金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

东海祥泰三年定开债发起式基金净值查询(009802)

今天最新净值 1.0271 0.0001 0.0100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1321
  • 成立日期:2020-07-24
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:79.7146亿
  • 最近资产:81.71亿元
  • 基金公司:东海基金
  • 基金经理:祝鸿玲 邢烨 张浩硕 渠淼
近一年东海祥泰三年定开债发起式基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,东海祥泰三年定开债发起式(009802)基金累计收益率2.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0273 1.1323 1.0271 1.1321 0.0002 0.02%
2025-02-07 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0271 1.1321 1.0270 1.1320 0.0001 0.01%
2025-02-06 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0270 1.1320 1.0270 1.1320 0.0000 0.00%
2025-02-05 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0270 1.1320 1.0265 1.1315 0.0005 0.05%
2025-01-27 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0265 1.1315 1.0264 1.1314 0.0001 0.01%
2025-01-22 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0263 1.1313 1.0262 1.1312 0.0001 0.01%
2025-01-14 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0259 1.1309 1.0258 1.1308 0.0001 0.01%
2025-01-13 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0258 1.1308 1.0256 1.1306 0.0002 0.02%
2025-01-10 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0256 1.1306 1.0256 1.1306 0.0000 0.00%
2025-01-09 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0256 1.1306 1.0255 1.1305 0.0001 0.01%
2025-01-08 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0255 1.1305 1.0255 1.1305 0.0000 0.00%
2025-01-07 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0255 1.1305 1.0254 1.1304 0.0001 0.01%
2025-01-06 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0254 1.1304 1.0252 1.1302 0.0002 0.02%
2025-01-03 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0252 1.1302 1.0251 1.1301 0.0001 0.01%
2025-01-02 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0251 1.1301 1.0250 1.1300 0.0001 0.01%
2024-12-31 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0250 1.1300 1.0250 1.1300 0.0000 0.00%
2024-12-26 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0247 1.1297 1.0247 1.1297 0.0000 0.00%
2024-12-25 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0247 1.1297 1.0246 1.1296 0.0001 0.01%
2024-12-24 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0246 1.1296 1.0245 1.1295 0.0001 0.01%
2024-12-23 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0245 1.1295 1.0244 1.1294 0.0001 0.01%
2024-12-20 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0244 1.1294 1.0243 1.1293 0.0001 0.01%
2024-12-19 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0243 1.1293 1.0242 1.1292 0.0001 0.01%
2024-12-18 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0242 1.1292 1.0242 1.1292 0.0000 0.00%
2024-12-17 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0242 1.1292 1.0241 1.1291 0.0001 0.01%
2024-12-16 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0241 1.1291 1.0239 1.1289 0.0002 0.02%
2024-12-13 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0239 1.1289 1.0239 1.1289 0.0000 0.00%
2024-12-12 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0239 1.1289 1.0238 1.1288 0.0001 0.01%
2024-12-11 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0238 1.1288 1.0238 1.1288 0.0000 0.00%
2024-12-10 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0238 1.1288 1.0237 1.1287 0.0001 0.01%
2024-12-09 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0237 1.1287 1.0235 1.1285 0.0002 0.02%
2024-12-06 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0235 1.1285 1.0235 1.1285 0.0000 0.00%
2024-12-05 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0235 1.1285 1.0234 1.1284 0.0001 0.01%
2024-12-04 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0234 1.1284 1.0233 1.1283 0.0001 0.01%
2024-12-03 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0233 1.1283 1.0233 1.1283 0.0000 0.00%
2024-12-02 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0233 1.1283 1.0231 1.1281 0.0002 0.02%
2024-11-29 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0231 1.1281 1.0230 1.1280 0.0001 0.01%
2024-11-28 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0230 1.1280 1.0230 1.1280 0.0000 0.00%
2024-11-27 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0230 1.1280 1.0229 1.1279 0.0001 0.01%
2024-11-26 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0229 1.1279 1.0228 1.1278 0.0001 0.01%
2024-11-25 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0228 1.1278 1.0226 1.1276 0.0002 0.02%
2024-11-22 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0226 1.1276 1.0226 1.1276 0.0000 0.00%
2024-11-21 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0226 1.1276 1.0225 1.1275 0.0001 0.01%
2024-11-20 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0225 1.1275 1.0225 1.1275 0.0000 0.00%
2024-11-19 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0225 1.1275 1.0224 1.1274 0.0001 0.01%
2024-11-18 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0224 1.1274 1.0332 1.1272 0.0002 0.02%
2024-11-15 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0332 1.1272 1.0331 1.1271 0.0001 0.01%
2024-11-14 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0331 1.1271 1.0331 1.1271 0.0000 0.00%
2024-11-13 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0331 1.1271 1.0330 1.1270 0.0001 0.01%
2024-11-12 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0330 1.1270 1.0330 1.1270 0.0000 0.00%
2024-11-11 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0330 1.1270 1.0328 1.1268 0.0002 0.02%
2024-11-08 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0328 1.1268 1.0327 1.1267 0.0001 0.01%
2024-11-07 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0327 1.1267 1.0326 1.1266 0.0001 0.01%
2024-11-06 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0326 1.1266 1.0326 1.1266 0.0000 0.00%
2024-11-05 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0326 1.1266 1.0325 1.1265 0.0001 0.01%
2024-11-04 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0325 1.1265 1.0323 1.1263 0.0002 0.02%
2024-11-01 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0323 1.1263 1.0322 1.1262 0.0001 0.01%
2024-10-31 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0322 1.1262 1.0322 1.1262 0.0000 0.00%
2024-10-30 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0322 1.1262 1.0321 1.1261 0.0001 0.01%
2024-10-29 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0321 1.1261 1.0321 1.1261 0.0000 0.00%
2024-10-28 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0321 1.1261 1.0319 1.1259 0.0002 0.02%
2024-10-25 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0319 1.1259 1.0318 1.1258 0.0001 0.01%
2024-10-24 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0318 1.1258 1.0318 1.1258 0.0000 0.00%
2024-10-23 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0318 1.1258 1.0317 1.1257 0.0001 0.01%
2024-10-22 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0317 1.1257 1.0316 1.1256 0.0001 0.01%
2024-10-21 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0316 1.1256 1.0315 1.1255 0.0001 0.01%
2024-10-18 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0315 1.1255 1.0314 1.1254 0.0001 0.01%
2024-10-17 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0314 1.1254 1.0313 1.1253 0.0001 0.01%
2024-10-16 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0313 1.1253 1.0313 1.1253 0.0000 0.00%
2024-10-15 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0313 1.1253 1.0312 1.1252 0.0001 0.01%
2024-10-14 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0312 1.1252 1.0310 1.1250 0.0002 0.02%
2024-10-11 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0310 1.1250 1.0309 1.1249 0.0001 0.01%
2024-10-10 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0309 1.1249 1.0309 1.1249 0.0000 0.00%
2024-10-09 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0309 1.1249 1.0308 1.1248 0.0001 0.01%
2024-10-08 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0308 1.1248 1.0303 1.1243 0.0005 0.05%
2024-09-30 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0303 1.1243 1.0302 1.1242 0.0001 0.01%
2024-09-27 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0302 1.1242 1.0301 1.1241 0.0001 0.01%
2024-09-26 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0301 1.1241 1.0301 1.1241 0.0000 0.00%
2024-09-25 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0301 1.1241 1.0300 1.1240 0.0001 0.01%
2024-09-24 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0300 1.1240 1.0300 1.1240 0.0000 0.00%
2024-09-23 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0300 1.1240 1.0298 1.1238 0.0002 0.02%
2024-09-20 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0298 1.1238 1.0297 1.1237 0.0001 0.01%
2024-09-19 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0297 1.1237 1.0297 1.1237 0.0000 0.00%
2024-09-18 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0297 1.1237 1.0294 1.1234 0.0003 0.03%
2024-09-13 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0294 1.1234 1.0293 1.1233 0.0001 0.01%
2024-09-12 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0293 1.1233 1.0292 1.1232 0.0001 0.01%
2024-09-11 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0292 1.1232 1.0292 1.1232 0.0000 0.00%
2024-09-10 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0292 1.1232 1.0291 1.1231 0.0001 0.01%
2024-09-09 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0291 1.1231 1.0289 1.1229 0.0002 0.02%
2024-09-06 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0289 1.1229 1.0289 1.1229 0.0000 0.00%
2024-09-05 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0289 1.1229 1.0288 1.1228 0.0001 0.01%
2024-09-04 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0288 1.1228 1.0288 1.1228 0.0000 0.00%
2024-09-03 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0288 1.1228 1.0287 1.1227 0.0001 0.01%
2024-09-02 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0287 1.1227 1.0285 1.1225 0.0002 0.02%
2024-08-30 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0285 1.1225 1.0285 1.1225 0.0000 0.00%
2024-08-29 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0285 1.1225 1.0284 1.1224 0.0001 0.01%
2024-08-28 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0284 1.1224 1.0283 1.1223 0.0001 0.01%
2024-08-27 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0283 1.1223 1.0283 1.1223 0.0000 0.00%
2024-08-26 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0283 1.1223 1.0281 1.1221 0.0002 0.02%
2024-08-23 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0281 1.1221 1.0280 1.1220 0.0001 0.01%
2024-08-22 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0280 1.1220 1.0280 1.1220 0.0000 0.00%
2024-08-21 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0280 1.1220 1.0279 1.1219 0.0001 0.01%
2024-08-20 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0279 1.1219 1.0279 1.1219 0.0000 0.00%
2024-08-19 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0279 1.1219 1.0277 1.1217 0.0002 0.02%
2024-08-16 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0277 1.1217 1.0276 1.1216 0.0001 0.01%
2024-08-15 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0276 1.1216 1.0276 1.1216 0.0000 0.00%
2024-08-14 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0276 1.1216 1.0275 1.1215 0.0001 0.01%
2024-08-13 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0275 1.1215 1.0274 1.1214 0.0001 0.01%
2024-08-12 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0274 1.1214 1.0273 1.1213 0.0001 0.01%
2024-08-09 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0273 1.1213 1.0272 1.1212 0.0001 0.01%
2024-08-08 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0272 1.1212 1.0271 1.1211 0.0001 0.01%
2024-08-07 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0271 1.1211 1.0271 1.1211 0.0000 0.00%
2024-08-06 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0271 1.1211 1.0270 1.1210 0.0001 0.01%
2024-08-05 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0270 1.1210 1.0268 1.1208 0.0002 0.02%
2024-08-02 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0268 1.1208 1.0268 1.1208 0.0000 0.00%
2024-07-31 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0262 1.1202 1.0262 1.1202 0.0000 0.00%
2024-07-30 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0262 1.1202 1.0261 1.1201 0.0001 0.01%
2024-07-29 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0261 1.1201 1.0249 1.1189 0.0012 0.12%
2024-07-26 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0249 1.1189 1.0243 1.1183 0.0006 0.06%
2024-07-25 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0243 1.1183 1.0243 1.1183 0.0000 0.00%
2024-07-24 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0243 1.1183 1.0240 1.1180 0.0003 0.03%
2024-07-23 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0240 1.1180 1.0240 1.1180 0.0000 0.00%
2024-07-22 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0240 1.1180 1.0235 1.1175 0.0005 0.05%
2024-07-19 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0235 1.1175 1.0234 1.1174 0.0001 0.01%
2024-07-18 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0234 1.1174 1.0230 1.1170 0.0004 0.04%
2024-07-17 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0230 1.1170 1.0229 1.1169 0.0001 0.01%
2024-07-16 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0229 1.1169 1.0229 1.1169 0.0000 0.00%
2024-07-15 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0229 1.1169 1.0227 1.1167 0.0002 0.02%
2024-07-12 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0227 1.1167 1.0226 1.1166 0.0001 0.01%
2024-07-11 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0226 1.1166 1.0226 1.1166 0.0000 0.00%
2024-07-10 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0226 1.1166 1.0225 1.1165 0.0001 0.01%
2024-07-09 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0225 1.1165 1.0224 1.1164 0.0001 0.01%
2024-07-08 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0224 1.1164 1.0223 1.1163 0.0001 0.01%
2024-07-05 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0223 1.1163 1.0222 1.1162 0.0001 0.01%
2024-07-04 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0222 1.1162 1.0221 1.1161 0.0001 0.01%
2024-07-03 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0221 1.1161 1.0221 1.1161 0.0000 0.00%
2024-07-02 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0221 1.1161 1.0220 1.1160 0.0001 0.01%
2024-07-01 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0220 1.1160 1.0219 1.1159 0.0001 0.01%
2024-06-28 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0219 1.1159 1.0218 1.1158 0.0001 0.01%
2024-06-27 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0218 1.1158 1.0217 1.1157 0.0001 0.01%
2024-06-26 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0217 1.1157 1.0217 1.1157 0.0000 0.00%
2024-06-25 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0217 1.1157 1.0216 1.1156 0.0001 0.01%
2024-06-24 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0216 1.1156 1.0215 1.1155 0.0001 0.01%
2024-06-21 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0215 1.1155 1.0214 1.1154 0.0001 0.01%
2024-06-20 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0214 1.1154 1.0214 1.1154 0.0000 0.00%
2024-06-19 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0214 1.1154 1.0213 1.1153 0.0001 0.01%
2024-06-18 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0213 1.1153 1.0212 1.1152 0.0001 0.01%
2024-06-17 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0212 1.1152 1.0211 1.1151 0.0001 0.01%
2024-06-14 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0211 1.1151 1.0210 1.1150 0.0001 0.01%
2024-06-13 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0210 1.1150 1.0209 1.1149 0.0001 0.01%
2024-06-12 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0209 1.1149 1.0209 1.1149 0.0000 0.00%
2024-06-11 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0209 1.1149 1.0206 1.1146 0.0003 0.03%
2024-06-07 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0206 1.1146 1.0206 1.1146 0.0000 0.00%
2024-06-06 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0206 1.1146 1.0205 1.1145 0.0001 0.01%
2024-06-05 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0205 1.1145 1.0205 1.1145 0.0000 0.00%
2024-06-04 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0205 1.1145 1.0204 1.1144 0.0001 0.01%
2024-06-03 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0204 1.1144 1.0202 1.1142 0.0002 0.02%
2024-05-31 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0202 1.1142 1.0202 1.1142 0.0000 0.00%
2024-05-30 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0202 1.1142 1.0201 1.1141 0.0001 0.01%
2024-05-29 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0201 1.1141 1.0200 1.1140 0.0001 0.01%
2024-05-28 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0200 1.1140 1.0200 1.1140 0.0000 0.00%
2024-05-27 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0200 1.1140 1.0198 1.1138 0.0002 0.02%
2024-05-24 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0198 1.1138 1.0197 1.1137 0.0001 0.01%
2024-05-23 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0197 1.1137 1.0197 1.1137 0.0000 0.00%
2024-05-22 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0197 1.1137 1.0196 1.1136 0.0001 0.01%
2024-05-21 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0196 1.1136 1.0196 1.1136 0.0000 0.00%
2024-05-20 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0196 1.1136 1.0194 1.1134 0.0002 0.02%
2024-05-17 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0194 1.1134 1.0193 1.1133 0.0001 0.01%
2024-05-16 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0193 1.1133 1.0193 1.1133 0.0000 0.00%
2024-05-15 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0193 1.1133 1.0192 1.1132 0.0001 0.01%
2024-05-14 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0192 1.1132 1.0191 1.1131 0.0001 0.01%
2024-05-13 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0191 1.1131 1.0190 1.1130 0.0001 0.01%
2024-05-10 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0190 1.1130 1.0189 1.1129 0.0001 0.01%
2024-05-09 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0189 1.1129 1.0189 1.1129 0.0000 0.00%
2024-05-08 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0189 1.1129 1.0188 1.1128 0.0001 0.01%
2024-05-07 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0188 1.1128 1.0187 1.1127 0.0001 0.01%
2024-05-06 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0187 1.1127 1.0184 1.1124 0.0003 0.03%
2024-04-30 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0184 1.1124 1.0183 1.1123 0.0001 0.01%
2024-04-29 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0183 1.1123 1.0182 1.1122 0.0001 0.01%
2024-04-26 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0182 1.1122 1.0181 1.1121 0.0001 0.01%
2024-04-25 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0181 1.1121 1.0181 1.1121 0.0000 0.00%
2024-04-24 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0181 1.1121 1.0180 1.1120 0.0001 0.01%
2024-04-23 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0180 1.1120 1.0179 1.1119 0.0001 0.01%
2024-04-22 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0179 1.1119 1.0178 1.1118 0.0001 0.01%
2024-04-19 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0178 1.1118 1.0177 1.1117 0.0001 0.01%
2024-04-18 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0177 1.1117 1.0176 1.1116 0.0001 0.01%
2024-04-17 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0176 1.1116 1.0176 1.1116 0.0000 0.00%
2024-04-16 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0176 1.1116 1.0175 1.1115 0.0001 0.01%
2024-04-15 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0175 1.1115 1.0173 1.1113 0.0002 0.02%
2024-04-12 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0173 1.1113 1.0173 1.1113 0.0000 0.00%
2024-04-11 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0173 1.1113 1.0172 1.1112 0.0001 0.01%
2024-04-10 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0172 1.1112 1.0171 1.1111 0.0001 0.01%
2024-04-09 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0171 1.1111 1.0171 1.1111 0.0000 0.00%
2024-04-08 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0171 1.1111 1.0168 1.1108 0.0003 0.03%
2024-04-03 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0168 1.1108 1.0167 1.1107 0.0001 0.01%
2024-04-02 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0167 1.1107 1.0167 1.1107 0.0000 0.00%
2024-04-01 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0167 1.1107 1.0165 1.1105 0.0002 0.02%
2024-03-29 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0165 1.1105 1.0164 1.1104 0.0001 0.01%
2024-03-28 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0164 1.1104 1.0164 1.1104 0.0000 0.00%
2024-03-27 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0164 1.1104 1.0163 1.1103 0.0001 0.01%
2024-03-26 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0163 1.1103 1.0163 1.1103 0.0000 0.00%
2024-03-25 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0163 1.1103 1.0161 1.1101 0.0002 0.02%
2024-03-22 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0161 1.1101 1.0161 1.1101 0.0000 0.00%
2024-03-21 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0161 1.1101 1.0160 1.1100 0.0001 0.01%
2024-03-20 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0160 1.1100 1.0159 1.1099 0.0001 0.01%
2024-03-19 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0159 1.1099 1.0159 1.1099 0.0000 0.00%
2024-03-18 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0159 1.1099 1.0157 1.1097 0.0002 0.02%
2024-03-15 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0157 1.1097 1.0156 1.1096 0.0001 0.01%
2024-03-14 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0156 1.1096 1.0156 1.1096 0.0000 0.00%
2024-03-13 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0156 1.1096 1.0155 1.1095 0.0001 0.01%
2024-03-12 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0155 1.1095 1.0155 1.1095 0.0000 0.00%
2024-03-11 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0155 1.1095 1.0153 1.1093 0.0002 0.02%
2024-03-08 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0153 1.1093 1.0152 1.1092 0.0001 0.01%
2024-03-07 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0152 1.1092 1.0152 1.1092 0.0000 0.00%
2024-03-06 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0152 1.1092 1.0151 1.1091 0.0001 0.01%
2024-03-05 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0151 1.1091 1.0151 1.1091 0.0000 0.00%
2024-03-04 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0151 1.1091 1.0149 1.1089 0.0002 0.02%
2024-03-01 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0149 1.1089 1.0148 1.1088 0.0001 0.01%
2024-02-29 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0148 1.1088 1.0148 1.1088 0.0000 0.00%
2024-02-28 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0148 1.1088 1.0147 1.1087 0.0001 0.01%
2024-02-27 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0147 1.1087 1.0146 1.1086 0.0001 0.01%
2024-02-26 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0146 1.1086 1.0145 1.1085 0.0001 0.01%
2024-02-23 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0145 1.1085 1.0144 1.1084 0.0001 0.01%
2024-02-22 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0144 1.1084 1.0144 1.1084 0.0000 0.00%
2024-02-21 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0144 1.1084 1.0143 1.1083 0.0001 0.01%
2024-02-20 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0143 1.1083 1.0142 1.1082 0.0001 0.01%
2024-02-19 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0142 1.1082 1.0136 1.1076 0.0006 0.06%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%