华安锦源0-7年金融债定开债基金净值查询(009786)
今天最新净值
1.0430
-0.0002 -0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1690
- 成立日期：2020-12-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：45.3654亿
- 最近资产：46.25亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：贺涛 林唐宇 周舒展
近一年,华安锦源0-7年金融债定开债(009786)基金累计收益率5.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0420 |
1.1680 |
1.0430 |
1.1690 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0430 |
1.1690 |
1.0432 |
1.1692 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0432 |
1.1692 |
1.0422 |
1.1682 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0422 |
1.1682 |
1.0415 |
1.1675 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0415 |
1.1675 |
1.0395 |
1.1655 |
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0.19% |
| 2025-01-22 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
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1.1664 |
1.0404 |
1.1664 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0407 |
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1.1659 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-13 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0399 |
1.1659 |
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-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0408 |
1.1668 |
1.0408 |
1.1668 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0408 |
1.1668 |
1.0417 |
1.1677 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0417 |
1.1677 |
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1.1683 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0423 |
1.1683 |
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1.1693 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
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1.1695 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
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1.0433 |
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0.0002 |
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| 2025-01-02 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0433 |
1.1693 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-31 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0435 |
1.1695 |
1.0435 |
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0.00% |
| 2024-12-26 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
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1.0430 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0430 |
1.1690 |
1.0435 |
1.1695 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0435 |
1.1695 |
1.0434 |
1.1694 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-23 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0434 |
1.1694 |
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0.09% |
| 2024-12-20 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0425 |
1.1685 |
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0.24% |
| 2024-12-19 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0400 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-18 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0394 |
1.1654 |
1.0394 |
1.1654 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-17 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0394 |
1.1654 |
1.0396 |
1.1656 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
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0.07% |
|
|
| 2024-12-13 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0389 |
1.1649 |
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0.21% |
| 2024-12-12 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
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1.1627 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-11 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
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1.1620 |
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| 2024-12-10 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0353 |
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| 2024-12-09 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0320 |
1.1580 |
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0.17% |
| 2024-12-06 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0303 |
1.1563 |
1.0306 |
1.1566 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-05 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0306 |
1.1566 |
1.0301 |
1.1561 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-04 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0301 |
1.1561 |
1.0295 |
1.1555 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-03 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0295 |
1.1555 |
1.0296 |
1.1556 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0296 |
1.1556 |
1.0277 |
1.1537 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-11-29 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0277 |
1.1537 |
1.0267 |
1.1527 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0267 |
1.1527 |
1.0260 |
1.1520 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-27 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0260 |
1.1520 |
1.0260 |
1.1520 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0260 |
1.1520 |
1.0259 |
1.1519 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0259 |
1.1519 |
1.0251 |
1.1511 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0251 |
1.1511 |
1.0248 |
1.1508 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-21 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0248 |
1.1508 |
1.0241 |
1.1501 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-20 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0241 |
1.1501 |
1.0243 |
1.1503 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-19 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0243 |
1.1503 |
1.0239 |
1.1499 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-18 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0239 |
1.1499 |
1.0245 |
1.1505 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-15 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0245 |
1.1505 |
1.0246 |
1.1506 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-14 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0246 |
1.1506 |
1.0244 |
1.1504 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0244 |
1.1504 |
1.0248 |
1.1508 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-12 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0248 |
1.1508 |
1.0241 |
1.1501 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-11 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0241 |
1.1501 |
1.0238 |
1.1498 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-08 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0238 |
1.1498 |
1.0237 |
1.1497 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0237 |
1.1497 |
1.0231 |
1.1491 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-06 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0231 |
1.1491 |
1.0231 |
1.1491 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-05 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0231 |
1.1491 |
1.0230 |
1.1490 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-04 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0230 |
1.1490 |
1.0229 |
1.1489 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-01 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0229 |
1.1489 |
1.0222 |
1.1482 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-31 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0222 |
1.1482 |
1.0218 |
1.1478 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-30 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0218 |
1.1478 |
1.0217 |
1.1477 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-29 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0217 |
1.1477 |
1.0214 |
1.1474 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-28 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0214 |
1.1474 |
1.0213 |
1.1473 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-25 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0213 |
1.1473 |
1.0210 |
1.1470 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-24 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0210 |
1.1470 |
1.0209 |
1.1469 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-23 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0209 |
1.1469 |
1.0212 |
1.1472 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-22 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0212 |
1.1472 |
1.0219 |
1.1479 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-10-21 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0219 |
1.1479 |
1.0220 |
1.1480 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-18 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0220 |
1.1480 |
1.0221 |
1.1481 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-17 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0221 |
1.1481 |
1.0218 |
1.1478 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-16 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0218 |
1.1478 |
1.0221 |
1.1481 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-15 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0221 |
1.1481 |
1.0220 |
1.1480 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-14 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0220 |
1.1480 |
1.0212 |
1.1472 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-11 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0212 |
1.1472 |
1.0202 |
1.1462 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-10-10 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0202 |
1.1462 |
1.0178 |
1.1438 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-10-09 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0178 |
1.1438 |
1.0178 |
1.1438 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-08 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0178 |
1.1438 |
1.0195 |
1.1455 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-09-30 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0195 |
1.1455 |
1.0203 |
1.1463 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-09-27 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0203 |
1.1463 |
1.0214 |
1.1474 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-09-26 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0214 |
1.1474 |
1.0214 |
1.1474 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-25 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0214 |
1.1474 |
1.0202 |
1.1462 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-09-24 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0202 |
1.1462 |
1.0200 |
1.1460 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-23 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0200 |
1.1460 |
1.0199 |
1.1459 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-20 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0199 |
1.1459 |
1.0197 |
1.1457 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-19 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0197 |
1.1457 |
1.0197 |
1.1457 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-18 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0197 |
1.1457 |
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1.1447 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-09-13 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0187 |
1.1447 |
1.0181 |
1.1441 |
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0.06% |
| 2024-09-12 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0181 |
1.1441 |
1.0180 |
1.1440 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-11 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0180 |
1.1440 |
1.0172 |
1.1432 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-09-10 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0172 |
1.1432 |
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1.1429 |
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0.03% |
| 2024-09-09 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0169 |
1.1429 |
1.0162 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-06 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0162 |
1.1422 |
1.0161 |
1.1421 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-05 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0161 |
1.1421 |
1.0210 |
1.1420 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-04 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0210 |
1.1420 |
1.0207 |
1.1417 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-03 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0207 |
1.1417 |
1.0203 |
1.1413 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-02 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0203 |
1.1413 |
1.0190 |
1.1400 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-08-30 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0190 |
1.1400 |
1.0188 |
1.1398 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-29 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0188 |
1.1398 |
1.0187 |
1.1397 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-28 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0187 |
1.1397 |
1.0185 |
1.1395 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-27 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0185 |
1.1395 |
1.0189 |
1.1399 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-26 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0189 |
1.1399 |
1.0188 |
1.1398 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-23 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0188 |
1.1398 |
1.0184 |
1.1394 |
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0.04% |
| 2024-08-22 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0184 |
1.1394 |
1.0182 |
1.1392 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-21 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0182 |
1.1392 |
1.0182 |
1.1392 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-20 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0182 |
1.1392 |
1.0181 |
1.1391 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-19 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0181 |
1.1391 |
1.0179 |
1.1389 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-16 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0179 |
1.1389 |
1.0179 |
1.1389 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-15 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0179 |
1.1389 |
1.0183 |
1.1393 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-14 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0183 |
1.1393 |
1.0179 |
1.1389 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-13 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0179 |
1.1389 |
1.0175 |
1.1385 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-12 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0175 |
1.1385 |
1.0184 |
1.1394 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-08-09 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0184 |
1.1394 |
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-0.04% |
| 2024-08-08 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0188 |
1.1398 |
1.0193 |
1.1403 |
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-0.05% |
| 2024-08-07 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0193 |
1.1403 |
1.0192 |
1.1402 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-06 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0192 |
1.1402 |
1.0194 |
1.1404 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-05 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0194 |
1.1404 |
1.0190 |
1.1400 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-02 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0190 |
1.1400 |
1.0183 |
1.1393 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-31 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0173 |
1.1383 |
1.0171 |
1.1381 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-30 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0171 |
1.1381 |
1.0166 |
1.1376 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-29 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0166 |
1.1376 |
1.0163 |
1.1373 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-26 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0163 |
1.1373 |
1.0162 |
1.1372 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-25 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0162 |
1.1372 |
1.0160 |
1.1370 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-24 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0160 |
1.1370 |
1.0161 |
1.1371 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-23 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0161 |
1.1371 |
1.0159 |
1.1369 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-22 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0159 |
1.1369 |
1.0152 |
1.1362 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-19 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0152 |
1.1362 |
1.0151 |
1.1361 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-18 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0151 |
1.1361 |
1.0155 |
1.1365 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-07-17 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0155 |
1.1365 |
1.0155 |
1.1365 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-16 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0155 |
1.1365 |
1.0155 |
1.1365 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-15 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0155 |
1.1365 |
1.0148 |
1.1358 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-12 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0148 |
1.1358 |
1.0144 |
1.1354 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-11 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0144 |
1.1354 |
1.0140 |
1.1350 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-10 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0140 |
1.1350 |
1.0139 |
1.1349 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-09 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0139 |
1.1349 |
1.0135 |
1.1345 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-08 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0135 |
1.1345 |
1.0139 |
1.1349 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-07-05 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0139 |
1.1349 |
1.0143 |
1.1353 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-07-04 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0143 |
1.1353 |
1.0144 |
1.1354 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-03 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0144 |
1.1354 |
1.0141 |
1.1351 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-02 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0141 |
1.1351 |
1.0135 |
1.1345 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-01 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0135 |
1.1345 |
1.0151 |
1.1361 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-06-28 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0151 |
1.1361 |
1.0151 |
1.1361 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-27 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0151 |
1.1361 |
1.0144 |
1.1354 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-06-26 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0144 |
1.1354 |
1.0141 |
1.1351 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-25 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0141 |
1.1351 |
1.0136 |
1.1346 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-24 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0136 |
1.1346 |
1.0131 |
1.1341 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-21 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0131 |
1.1341 |
1.0234 |
1.1344 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-20 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0234 |
1.1344 |
1.0233 |
1.1343 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-19 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0233 |
1.1343 |
1.0225 |
1.1335 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-06-18 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0225 |
1.1335 |
1.0219 |
1.1329 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-17 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0219 |
1.1329 |
1.0220 |
1.1330 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-14 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0220 |
1.1330 |
1.0213 |
1.1323 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-06-13 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0213 |
1.1323 |
1.0211 |
1.1321 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-12 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0211 |
1.1321 |
1.0212 |
1.1322 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-11 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0212 |
1.1322 |
1.0208 |
1.1318 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-07 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0208 |
1.1318 |
1.0207 |
1.1317 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-06 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0207 |
1.1317 |
1.0207 |
1.1317 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-05 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0207 |
1.1317 |
1.0204 |
1.1314 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-04 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0204 |
1.1314 |
1.0203 |
1.1313 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-03 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0203 |
1.1313 |
1.0200 |
1.1310 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-31 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0200 |
1.1310 |
1.0199 |
1.1309 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-30 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0199 |
1.1309 |
1.0198 |
1.1308 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-29 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0198 |
1.1308 |
1.0195 |
1.1305 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-28 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0195 |
1.1305 |
1.0195 |
1.1305 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-27 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0195 |
1.1305 |
1.0194 |
1.1304 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-24 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0194 |
1.1304 |
1.0193 |
1.1303 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-23 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0193 |
1.1303 |
1.0189 |
1.1299 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-22 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0189 |
1.1299 |
1.0188 |
1.1298 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-21 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0188 |
1.1298 |
1.0188 |
1.1298 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-20 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0188 |
1.1298 |
1.0187 |
1.1297 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-17 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0187 |
1.1297 |
1.0184 |
1.1294 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-16 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0184 |
1.1294 |
1.0187 |
1.1297 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-05-15 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0187 |
1.1297 |
1.0185 |
1.1295 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-14 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0185 |
1.1295 |
1.0180 |
1.1290 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-13 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0180 |
1.1290 |
1.0173 |
1.1283 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-05-10 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0173 |
1.1283 |
1.0172 |
1.1282 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-09 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0172 |
1.1282 |
1.0174 |
1.1284 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-08 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0174 |
1.1284 |
1.0175 |
1.1285 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-07 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0175 |
1.1285 |
1.0170 |
1.1280 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-06 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0170 |
1.1280 |
1.0165 |
1.1275 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-30 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0165 |
1.1275 |
1.0158 |
1.1268 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-29 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0158 |
1.1268 |
1.0165 |
1.1275 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-26 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0165 |
1.1275 |
1.0168 |
1.1278 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-25 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0168 |
1.1278 |
1.0165 |
1.1275 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0165 |
1.1275 |
1.0177 |
1.1287 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0177 |
1.1287 |
1.0174 |
1.1284 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0174 |
1.1284 |
1.0167 |
1.1277 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0167 |
1.1277 |
1.0165 |
1.1275 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0165 |
1.1275 |
1.0163 |
1.1273 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0163 |
1.1273 |
1.0161 |
1.1271 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0161 |
1.1271 |
1.0164 |
1.1274 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-15 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0164 |
1.1274 |
1.0164 |
1.1274 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0164 |
1.1274 |
1.0159 |
1.1269 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0159 |
1.1269 |
1.0156 |
1.1266 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0156 |
1.1266 |
1.0160 |
1.1270 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-09 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0160 |
1.1270 |
1.0158 |
1.1268 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0158 |
1.1268 |
1.0153 |
1.1263 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0153 |
1.1263 |
1.0150 |
1.1260 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0150 |
1.1260 |
1.0145 |
1.1255 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0145 |
1.1255 |
1.0147 |
1.1257 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0147 |
1.1257 |
1.0143 |
1.1253 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0143 |
1.1253 |
1.0143 |
1.1253 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0143 |
1.1253 |
1.0136 |
1.1246 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-26 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0136 |
1.1246 |
1.0133 |
1.1243 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0133 |
1.1243 |
1.0132 |
1.1242 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0132 |
1.1242 |
1.0131 |
1.1241 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0131 |
1.1241 |
1.0128 |
1.1238 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0128 |
1.1238 |
1.0129 |
1.1239 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0129 |
1.1239 |
1.0122 |
1.1232 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-18 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0122 |
1.1232 |
1.0114 |
1.1224 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0114 |
1.1224 |
1.0112 |
1.1222 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0112 |
1.1222 |
1.0113 |
1.1223 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0113 |
1.1223 |
1.0114 |
1.1224 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0114 |
1.1224 |
1.0118 |
1.1228 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0118 |
1.1228 |
1.0117 |
1.1227 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0117 |
1.1227 |
1.0116 |
1.1226 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0116 |
1.1226 |
1.0119 |
1.1229 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0119 |
1.1229 |
1.0111 |
1.1221 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0111 |
1.1221 |
1.0110 |
1.1220 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0110 |
1.1220 |
1.0107 |
1.1217 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0107 |
1.1217 |
1.0111 |
1.1221 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0111 |
1.1221 |
1.0106 |
1.1216 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0106 |
1.1216 |
1.0103 |
1.1213 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0103 |
1.1213 |
1.0102 |
1.1212 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0102 |
1.1212 |
1.0100 |
1.1210 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0100 |
1.1210 |
1.0095 |
1.1205 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0095 |
1.1205 |
1.0091 |
1.1201 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0091 |
1.1201 |
1.0090 |
1.1200 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-20 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0090 |
1.1200 |
1.0086 |
1.1196 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0086 |
1.1196 |
1.0076 |
1.1186 |
0.0010 |
0.10% |
