中欧阿尔法混合C基金净值查询(009777)
今天最新净值
0.6634
0.0098 1.5000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6320
0.0016 0.2578%
- 累计净值：0.6634
- 成立日期：2020-08-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：99.4987亿
- 最近资产：21.76亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：葛兰 彭炜
近一周,中欧阿尔法混合C(009777)基金累计收益率2.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009777 |
中欧阿尔法混合C |
0.6615 |
0.6615 |
0.6634 |
0.6634 |
-0.0019 |
-0.29% |
| 2025-02-07 |
009777 |
中欧阿尔法混合C |
0.6634 |
0.6634 |
0.6536 |
0.6536 |
0.0098 |
1.50% |
| 2025-02-06 |
009777 |
中欧阿尔法混合C |
0.6536 |
0.6536 |
0.6342 |
0.6342 |
0.0194 |
3.06% |
| 2025-02-05 |
009777 |
中欧阿尔法混合C |
0.6342 |
0.6342 |
0.6438 |
0.6438 |
-0.0096 |
-1.49% |
