博时研究臻选持有期混合A基金净值查询(009740)
今天最新净值
1.0102
0.0029 0.2900%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.9609
-0.0004 -0.0454%
- 累计净值：1.0102
- 成立日期：2020-06-30
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.7037亿
- 最近资产：2.92亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：王俊 沙炜
今年以来,博时研究臻选持有期混合A(009740)基金累计收益率3.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.0055 |
1.0055 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0047 |
-0.47% |
| 2025-02-10 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-02-07 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.0073 |
1.0073 |
0.9947 |
0.9947 |
0.0126 |
1.27% |
| 2025-02-06 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
0.9947 |
0.9947 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0045 |
0.45% |
| 2025-02-05 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
0.9902 |
0.9902 |
0.9985 |
0.9985 |
-0.0083 |
-0.83% |
| 2025-01-27 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
0.9985 |
0.9985 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-01-22 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
0.9925 |
0.9925 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0048 |
-0.48% |
| 2025-01-14 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
0.9751 |
0.9751 |
0.9555 |
0.9555 |
0.0196 |
2.05% |
| 2025-01-13 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
0.9555 |
0.9555 |
0.9547 |
0.9547 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-10 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
0.9547 |
0.9547 |
0.9623 |
0.9623 |
-0.0076 |
-0.79% |
|
|
| 2025-01-09 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
0.9623 |
0.9623 |
0.9560 |
0.9560 |
0.0063 |
0.66% |
| 2025-01-08 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
0.9560 |
0.9560 |
0.9643 |
0.9643 |
-0.0083 |
-0.86% |
| 2025-01-07 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
0.9643 |
0.9643 |
0.9573 |
0.9573 |
0.0070 |
0.73% |
| 2025-01-06 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
0.9573 |
0.9573 |
0.9591 |
0.9591 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-01-03 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
0.9591 |
0.9591 |
0.9591 |
0.9591 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
009740 |
博时研究臻选持有期混合A |
0.9591 |
0.9591 |
0.9788 |
0.9788 |
-0.0197 |
-2.01% |
