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东海祥泰三年定开债发起式基金盘中实时估值(009802)

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今天最新净值 1.0265 0.0001 0.0100% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1315
成立日期：2020-07-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.7146亿
最近资产：81.71亿元
基金公司：东海基金
基金经理：祝鸿玲邢烨张浩硕渠淼

东海祥泰三年定开债发起式基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-01-27	0.01%	0.00%
2025-01-22	0.01%	0.00%
2025-01-14	0.01%	0.00%
2025-01-13	0.02%	0.00%
2025-01-10	0.00%	0.00%
2025-01-09	0.01%	0.00%
2025-01-08	0.00%	0.00%
2025-01-07	0.01%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

东海祥泰三年定开债发起式基金009802实时估值图

东海祥泰三年定开债发起式基金009802实时估值图

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东海基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海数字经济混合发起式A	0.9963	0.4950%
东海数字经济混合发起式C	0.9906	0.4950%
东海科技动力A	1.1701	0.3816%
东海科技动力C	1.1356	0.3816%
东海祥龙	0.8273	0.0310%
东海美丽中国	1.1590	0.0034%
东海启航6个月混合A	0.8675	-0.0939%
东海启航6个月混合C	0.8624	-0.0939%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺优信A	1.0513	0.0650%
景顺优信C	1.0487	0.0650%
银河泽利	1.0181	0.0486%
景顺景瑞双利	1.0709	0.0144%
长安鑫恒回报混合A	1.0382	0.0113%
长安鑫恒回报混合C	1.0409	0.0113%
招商债券A	1.3161	0.0049%
鹏华实业债	1.0383	0.0027%