招商中证500等权重指数增强C基金净值查询(009727)
今天最新净值
1.2984
0.0174 1.3600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2435
-0.0032 -0.2582%
- 累计净值：1.2984
- 成立日期：2020-12-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：10.3571亿
- 最近资产：3.28亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王平 王岩
近一月,招商中证500等权重指数增强C(009727)基金累计收益率6.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009727 |
招商中证500等权重指数增强C |
1.3061 |
1.3061 |
1.2984 |
1.2984 |
0.0077 |
0.59% |
| 2025-02-07 |
009727 |
招商中证500等权重指数增强C |
1.2984 |
1.2984 |
1.2810 |
1.2810 |
0.0174 |
1.36% |
| 2025-02-06 |
009727 |
招商中证500等权重指数增强C |
1.2810 |
1.2810 |
1.2600 |
1.2600 |
0.0210 |
1.67% |
| 2025-02-05 |
009727 |
招商中证500等权重指数增强C |
1.2600 |
1.2600 |
1.2614 |
1.2614 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-01-27 |
009727 |
招商中证500等权重指数增强C |
1.2614 |
1.2614 |
1.2657 |
1.2657 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2025-01-22 |
009727 |
招商中证500等权重指数增强C |
1.2554 |
1.2554 |
1.2647 |
1.2647 |
-0.0093 |
-0.74% |
| 2025-01-14 |
009727 |
招商中证500等权重指数增强C |
1.2411 |
1.2411 |
1.2037 |
1.2037 |
0.0374 |
3.11% |
| 2025-01-13 |
009727 |
招商中证500等权重指数增强C |
1.2037 |
1.2037 |
1.2036 |
1.2036 |
0.0001 |
0.01% |
