博时研究臻选持有期混合A基金净值查询(009740)
今天最新净值
1.0102
0.0029 0.2900%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.9609
-0.0004 -0.0454%
- 累计净值：1.0102
- 成立日期：2020-06-30
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.7037亿
- 最近资产：2.92亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：王俊 沙炜
近一季,博时研究臻选持有期混合A(009740)基金累计收益率-0.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.0055 |
1.0055 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0047 |
-0.47% |
| 2025-02-10 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-02-07 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.0073 |
1.0073 |
0.9947 |
0.9947 |
0.0126 |
1.27% |
| 2025-02-06 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
0.9947 |
0.9947 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0045 |
0.45% |
| 2025-02-05 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
0.9902 |
0.9902 |
0.9985 |
0.9985 |
-0.0083 |
-0.83% |
| 2025-01-27 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
0.9985 |
0.9985 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-01-22 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
0.9925 |
0.9925 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0048 |
-0.48% |
| 2025-01-14 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
0.9751 |
0.9751 |
0.9555 |
0.9555 |
0.0196 |
2.05% |
| 2025-01-13 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
0.9555 |
0.9555 |
0.9547 |
0.9547 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-10 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
0.9547 |
0.9547 |
0.9623 |
0.9623 |
-0.0076 |
-0.79% |
|
|
| 2025-01-09 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
0.9623 |
0.9623 |
0.9560 |
0.9560 |
0.0063 |
0.66% |
| 2025-01-08 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
0.9560 |
0.9560 |
0.9643 |
0.9643 |
-0.0083 |
-0.86% |
| 2025-01-07 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
0.9643 |
0.9643 |
0.9573 |
0.9573 |
0.0070 |
0.73% |
| 2025-01-06 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
0.9573 |
0.9573 |
0.9591 |
0.9591 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-01-03 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
0.9591 |
0.9591 |
0.9591 |
0.9591 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
0.9591 |
0.9591 |
0.9788 |
0.9788 |
-0.0197 |
-2.01% |
| 2024-12-31 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
0.9788 |
0.9788 |
0.9844 |
0.9844 |
-0.0056 |
-0.57% |
| 2024-12-26 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
0.9828 |
0.9828 |
0.9807 |
0.9807 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-12-25 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
0.9807 |
0.9807 |
0.9847 |
0.9847 |
-0.0040 |
-0.41% |
| 2024-12-24 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
0.9847 |
0.9847 |
0.9713 |
0.9713 |
0.0134 |
1.38% |
| 2024-12-23 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
0.9713 |
0.9713 |
0.9662 |
0.9662 |
0.0051 |
0.53% |
| 2024-12-20 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
0.9662 |
0.9662 |
0.9750 |
0.9750 |
-0.0088 |
-0.90% |
| 2024-12-19 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
0.9750 |
0.9750 |
0.9771 |
0.9771 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-12-18 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
0.9771 |
0.9771 |
0.9743 |
0.9743 |
0.0028 |
0.29% |
| 2024-12-17 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
0.9743 |
0.9743 |
0.9771 |
0.9771 |
-0.0028 |
-0.29% |
|
|
| 2024-12-16 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
0.9771 |
0.9771 |
0.9839 |
0.9839 |
-0.0068 |
-0.69% |
| 2024-12-13 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
0.9839 |
0.9839 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0218 |
-2.17% |
| 2024-12-12 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.0057 |
1.0057 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0062 |
0.62% |
| 2024-12-11 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
0.9995 |
0.9995 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-10 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
0.9986 |
0.9986 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2024-12-09 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.0024 |
1.0024 |
0.9922 |
0.9922 |
0.0102 |
1.03% |
| 2024-12-06 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
0.9922 |
0.9922 |
0.9807 |
0.9807 |
0.0115 |
1.17% |
| 2024-12-05 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
0.9807 |
0.9807 |
0.9861 |
0.9861 |
-0.0054 |
-0.55% |
| 2024-12-04 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
0.9861 |
0.9861 |
0.9871 |
0.9871 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-03 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
0.9871 |
0.9871 |
0.9855 |
0.9855 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-12-02 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
0.9855 |
0.9855 |
0.9756 |
0.9756 |
0.0099 |
1.01% |
| 2024-11-29 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
0.9756 |
0.9756 |
0.9647 |
0.9647 |
0.0109 |
1.13% |
| 2024-11-28 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
0.9647 |
0.9647 |
0.9746 |
0.9746 |
-0.0099 |
-1.02% |
| 2024-11-27 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
0.9746 |
0.9746 |
0.9593 |
0.9593 |
0.0153 |
1.59% |
| 2024-11-26 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
0.9593 |
0.9593 |
0.9613 |
0.9613 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2024-11-25 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
0.9613 |
0.9613 |
0.9610 |
0.9610 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
0.9610 |
0.9610 |
0.9851 |
0.9851 |
-0.0241 |
-2.45% |
| 2024-11-21 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
0.9851 |
0.9851 |
0.9811 |
0.9811 |
0.0040 |
0.41% |
| 2024-11-20 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
0.9811 |
0.9811 |
0.9804 |
0.9804 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-19 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
0.9804 |
0.9804 |
0.9649 |
0.9649 |
0.0155 |
1.61% |
| 2024-11-18 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
0.9649 |
0.9649 |
0.9708 |
0.9708 |
-0.0059 |
-0.61% |
| 2024-11-15 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
0.9708 |
0.9708 |
0.9763 |
0.9763 |
-0.0055 |
-0.56% |
| 2024-11-14 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
0.9763 |
0.9763 |
0.9979 |
0.9979 |
-0.0216 |
-2.16% |
| 2024-11-13 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
0.9979 |
0.9979 |
0.9945 |
0.9945 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-11-12 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
0.9945 |
0.9945 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0139 |
-1.38% |
