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平安中债1-5年政策性金融债C基金净值查询(009722)

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今天最新净值 1.0995 -0.0003 -0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1845
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：18.1611亿
最近资产：19.93亿
基金公司：
基金经理：韩克张恒

近半年平安中债1-5年政策性金融债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,平安中债1-5年政策性金融债C(009722)基金累计收益率2.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.0978	1.1828	1.0995	1.1845	-0.0017	-0.15%
2025-02-07	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.0995	1.1845	1.0998	1.1848	-0.0003	-0.03%
2025-02-06	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.0998	1.1848	1.0986	1.1836	0.0012	0.11%
2025-02-05	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.0986	1.1836	1.0979	1.1829	0.0007	0.06%
2025-01-27	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.0979	1.1829	1.0960	1.1810	0.0019	0.17%
2025-01-22	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.0969	1.1819	1.0974	1.1824	-0.0005	-0.05%
2025-01-14	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.0972	1.1822	1.0958	1.1808	0.0014	0.13%
2025-01-13	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.0958	1.1808	1.0968	1.1818	-0.0010	-0.09%
2025-01-10	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.0968	1.1818	1.0967	1.1817	0.0001	0.01%
2025-01-09	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.0967	1.1817	1.0979	1.1829	-0.0012	-0.11%

2025-01-08	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.0979	1.1829	1.0984	1.1834	-0.0005	-0.05%
2025-01-07	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.0984	1.1834	1.0998	1.1848	-0.0014	-0.13%
2025-01-06	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.0998	1.1848	1.1002	1.1852	-0.0004	-0.04%
2025-01-03	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.1002	1.1852	1.0993	1.1843	0.0009	0.08%
2025-01-02	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.0993	1.1843	1.0986	1.1836	0.0007	0.06%
2024-12-31	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.0986	1.1836	1.0983	1.1833	0.0003	0.03%
2024-12-26	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.0977	1.1827	1.0971	1.1821	0.0006	0.05%
2024-12-25	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.0971	1.1821	1.0980	1.1830	-0.0009	-0.08%
2024-12-24	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.0980	1.1830	1.0988	1.1838	-0.0008	-0.07%
2024-12-23	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.0988	1.1838	1.0980	1.1830	0.0008	0.07%
2024-12-20	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.0980	1.1830	1.1188	1.1808	0.0022	0.20%
2024-12-19	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.1188	1.1808	1.1182	1.1802	0.0006	0.05%
2024-12-18	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.1182	1.1802	1.1188	1.1808	-0.0006	-0.05%
2024-12-17	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.1188	1.1808	1.1194	1.1814	-0.0006	-0.05%
2024-12-16	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.1194	1.1814	1.1179	1.1799	0.0015	0.13%

2024-12-13	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.1179	1.1799	1.1156	1.1776	0.0023	0.21%
2024-12-12	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.1156	1.1776	1.1142	1.1762	0.0014	0.13%
2024-12-11	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.1142	1.1762	1.1136	1.1756	0.0006	0.05%
2024-12-10	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.1136	1.1756	1.1107	1.1727	0.0029	0.26%
2024-12-09	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.1107	1.1727	1.1097	1.1717	0.0010	0.09%
2024-12-06	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.1097	1.1717	1.1099	1.1719	-0.0002	-0.02%
2024-12-05	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.1099	1.1719	1.1098	1.1718	0.0001	0.01%
2024-12-04	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.1098	1.1718	1.1090	1.1710	0.0008	0.07%
2024-12-03	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.1090	1.1710	1.1094	1.1714	-0.0004	-0.04%
2024-12-02	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.1094	1.1714	1.1065	1.1685	0.0029	0.26%
2024-11-29	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.1065	1.1685	1.1052	1.1672	0.0013	0.12%
2024-11-28	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.1052	1.1672	1.1043	1.1663	0.0009	0.08%
2024-11-27	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.1043	1.1663	1.1041	1.1661	0.0002	0.02%
2024-11-26	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.1041	1.1661	1.1042	1.1662	-0.0001	-0.01%
2024-11-25	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.1042	1.1662	1.1037	1.1657	0.0005	0.05%
2024-11-22	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.1037	1.1657	1.1037	1.1657	0.0000	0.00%
2024-11-21	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.1037	1.1657	1.1031	1.1651	0.0006	0.05%
2024-11-20	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.1031	1.1651	1.1030	1.1650	0.0001	0.01%
2024-11-19	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.1030	1.1650	1.1028	1.1648	0.0002	0.02%
2024-11-18	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.1028	1.1648	1.1031	1.1651	-0.0003	-0.03%
2024-11-15	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.1031	1.1651	1.1029	1.1649	0.0002	0.02%
2024-11-14	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.1029	1.1649	1.1027	1.1647	0.0002	0.02%
2024-11-13	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.1027	1.1647	1.1030	1.1650	-0.0003	-0.03%
2024-11-12	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.1030	1.1650	1.1024	1.1644	0.0006	0.05%
2024-11-11	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.1024	1.1644	1.1019	1.1639	0.0005	0.05%
2024-11-08	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.1019	1.1639	1.1018	1.1638	0.0001	0.01%
2024-11-07	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.1018	1.1638	1.1009	1.1629	0.0009	0.08%
2024-11-06	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.1009	1.1629	1.1013	1.1633	-0.0004	-0.04%
2024-11-05	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.1013	1.1633	1.1010	1.1630	0.0003	0.03%
2024-11-04	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.1010	1.1630	1.1009	1.1629	0.0001	0.01%
2024-11-01	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.1009	1.1629	1.1000	1.1620	0.0009	0.08%
2024-10-31	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.1000	1.1620	1.0992	1.1612	0.0008	0.07%
2024-10-30	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.0992	1.1612	1.0992	1.1612	0.0000	0.00%
2024-10-29	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.0992	1.1612	1.0988	1.1608	0.0004	0.04%
2024-10-28	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.0988	1.1608	1.0987	1.1607	0.0001	0.01%
2024-10-25	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.0987	1.1607	1.0980	1.1600	0.0007	0.06%
2024-10-24	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.0980	1.1600	1.0979	1.1599	0.0001	0.01%
2024-10-23	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.0979	1.1599	1.0983	1.1603	-0.0004	-0.04%
2024-10-22	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.0983	1.1603	1.0999	1.1619	-0.0016	-0.15%
2024-10-21	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.0999	1.1619	1.1003	1.1623	-0.0004	-0.04%
2024-10-18	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.1003	1.1623	1.1010	1.1630	-0.0007	-0.06%
2024-10-17	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.1010	1.1630	1.0996	1.1616	0.0014	0.13%
2024-10-16	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.0996	1.1616	1.1005	1.1625	-0.0009	-0.08%
2024-10-15	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.1005	1.1625	1.1003	1.1623	0.0002	0.02%
2024-10-14	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.1003	1.1623	1.0994	1.1614	0.0009	0.08%
2024-10-11	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.0994	1.1614	1.0986	1.1606	0.0008	0.07%
2024-10-10	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.0986	1.1606	1.0961	1.1581	0.0025	0.23%
2024-10-09	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.0961	1.1581	1.0954	1.1574	0.0007	0.06%
2024-10-08	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.0954	1.1574	1.0974	1.1594	-0.0020	-0.18%
2024-09-30	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.0974	1.1594	1.0997	1.1617	-0.0023	-0.21%
2024-09-27	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.0997	1.1617	1.1031	1.1651	-0.0034	-0.31%
2024-09-26	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.1031	1.1651	1.1038	1.1658	-0.0007	-0.06%
2024-09-25	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.1038	1.1658	1.1014	1.1634	0.0024	0.22%
2024-09-24	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.1014	1.1634	1.1018	1.1638	-0.0004	-0.04%
2024-09-23	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.1018	1.1638	1.1015	1.1635	0.0003	0.03%
2024-09-20	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.1015	1.1635	1.1011	1.1631	0.0004	0.04%
2024-09-19	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.1011	1.1631	1.1014	1.1634	-0.0003	-0.03%
2024-09-18	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.1014	1.1634	1.1010	1.1630	0.0004	0.04%
2024-09-13	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.1010	1.1630	1.1006	1.1626	0.0004	0.04%
2024-09-12	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.1006	1.1626	1.1007	1.1627	-0.0001	-0.01%
2024-09-11	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.1007	1.1627	1.0994	1.1614	0.0013	0.12%
2024-09-10	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.0994	1.1614	1.0991	1.1611	0.0003	0.03%
2024-09-09	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.0991	1.1611	1.0988	1.1608	0.0003	0.03%
2024-09-06	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.0988	1.1608	1.0987	1.1607	0.0001	0.01%
2024-09-05	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.0987	1.1607	1.0987	1.1607	0.0000	0.00%
2024-09-04	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.0987	1.1607	1.0985	1.1605	0.0002	0.02%
2024-09-03	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.0985	1.1605	1.0978	1.1598	0.0007	0.06%
2024-09-02	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.0978	1.1598	1.0964	1.1584	0.0014	0.13%
2024-08-30	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.0964	1.1584	1.0961	1.1581	0.0003	0.03%
2024-08-29	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.0961	1.1581	1.0963	1.1583	-0.0002	-0.02%
2024-08-28	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.0963	1.1583	1.0955	1.1575	0.0008	0.07%
2024-08-27	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.0955	1.1575	1.0964	1.1584	-0.0009	-0.08%
2024-08-26	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.0964	1.1584	1.0964	1.1584	0.0000	0.00%
2024-08-23	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.0964	1.1584	1.0957	1.1577	0.0007	0.06%
2024-08-22	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.0957	1.1577	1.0955	1.1575	0.0002	0.02%
2024-08-21	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.0955	1.1575	1.0955	1.1575	0.0000	0.00%
2024-08-20	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.0955	1.1575	1.0955	1.1575	0.0000	0.00%
2024-08-19	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.0955	1.1575	1.0953	1.1573	0.0002	0.02%
2024-08-16	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.0953	1.1573	1.0955	1.1575	-0.0002	-0.02%
2024-08-15	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.0955	1.1575	1.0967	1.1587	-0.0012	-0.11%
2024-08-14	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.0967	1.1587	1.0959	1.1579	0.0008	0.07%
2024-08-13	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.0959	1.1579	1.0941	1.1561	0.0018	0.16%
2024-08-12	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.0941	1.1561	1.0964	1.1584	-0.0023	-0.21%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%