华安锦源0-7年金融债定开债基金净值查询(009786)
今天最新净值
1.0418
-0.0002 -0.0200%
2025-02-13
- 累计净值：1.1678
- 成立日期：2020-12-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：45.3654亿
- 最近资产：58.64亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：贺涛 林唐宇 周舒展
今年以来,华安锦源0-7年金融债定开债(009786)基金累计收益率-0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0414 |
1.1674 |
1.0418 |
1.1678 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-12 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0418 |
1.1678 |
1.0420 |
1.1680 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-11 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0420 |
1.1680 |
1.0420 |
1.1680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0420 |
1.1680 |
1.0430 |
1.1690 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0430 |
1.1690 |
1.0432 |
1.1692 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0432 |
1.1692 |
1.0422 |
1.1682 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0422 |
1.1682 |
1.0415 |
1.1675 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0415 |
1.1675 |
1.0395 |
1.1655 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0404 |
1.1664 |
1.0404 |
1.1664 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0407 |
1.1667 |
1.0399 |
1.1659 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2025-01-13 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0399 |
1.1659 |
1.0408 |
1.1668 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0408 |
1.1668 |
1.0408 |
1.1668 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0408 |
1.1668 |
1.0417 |
1.1677 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0417 |
1.1677 |
1.0423 |
1.1683 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0423 |
1.1683 |
1.0433 |
1.1693 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0433 |
1.1693 |
1.0435 |
1.1695 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0435 |
1.1695 |
1.0433 |
1.1693 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0433 |
1.1693 |
1.0435 |
1.1695 |
-0.0002 |
-0.02% |
