中欧阿尔法混合C基金净值查询(009777)
今天最新净值
0.6634
0.0098 1.5000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6320
0.0016 0.2578%
- 累计净值：0.6634
- 成立日期：2020-08-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：99.4987亿
- 最近资产：21.76亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：葛兰 彭炜
今年以来,中欧阿尔法混合C(009777)基金累计收益率5.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009777 |
中欧阿尔法混合C |
0.6615 |
0.6615 |
0.6634 |
0.6634 |
-0.0019 |
-0.29% |
| 2025-02-07 |
009777 |
中欧阿尔法混合C |
0.6634 |
0.6634 |
0.6536 |
0.6536 |
0.0098 |
1.50% |
| 2025-02-06 |
009777 |
中欧阿尔法混合C |
0.6536 |
0.6536 |
0.6342 |
0.6342 |
0.0194 |
3.06% |
| 2025-02-05 |
009777 |
中欧阿尔法混合C |
0.6342 |
0.6342 |
0.6438 |
0.6438 |
-0.0096 |
-1.49% |
| 2025-01-27 |
009777 |
中欧阿尔法混合C |
0.6438 |
0.6438 |
0.6589 |
0.6589 |
-0.0151 |
-2.29% |
| 2025-01-22 |
009777 |
中欧阿尔法混合C |
0.6630 |
0.6630 |
0.6620 |
0.6620 |
0.0010 |
0.15% |
| 2025-01-14 |
009777 |
中欧阿尔法混合C |
0.6306 |
0.6306 |
0.6041 |
0.6041 |
0.0265 |
4.39% |
| 2025-01-13 |
009777 |
中欧阿尔法混合C |
0.6041 |
0.6041 |
0.6033 |
0.6033 |
0.0008 |
0.13% |
| 2025-01-10 |
009777 |
中欧阿尔法混合C |
0.6033 |
0.6033 |
0.6157 |
0.6157 |
-0.0124 |
-2.01% |
| 2025-01-09 |
009777 |
中欧阿尔法混合C |
0.6157 |
0.6157 |
0.6130 |
0.6130 |
0.0027 |
0.44% |
|
|
| 2025-01-08 |
009777 |
中欧阿尔法混合C |
0.6130 |
0.6130 |
0.6158 |
0.6158 |
-0.0028 |
-0.45% |
| 2025-01-07 |
009777 |
中欧阿尔法混合C |
0.6158 |
0.6158 |
0.6079 |
0.6079 |
0.0079 |
1.30% |
| 2025-01-06 |
009777 |
中欧阿尔法混合C |
0.6079 |
0.6079 |
0.6103 |
0.6103 |
-0.0024 |
-0.39% |
| 2025-01-03 |
009777 |
中欧阿尔法混合C |
0.6103 |
0.6103 |
0.6142 |
0.6142 |
-0.0039 |
-0.63% |
| 2025-01-02 |
009777 |
中欧阿尔法混合C |
0.6142 |
0.6142 |
0.6287 |
0.6287 |
-0.0145 |
-2.31% |
