民生加银家盈6个月持有期债券C基金净值查询(009827)

今天最新净值 0.8150 -0.0004 -0.0500% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) 0.8010 0.0000 -0.0035%

累计净值：0.8150
成立日期：2020-08-04
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.7541亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：陆欣孙伟夏荣尧关键

近一季民生加银家盈6个月持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,民生加银家盈6个月持有期债券C(009827)基金累计收益率1.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8149	0.8149	0.8150	0.8150	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8150	0.8150	0.8154	0.8154	-0.0004	-0.05%
2025-02-07	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8154	0.8154	0.8154	0.8154	0.0000	0.00%
2025-02-06	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8154	0.8154	0.8134	0.8134	0.0020	0.25%
2025-02-05	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8134	0.8134	0.8139	0.8139	-0.0005	-0.06%
2025-01-27	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8139	0.8139	0.8126	0.8126	0.0013	0.16%
2025-01-22	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8134	0.8134	0.8135	0.8135	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8136	0.8136	0.8122	0.8122	0.0014	0.17%
2025-01-13	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8122	0.8122	0.8131	0.8131	-0.0009	-0.11%
2025-01-10	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8131	0.8131	0.8139	0.8139	-0.0008	-0.10%

2025-01-09	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8139	0.8139	0.8150	0.8150	-0.0011	-0.13%
2025-01-08	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8150	0.8150	0.8155	0.8155	-0.0005	-0.06%
2025-01-07	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8155	0.8155	0.8153	0.8153	0.0002	0.02%
2025-01-06	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8153	0.8153	0.8153	0.8153	0.0000	0.00%
2025-01-03	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8153	0.8153	0.8157	0.8157	-0.0004	-0.05%
2025-01-02	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8157	0.8157	0.8148	0.8148	0.0009	0.11%
2024-12-31	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8148	0.8148	0.8143	0.8143	0.0005	0.06%
2024-12-26	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8121	0.8121	0.8120	0.8120	0.0001	0.01%
2024-12-25	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8120	0.8120	0.8138	0.8138	-0.0018	-0.22%
2024-12-24	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8138	0.8138	0.8137	0.8137	0.0001	0.01%
2024-12-23	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8137	0.8137	0.8145	0.8145	-0.0008	-0.10%
2024-12-20	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8145	0.8145	0.8131	0.8131	0.0014	0.17%
2024-12-19	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8131	0.8131	0.8126	0.8126	0.0005	0.06%
2024-12-18	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8126	0.8126	0.8135	0.8135	-0.0009	-0.11%
2024-12-17	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8135	0.8135	0.8149	0.8149	-0.0014	-0.17%

2024-12-16	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8149	0.8149	0.8142	0.8142	0.0007	0.09%
2024-12-13	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8142	0.8142	0.8142	0.8142	0.0000	0.00%
2024-12-12	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8142	0.8142	0.8117	0.8117	0.0025	0.31%
2024-12-11	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8117	0.8117	0.8109	0.8109	0.0008	0.10%
2024-12-10	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8109	0.8109	0.8073	0.8073	0.0036	0.45%
2024-12-09	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8073	0.8073	0.8073	0.8073	0.0000	0.00%
2024-12-06	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8073	0.8073	0.8064	0.8064	0.0009	0.11%
2024-12-05	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8064	0.8064	0.8060	0.8060	0.0004	0.05%
2024-12-04	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8060	0.8060	0.8060	0.8060	0.0000	0.00%
2024-12-03	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8060	0.8060	0.8068	0.8068	-0.0008	-0.10%
2024-12-02	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8068	0.8068	0.8032	0.8032	0.0036	0.45%
2024-11-29	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8032	0.8032	0.8013	0.8013	0.0019	0.24%
2024-11-28	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8013	0.8013	0.8016	0.8016	-0.0003	-0.04%
2024-11-27	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8016	0.8016	0.8007	0.8007	0.0009	0.11%
2024-11-26	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8007	0.8007	0.8010	0.8010	-0.0003	-0.04%
2024-11-25	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8010	0.8010	0.8004	0.8004	0.0006	0.07%
2024-11-22	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8004	0.8004	0.8023	0.8023	-0.0019	-0.24%
2024-11-21	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8023	0.8023	0.8015	0.8015	0.0008	0.10%
2024-11-20	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8015	0.8015	0.8006	0.8006	0.0009	0.11%
2024-11-19	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8006	0.8006	0.7981	0.7981	0.0025	0.31%
2024-11-18	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.7981	0.7981	0.8006	0.8006	-0.0025	-0.31%
2024-11-15	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8006	0.8006	0.8027	0.8027	-0.0021	-0.26%
2024-11-14	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8027	0.8027	0.8041	0.8041	-0.0014	-0.17%
2024-11-13	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8041	0.8041	0.8047	0.8047	-0.0006	-0.07%
2024-11-12	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8047	0.8047	0.8059	0.8059	-0.0012	-0.15%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银聚优精选混合	0.6432	1.52%
民生加银医药健康股票A	0.3934	1.34%
民生加银品牌蓝筹混合A	1.8206	1.08%
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
民生加银内核驱动混合A	0.7022	0.40%
民生加银内核驱动混合C	0.6922	0.39%
民生新战略A	1.1110	0.36%
民生城镇化A	1.7770	0.34%
民生养老服务	1.5830	0.32%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%