华安锦源0-7年金融债定开债基金净值查询(009786)
今天最新净值
1.0430
-0.0002 -0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1690
- 成立日期：2020-12-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：45.3654亿
- 最近资产：46.25亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：贺涛 林唐宇 周舒展
近一季,华安锦源0-7年金融债定开债(009786)基金累计收益率1.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0420 |
1.1680 |
1.0430 |
1.1690 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0430 |
1.1690 |
1.0432 |
1.1692 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0432 |
1.1692 |
1.0422 |
1.1682 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0422 |
1.1682 |
1.0415 |
1.1675 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0415 |
1.1675 |
1.0395 |
1.1655 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0404 |
1.1664 |
1.0404 |
1.1664 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0407 |
1.1667 |
1.0399 |
1.1659 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-13 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0399 |
1.1659 |
1.0408 |
1.1668 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0408 |
1.1668 |
1.0408 |
1.1668 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0408 |
1.1668 |
1.0417 |
1.1677 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0417 |
1.1677 |
1.0423 |
1.1683 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0423 |
1.1683 |
1.0433 |
1.1693 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0433 |
1.1693 |
1.0435 |
1.1695 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0435 |
1.1695 |
1.0433 |
1.1693 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0433 |
1.1693 |
1.0435 |
1.1695 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-31 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0435 |
1.1695 |
1.0435 |
1.1695 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-26 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0431 |
1.1691 |
1.0430 |
1.1690 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0430 |
1.1690 |
1.0435 |
1.1695 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0435 |
1.1695 |
1.0434 |
1.1694 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-23 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0434 |
1.1694 |
1.0425 |
1.1685 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-20 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0425 |
1.1685 |
1.0400 |
1.1660 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-12-19 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0400 |
1.1660 |
1.0394 |
1.1654 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-18 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0394 |
1.1654 |
1.0394 |
1.1654 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-17 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0394 |
1.1654 |
1.0396 |
1.1656 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0396 |
1.1656 |
1.0389 |
1.1649 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2024-12-13 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0389 |
1.1649 |
1.0367 |
1.1627 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-12-12 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0367 |
1.1627 |
1.0360 |
1.1620 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-11 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0360 |
1.1620 |
1.0353 |
1.1613 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-10 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0353 |
1.1613 |
1.0320 |
1.1580 |
0.0033 |
0.32% |
| 2024-12-09 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0320 |
1.1580 |
1.0303 |
1.1563 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-12-06 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0303 |
1.1563 |
1.0306 |
1.1566 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-05 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0306 |
1.1566 |
1.0301 |
1.1561 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-04 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0301 |
1.1561 |
1.0295 |
1.1555 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-03 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0295 |
1.1555 |
1.0296 |
1.1556 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0296 |
1.1556 |
1.0277 |
1.1537 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-11-29 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0277 |
1.1537 |
1.0267 |
1.1527 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0267 |
1.1527 |
1.0260 |
1.1520 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-27 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0260 |
1.1520 |
1.0260 |
1.1520 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0260 |
1.1520 |
1.0259 |
1.1519 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0259 |
1.1519 |
1.0251 |
1.1511 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0251 |
1.1511 |
1.0248 |
1.1508 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-21 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0248 |
1.1508 |
1.0241 |
1.1501 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-20 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0241 |
1.1501 |
1.0243 |
1.1503 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-19 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0243 |
1.1503 |
1.0239 |
1.1499 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-18 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0239 |
1.1499 |
1.0245 |
1.1505 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-15 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0245 |
1.1505 |
1.0246 |
1.1506 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-14 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0246 |
1.1506 |
1.0244 |
1.1504 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0244 |
1.1504 |
1.0248 |
1.1508 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-12 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0248 |
1.1508 |
1.0241 |
1.1501 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-11 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0241 |
1.1501 |
1.0238 |
1.1498 |
0.0003 |
0.03% |
