0009 -0.11%
2025-01-10 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8131 0.8131 0.8139 0.8139 -0.0008 -0.10%
2025-01-09 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8139 0.8139 0.8150 0.8150 -0.0011 -0.13%
2025-01-08 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8150 0.8150 0.8155 0.8155 -0.0005 -0.06%
2025-01-07 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8155 0.8155 0.8153 0.8153 0.0002 0.02%
2025-01-06 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8153 0.8153 0.8153 0.8153 0.0000 0.00%
2025-01-03 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8153 0.8153 0.8157 0.8157 -0.0004 -0.05%
2025-01-02 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8157 0.8157 0.8148 0.8148 0.0009 0.11%
2024-12-31 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8148 0.8148 0.8143 0.8143 0.0005 0.06%
2024-12-26 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8121 0.8121 0.8120 0.8120 0.0001 0.01%
2024-12-25 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8120 0.8120 0.8138 0.8138 -0.0018 -0.22%
2024-12-24 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8138 0.8138 0.8137 0.8137 0.0001 0.01%
2024-12-23 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8137 0.8137 0.8145 0.8145 -0.0008 -0.10%
2024-12-20 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8145 0.8145 0.8131 0.8131 0.0014 0.17%
2024-12-19 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8131 0.8131 0.8126 0.8126 0.0005 0.06%
2024-12-18 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8126 0.8126 0.8135 0.8135 -0.0009 -0.11%
2024-12-17 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8135 0.8135 0.8149 0.8149 -0.0014 -0.17%
2024-12-16 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8149 0.8149 0.8142 0.8142 0.0007 0.09%
2024-12-13 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8142 0.8142 0.8142 0.8142 0.0000 0.00%
2024-12-12 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8142 0.8142 0.8117 0.8117 0.0025 0.31%
2024-12-11 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8117 0.8117 0.8109 0.8109 0.0008 0.10%
2024-12-10 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8109 0.8109 0.8073 0.8073 0.0036 0.45%
2024-12-09 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8073 0.8073 0.8073 0.8073 0.0000 0.00%
2024-12-06 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8073 0.8073 0.8064 0.8064 0.0009 0.11%
2024-12-05 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8064 0.8064 0.8060 0.8060 0.0004 0.05%
2024-12-04 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8060 0.8060 0.8060 0.8060 0.0000 0.00%
2024-12-03 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8060 0.8060 0.8068 0.8068 -0.0008 -0.10%
2024-12-02 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8068 0.8068 0.8032 0.8032 0.0036 0.45%
2024-11-29 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8032 0.8032 0.8013 0.8013 0.0019 0.24%
2024-11-28 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8013 0.8013 0.8016 0.8016 -0.0003 -0.04%
2024-11-27 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8016 0.8016 0.8007 0.8007 0.0009 0.11%
2024-11-26 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8007 0.8007 0.8010 0.8010 -0.0003 -0.04%
2024-11-25 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8010 0.8010 0.8004 0.8004 0.0006 0.07%
2024-11-22 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8004 0.8004 0.8023 0.8023 -0.0019 -0.24%
2024-11-21 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8023 0.8023 0.8015 0.8015 0.0008 0.10%
2024-11-20 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8015 0.8015 0.8006 0.8006 0.0009 0.11%
2024-11-19 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8006 0.8006 0.7981 0.7981 0.0025 0.31%
2024-11-18 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7981 0.7981 0.8006 0.8006 -0.0025 -0.31%
2024-11-15 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8006 0.8006 0.8027 0.8027 -0.0021 -0.26%
2024-11-14 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8027 0.8027 0.8041 0.8041 -0.0014 -0.17%
2024-11-13 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8041 0.8041 0.8047 0.8047 -0.0006 -0.07%
2024-11-12 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8047 0.8047 0.8059 0.8059 -0.0012 -0.15%
2024-11-11 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8059 0.8059 0.8031 0.8031 0.0028 0.35%
2024-11-08 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8031 0.8031 0.8011 0.8011 0.0020 0.25%
2024-11-07 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8011 0.8011 0.7991 0.7991 0.0020 0.25%
2024-11-06 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7991 0.7991 0.7985 0.7985 0.0006 0.08%
2024-11-05 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7985 0.7985 0.7973 0.7973 0.0012 0.15%
2024-11-04 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7973 0.7973 0.7938 0.7938 0.0035 0.44%
2024-11-01 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7938 0.7938 0.7934 0.7934 0.0004 0.05%
2024-10-31 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7934 0.7934 0.7922 0.7922 0.0012 0.15%
2024-10-30 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7922 0.7922 0.7912 0.7912 0.0010 0.13%
2024-10-29 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7912 0.7912 0.7935 0.7935 -0.0023 -0.29%
2024-10-28 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7935 0.7935 0.7926 0.7926 0.0009 0.11%
2024-10-25 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7926 0.7926 0.7928 0.7928 -0.0002 -0.03%
2024-10-24 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7928 0.7928 0.7947 0.7947 -0.0019 -0.24%
2024-10-23 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7947 0.7947 0.7955 0.7955 -0.0008 -0.10%
2024-10-22 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7955 0.7955 0.7943 0.7943 0.0012 0.15%
2024-10-21 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7943 0.7943 0.7956 0.7956 -0.0013 -0.16%
2024-10-18 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7956 0.7956 0.7925 0.7925 0.0031 0.39%
2024-10-17 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7925 0.7925 0.7912 0.7912 0.0013 0.16%
2024-10-16 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7912 0.7912 0.7917 0.7917 -0.0005 -0.06%
2024-10-15 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7917 0.7917 0.7923 0.7923 -0.0006 -0.08%
2024-10-14 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7923 0.7923 0.7896 0.7896 0.0027 0.34%
2024-10-11 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7896 0.7896 0.7923 0.7923 -0.0027 -0.34%
2024-10-10 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7923 0.7923 0.7918 0.7918 0.0005 0.06%
2024-10-09 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7918 0.7918 0.8001 0.8001 -0.0083 -1.04%
2024-10-08 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8001 0.8001 0.7957 0.7957 0.0044 0.55%
2024-09-30 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7957 0.7957 0.7894 0.7894 0.0063 0.80%
2024-09-27 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7894 0.7894 0.7894 0.7894 0.0000 0.00%
2024-09-26 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7894 0.7894 0.7868 0.7868 0.0026 0.33%
2024-09-25 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7868 0.7868 0.7870 0.7870 -0.0002 -0.03%
2024-09-24 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7870 0.7870 0.7851 0.7851 0.0019 0.24%
2024-09-23 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7851 0.7851 0.7848 0.7848 0.0003 0.04%
2024-09-20 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7848 0.7848 0.7851 0.7851 -0.0003 -0.04%
2024-09-19 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7851 0.7851 0.7835 0.7835 0.0016 0.20%
2024-09-18 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7835 0.7835 0.7816 0.7816 0.0019 0.24%
2024-09-13 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7816 0.7816 0.7816 0.7816 0.0000 0.00%
2024-09-12 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7816 0.7816 0.7823 0.7823 -0.0007 -0.09%
2024-09-11 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7823 0.7823 0.7826 0.7826 -0.0003 -0.04%
2024-09-10 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7826 0.7826 0.7816 0.7816 0.0010 0.13%
2024-09-09 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7816 0.7816 0.7820 0.7820 -0.0004 -0.05%
2024-09-06 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7820 0.7820 0.7834 0.7834 -0.0014 -0.18%
2024-09-05 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7834 0.7834 0.7828 0.7828 0.0006 0.08%
2024-09-04 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7828 0.7828 0.7839 0.7839 -0.0011 -0.14%
2024-09-03 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7839 0.7839 0.7827 0.7827 0.0012 0.15%
2024-09-02 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7827 0.7827 0.7828 0.7828 -0.0001 -0.01%
2024-08-30 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7828 0.7828 0.7821 0.7821 0.0007 0.09%
2024-08-29 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7821 0.7821 0.7820 0.7820 0.0001 0.01%
2024-08-28 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7820 0.7820 0.7809 0.7809 0.0011 0.14%
2024-08-27 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7809 0.7809 0.7838 0.7838 -0.0029 -0.37%
2024-08-26 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7838 0.7838 0.7829 0.7829 0.0009 0.11%
2024-08-23 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7829 0.7829 0.7833 0.7833 -0.0004 -0.05%
2024-08-22 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7833 0.7833 0.7846 0.7846 -0.0013 -0.17%
2024-08-21 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7846 0.7846 0.7858 0.7858 -0.0012 -0.15%
2024-08-20 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7858 0.7858 0.7859 0.7859 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7859 0.7859 0.7873 0.7873 -0.0014 -0.18%
2024-08-16 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7873 0.7873 0.7877 0.7877 -0.0004 -0.05%
2024-08-15 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7877 0.7877 0.7873 0.7873 0.0004 0.05%
2024-08-14 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7873 0.7873 0.7857 0.7857 0.0016 0.20%
2024-08-13 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7857 0.7857 0.7850 0.7850 0.0007 0.09%
2024-08-12 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7850 0.7850 0.7885 0.7885 -0.0035 -0.44%
2024-08-09 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7885 0.7885 0.7893 0.7893 -0.0008 -0.10%
2024-08-08 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7893 0.7893 0.7906 0.7906 -0.0013 -0.16%
2024-08-07 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7906 0.7906 0.7908 0.7908 -0.0002 -0.03%
2024-08-06 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7908 0.7908 0.7912 0.7912 -0.0004 -0.05%
2024-08-05 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7912 0.7912 0.7945 0.7945 -0.0033 -0.42%
2024-08-02 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7945 0.7945 0.7975 0.7975 -0.0030 -0.38%
2024-07-31 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7978 0.7978 0.7918 0.7918 0.0060 0.76%
2024-07-30 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7918 0.7918 0.7929 0.7929 -0.0011 -0.14%
2024-07-29 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7929 0.7929 0.7916 0.7916 0.0013 0.16%
2024-07-26 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7916 0.7916 0.7887 0.7887 0.0029 0.37%
2024-07-25 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7887 0.7887 0.7912 0.7912 -0.0025 -0.32%
2024-07-24 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7912 0.7912 0.7938 0.7938 -0.0026 -0.33%
2024-07-23 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7938 0.7938 0.7988 0.7988 -0.0050 -0.63%
2024-07-22 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7988 0.7988 0.7982 0.7982 0.0006 0.08%
2024-07-19 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7982 0.7982 0.7981 0.7981 0.0001 0.01%
2024-07-18 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7981 0.7981 0.7981 0.7981 0.0000 0.00%
2024-07-17 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7981 0.7981 0.8002 0.8002 -0.0021 -0.26%
2024-07-16 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8002 0.8002 0.8000 0.8000 0.0002 0.02%
2024-07-15 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8000 0.8000 0.8017 0.8017 -0.0017 -0.21%
2024-07-12 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8017 0.8017 0.8020 0.8020 -0.0003 -0.04%
2024-07-11 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8020 0.8020 0.7989 0.7989 0.0031 0.39%
2024-07-10 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7989 0.7989 0.8012 0.8012 -0.0023 -0.29%
2024-07-09 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8012 0.8012 0.7996 0.7996 0.0016 0.20%
2024-07-08 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7996 0.7996 0.8045 0.8045 -0.0049 -0.61%
2024-07-05 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8045 0.8045 0.8028 0.8028 0.0017 0.21%
2024-07-04 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8028 0.8028 0.8047 0.8047 -0.0019 -0.24%
2024-07-03 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8047 0.8047 0.8061 0.8061 -0.0014 -0.17%
2024-07-02 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8061 0.8061 0.8068 0.8068 -0.0007 -0.09%
2024-07-01 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8068 0.8068 0.8056 0.8056 0.0012 0.15%
2024-06-28 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8056 0.8056 0.8042 0.8042 0.0014 0.17%
2024-06-27 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8042 0.8042 0.8075 0.8075 -0.0033 -0.41%
2024-06-26 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8075 0.8075 0.8030 0.8030 0.0045 0.56%
2024-06-25 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8030 0.8030 0.8052 0.8052 -0.0022 -0.27%
2024-06-24 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8052 0.8052 0.8087 0.8087 -0.0035 -0.43%
2024-06-21 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8087 0.8087 0.8075 0.8075 0.0012 0.15%
2024-06-20 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8075 0.8075 0.8101 0.8101 -0.0026 -0.32%
2024-06-19 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8101 0.8101 0.8100 0.8100 0.0001 0.01%
2024-06-18 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8100 0.8100 0.8112 0.8112 -0.0012 -0.15%
2024-06-17 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8112 0.8112 0.8103 0.8103 0.0009 0.11%
2024-06-14 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8103 0.8103 0.8131 0.8131 -0.0028 -0.34%
2024-06-13 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8131 0.8131 0.8125 0.8125 0.0006 0.07%
2024-06-12 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8125 0.8125 0.8122 0.8122 0.0003 0.04%
2024-06-11 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8122 0.8122 0.8097 0.8097 0.0025 0.31%
2024-06-07 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8097 0.8097 0.8087 0.8087 0.0010 0.12%
2024-06-06 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8087 0.8087 0.8102 0.8102 -0.0015 -0.19%
2024-06-05 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8102 0.8102 0.8120 0.8120 -0.0018 -0.22%
2024-06-04 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8120 0.8120 0.8111 0.8111 0.0009 0.11%
2024-06-03 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8111 0.8111 0.8149 0.8149 -0.0038 -0.47%
2024-05-31 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8149 0.8149 0.8149 0.8149 0.0000 0.00%
2024-05-30 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8149 0.8149 0.8144 0.8144 0.0005 0.06%
2024-05-29 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8144 0.8144 0.8131 0.8131 0.0013 0.16%
2024-05-28 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8131 0.8131 0.8127 0.8127 0.0004 0.05%
2024-05-27 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8127 0.8127 0.8111 0.8111 0.0016 0.20%
2024-05-24 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8111 0.8111 0.8149 0.8149 -0.0038 -0.47%
2024-05-23 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8149 0.8149 0.8154 0.8154 -0.0005 -0.06%
2024-05-22 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8154 0.8154 0.8139 0.8139 0.0015 0.18%
2024-05-21 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8139 0.8139 0.8149 0.8149 -0.0010 -0.12%
2024-05-20 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8149 0.8149 0.8124 0.8124 0.0025 0.31%
2024-05-17 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8124 0.8124 0.8121 0.8121 0.0003 0.04%
2024-05-16 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8121 0.8121 0.8123 0.8123 -0.0002 -0.02%
2024-05-15 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8123 0.8123 0.8142 0.8142 -0.0019 -0.23%
2024-05-14 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8142 0.8142 0.8149 0.8149 -0.0007 -0.09%
2024-05-13 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8149 0.8149 0.8162 0.8162 -0.0013 -0.16%
2024-05-10 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8162 0.8162 0.8159 0.8159 0.0003 0.04%
2024-05-09 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8159 0.8159 0.8140 0.8140 0.0019 0.23%
2024-05-08 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8140 0.8140 0.8154 0.8154 -0.0014 -0.17%
2024-05-07 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8154 0.8154 0.8142 0.8142 0.0012 0.15%
2024-05-06 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8142 0.8142 0.8120 0.8120 0.0022 0.27%
2024-04-30 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8120 0.8120 0.8090 0.8090 0.0030 0.37%
2024-04-29 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8090 0.8090 0.8066 0.8066 0.0024 0.30%
2024-04-26 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8066 0.8066 0.8040 0.8040 0.0026 0.32%
2024-04-25 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8040 0.8040 0.8038 0.8038 0.0002 0.02%
2024-04-24 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8038 0.8038 0.8007 0.8007 0.0031 0.39%
2024-04-23 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8007 0.8007 0.7980 0.7980 0.0027 0.34%
2024-04-22 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7980 0.7980 0.7972 0.7972 0.0008 0.10%
2024-04-19 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7972 0.7972 0.7996 0.7996 -0.0024 -0.30%
2024-04-18 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7996 0.7996 0.8008 0.8008 -0.0012 -0.15%
2024-04-17 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8008 0.8008 0.7963 0.7963 0.0045 0.57%
2024-04-16 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7963 0.7963 0.7999 0.7999 -0.0036 -0.45%
2024-04-15 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7999 0.7999 0.7992 0.7992 0.0007 0.09%
2024-04-12 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7992 0.7992 0.7995 0.7995 -0.0003 -0.04%
2024-04-11 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7995 0.7995 0.7992 0.7992 0.0003 0.04%
2024-04-10 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7992 0.7992 0.8028 0.8028 -0.0036 -0.45%
2024-04-09 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8028 0.8028 0.8013 0.8013 0.0015 0.19%
2024-04-08 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8013 0.8013 0.8028 0.8028 -0.0015 -0.19%
2024-04-03 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8028 0.8028 0.8035 0.8035 -0.0007 -0.09%
2024-04-02 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8035 0.8035 0.8045 0.8045 -0.0010 -0.12%
2024-04-01 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8045 0.8045 0.8056 0.8056 -0.0011 -0.14%
2024-03-29 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8056 0.8056 0.8031 0.8031 0.0025 0.31%
2024-03-28 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8031 0.8031 0.8007 0.8007 0.0024 0.30%
2024-03-27 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8007 0.8007 0.8035 0.8035 -0.0028 -0.35%
2024-03-26 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8035 0.8035 0.8064 0.8064 -0.0029 -0.36%
2024-03-25 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8064 0.8064 0.8082 0.8082 -0.0018 -0.22%
2024-03-22 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8082 0.8082 0.8097 0.8097 -0.0015 -0.19%
2024-03-21 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8097 0.8097 0.8079 0.8079 0.0018 0.22%
2024-03-20 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8079 0.8079 0.8087 0.8087 -0.0008 -0.10%
2024-03-19 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8087 0.8087 0.8073 0.8073 0.0014 0.17%
2024-03-18 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8073 0.8073 0.8055 0.8055 0.0018 0.22%
2024-03-15 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8055 0.8055 0.8034 0.8034 0.0021 0.26%
2024-03-14 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8034 0.8034 0.8032 0.8032 0.0002 0.02%
2024-03-13 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8032 0.8032 0.7999 0.7999 0.0033 0.41%
2024-03-12 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7999 0.7999 0.8011 0.8011 -0.0012 -0.15%
2024-03-11 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8011 0.8011 0.7975 0.7975 0.0036 0.45%
2024-03-08 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7975 0.7975 0.7953 0.7953 0.0022 0.28%
2024-03-07 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7953 0.7953 0.7961 0.7961 -0.0008 -0.10%
2024-03-06 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7961 0.7961 0.7956 0.7956 0.0005 0.06%
2024-03-05 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7956 0.7956 0.7976 0.7976 -0.0020 -0.25%
2024-03-04 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7976 0.7976 0.7968 0.7968 0.0008 0.10%
2024-03-01 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7968 0.7968 0.7949 0.7949 0.0019 0.24%
2024-02-29 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7949 0.7949 0.7895 0.7895 0.0054 0.68%
2024-02-28 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7895 0.7895 0.7945 0.7945 -0.0050 -0.63%
2024-02-27 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7945 0.7945 0.7919 0.7919 0.0026 0.33%
2024-02-26 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7919 0.7919 0.7898 0.7898 0.0021 0.27%
2024-02-23 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7898 0.7898 0.7889 0.7889 0.0009 0.11%
2024-02-22 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7889 0.7889 0.7874 0.7874 0.0015 0.19%
2024-02-21 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7874 0.7874 0.7858 0.7858 0.0016 0.20%
2024-02-20 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7858 0.7858 0.7864 0.7864 -0.0006 -0.08%
2024-02-19 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.7864 0.7864 0.7852 0.7852 0.0012 0.15%
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民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生加银聚优精选混合 0.6432 1.52%
民生加银医药健康股票A 0.3934 1.34%
民生加银品牌蓝筹混合A 1.8206 1.08%
民生鑫享债券A 0.9394 0.43%
民生鑫享债券C 0.9155 0.42%
民生加银内核驱动混合A 0.7022 0.40%
民生加银内核驱动混合C 0.6922 0.39%
民生新战略A 1.1110 0.36%
民生城镇化A 1.7770 0.34%
民生养老服务 1.5830 0.32%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘多元收益A 1.1468 0.70%
中邮睿泽一年持有债券A 1.0354 0.70%
中邮睿泽一年持有债券C 1.0247 0.70%
天弘多元收益债券E 1.1466 0.69%
天弘多元收益C 1.1329 0.69%
宝盈融源可转债债券A 1.1170 0.61%
宝盈融源可转债债券C 1.0995 0.60%
信澳信用债债券A 1.0100 0.60%
信澳信用债债券C 1.0030 0.60%
融通可转债A 0.9618 0.53%
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