东海祥泰三年定开债发起式基金净值查询(009802)
今天最新净值
1.0271
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1321
- 成立日期：2020-07-24
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.7146亿
- 最近资产：81.71亿元
- 基金公司：东海基金
- 基金经理：祝鸿玲 邢烨 张浩硕 渠淼
近一季,东海祥泰三年定开债发起式(009802)基金累计收益率0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0273 |
1.1323 |
1.0271 |
1.1321 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0271 |
1.1321 |
1.0270 |
1.1320 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0270 |
1.1320 |
1.0270 |
1.1320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-05 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0270 |
1.1320 |
1.0265 |
1.1315 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0265 |
1.1315 |
1.0264 |
1.1314 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-22 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0263 |
1.1313 |
1.0262 |
1.1312 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0259 |
1.1309 |
1.0258 |
1.1308 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0258 |
1.1308 |
1.0256 |
1.1306 |
0.0002 |
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| 2025-01-10 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0256 |
1.1306 |
1.0256 |
1.1306 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0256 |
1.1306 |
1.0255 |
1.1305 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0255 |
1.1305 |
1.0255 |
1.1305 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0255 |
1.1305 |
1.0254 |
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| 2025-01-06 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0254 |
1.1304 |
1.0252 |
1.1302 |
0.0002 |
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| 2025-01-03 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0252 |
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1.0251 |
1.1301 |
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| 2025-01-02 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0251 |
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1.0250 |
1.1300 |
0.0001 |
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| 2024-12-31 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0250 |
1.1300 |
1.0250 |
1.1300 |
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0.00% |
| 2024-12-26 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0247 |
1.1297 |
1.0247 |
1.1297 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0247 |
1.1297 |
1.0246 |
1.1296 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-24 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0246 |
1.1296 |
1.0245 |
1.1295 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-23 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0245 |
1.1295 |
1.0244 |
1.1294 |
0.0001 |
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| 2024-12-20 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0244 |
1.1294 |
1.0243 |
1.1293 |
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0.01% |
| 2024-12-19 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0243 |
1.1293 |
1.0242 |
1.1292 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0242 |
1.1292 |
1.0242 |
1.1292 |
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0.00% |
| 2024-12-17 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0242 |
1.1292 |
1.0241 |
1.1291 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-16 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0241 |
1.1291 |
1.0239 |
1.1289 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-12-13 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0239 |
1.1289 |
1.0239 |
1.1289 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-12 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0239 |
1.1289 |
1.0238 |
1.1288 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-11 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0238 |
1.1288 |
1.0238 |
1.1288 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0238 |
1.1288 |
1.0237 |
1.1287 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-09 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0237 |
1.1287 |
1.0235 |
1.1285 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0235 |
1.1285 |
1.0235 |
1.1285 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0235 |
1.1285 |
1.0234 |
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0.01% |
| 2024-12-04 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0234 |
1.1284 |
1.0233 |
1.1283 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-03 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0233 |
1.1283 |
1.0233 |
1.1283 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0233 |
1.1283 |
1.0231 |
1.1281 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-29 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0231 |
1.1281 |
1.0230 |
1.1280 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-28 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0230 |
1.1280 |
1.0230 |
1.1280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-27 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0230 |
1.1280 |
1.0229 |
1.1279 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0229 |
1.1279 |
1.0228 |
1.1278 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0228 |
1.1278 |
1.0226 |
1.1276 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-22 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0226 |
1.1276 |
1.0226 |
1.1276 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0226 |
1.1276 |
1.0225 |
1.1275 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0225 |
1.1275 |
1.0225 |
1.1275 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0225 |
1.1275 |
1.0224 |
1.1274 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0224 |
1.1274 |
1.0332 |
1.1272 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-15 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0332 |
1.1272 |
1.0331 |
1.1271 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0331 |
1.1271 |
1.0331 |
1.1271 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-13 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0331 |
1.1271 |
1.0330 |
1.1270 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0330 |
1.1270 |
1.0330 |
1.1270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-11 |
009802 |
东海祥泰三年定开债发起式 |
1.0330 |
1.1270 |
1.0328 |
1.1268 |
0.0002 |
0.02% |
