东海祥泰三年定开债发起式基金净值查询(009802)
今天最新净值
1.0265
0.0001 0.0100%
2025-01-27
- 累计净值：1.1315
- 成立日期：2020-07-24
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.7146亿
- 最近资产：81.71亿元
- 基金公司：东海基金
- 基金经理：祝鸿玲 邢烨 张浩硕 渠淼
今年以来,东海祥泰三年定开债发起式(009802)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0265 |
1.1315 |
1.0264 |
1.1314 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-22 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0263 |
1.1313 |
1.0262 |
1.1312 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0259 |
1.1309 |
1.0258 |
1.1308 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0258 |
1.1308 |
1.0256 |
1.1306 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-10 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0256 |
1.1306 |
1.0256 |
1.1306 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0256 |
1.1306 |
1.0255 |
1.1305 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-08 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0255 |
1.1305 |
1.0255 |
1.1305 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0255 |
1.1305 |
1.0254 |
1.1304 |
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0.01% |
| 2025-01-06 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0254 |
1.1304 |
1.0252 |
1.1302 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0252 |
1.1302 |
1.0251 |
1.1301 |
0.0001 |
0.01% |
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|
| 2025-01-02 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0251 |
1.1301 |
1.0250 |
1.1300 |
0.0001 |
0.01% |
