金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易基５０ 景顺资源 大成蓝筹 银华富裕 嘉实海外 博价值贰 海富股票 华夏回报 华泰盛世 嘉实300 军工分级 添富均衡
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

平安中债1-5年政策性金融债A基金净值查询(009721)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0858 -0.0003 -0.0300% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1828
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：18.3907亿
  • 最近资产：19.93亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：韩克 张恒
近一年平安中债1-5年政策性金融债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,平安中债1-5年政策性金融债A(009721)基金累计收益率5.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0841 1.1811 1.0858 1.1828 -0.0017 -0.16%
2025-02-07 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0858 1.1828 1.0861 1.1831 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0861 1.1831 1.0849 1.1819 0.0012 0.11%
2025-02-05 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0849 1.1819 1.0842 1.1812 0.0007 0.06%
2025-01-27 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0842 1.1812 1.0823 1.1793 0.0019 0.18%
2025-01-22 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0832 1.1802 1.0837 1.1807 -0.0005 -0.05%
2025-01-14 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0835 1.1805 1.0821 1.1791 0.0014 0.13%
2025-01-13 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0821 1.1791 1.0831 1.1801 -0.0010 -0.09%
2025-01-10 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0831 1.1801 1.0829 1.1799 0.0002 0.02%
2025-01-09 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0829 1.1799 1.0841 1.1811 -0.0012 -0.11%
2025-01-08 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0841 1.1811 1.0846 1.1816 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0846 1.1816 1.0860 1.1830 -0.0014 -0.13%
2025-01-06 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0860 1.1830 1.0863 1.1833 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0863 1.1833 1.0855 1.1825 0.0008 0.07%
2025-01-02 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0855 1.1825 1.0848 1.1818 0.0007 0.06%
2024-12-31 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0848 1.1818 1.0845 1.1815 0.0003 0.03%
2024-12-26 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0839 1.1809 1.0833 1.1803 0.0006 0.06%
2024-12-25 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0833 1.1803 1.0842 1.1812 -0.0009 -0.08%
2024-12-24 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0842 1.1812 1.0850 1.1820 -0.0008 -0.07%
2024-12-23 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0850 1.1820 1.0842 1.1812 0.0008 0.07%
2024-12-20 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0842 1.1812 1.1050 1.1790 0.0022 0.20%
2024-12-19 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.1050 1.1790 1.1044 1.1784 0.0006 0.05%
2024-12-18 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.1044 1.1784 1.1050 1.1790 -0.0006 -0.05%
2024-12-17 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.1050 1.1790 1.1056 1.1796 -0.0006 -0.05%
2024-12-16 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.1056 1.1796 1.1041 1.1781 0.0015 0.14%
2024-12-13 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.1041 1.1781 1.1018 1.1758 0.0023 0.21%
2024-12-12 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.1018 1.1758 1.1004 1.1744 0.0014 0.13%
2024-12-11 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.1004 1.1744 1.0999 1.1739 0.0005 0.05%
2024-12-10 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0999 1.1739 1.0970 1.1710 0.0029 0.26%
2024-12-09 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0970 1.1710 1.0959 1.1699 0.0011 0.10%
2024-12-06 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0959 1.1699 1.0962 1.1702 -0.0003 -0.03%
2024-12-05 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0962 1.1702 1.0960 1.1700 0.0002 0.02%
2024-12-04 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0960 1.1700 1.0952 1.1692 0.0008 0.07%
2024-12-03 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0952 1.1692 1.0957 1.1697 -0.0005 -0.05%
2024-12-02 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0957 1.1697 1.0928 1.1668 0.0029 0.27%
2024-11-29 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0928 1.1668 1.0915 1.1655 0.0013 0.12%
2024-11-28 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0915 1.1655 1.0906 1.1646 0.0009 0.08%
2024-11-27 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0906 1.1646 1.0904 1.1644 0.0002 0.02%
2024-11-26 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0904 1.1644 1.0905 1.1645 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0905 1.1645 1.0900 1.1640 0.0005 0.05%
2024-11-22 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0900 1.1640 1.0900 1.1640 0.0000 0.00%
2024-11-21 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0900 1.1640 1.0894 1.1634 0.0006 0.06%
2024-11-20 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0894 1.1634 1.0893 1.1633 0.0001 0.01%
2024-11-19 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0893 1.1633 1.0891 1.1631 0.0002 0.02%
2024-11-18 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0891 1.1631 1.0894 1.1634 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0894 1.1634 1.0892 1.1632 0.0002 0.02%
2024-11-14 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0892 1.1632 1.0890 1.1630 0.0002 0.02%
2024-11-13 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0890 1.1630 1.0893 1.1633 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0893 1.1633 1.0887 1.1627 0.0006 0.06%
2024-11-11 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0887 1.1627 1.0882 1.1622 0.0005 0.05%
2024-11-08 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0882 1.1622 1.0881 1.1621 0.0001 0.01%
2024-11-07 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0881 1.1621 1.0872 1.1612 0.0009 0.08%
2024-11-06 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0872 1.1612 1.0876 1.1616 -0.0004 -0.04%
2024-11-05 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0876 1.1616 1.0873 1.1613 0.0003 0.03%
2024-11-04 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0873 1.1613 1.0872 1.1612 0.0001 0.01%
2024-11-01 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0872 1.1612 1.0863 1.1603 0.0009 0.08%
2024-10-31 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0863 1.1603 1.0855 1.1595 0.0008 0.07%
2024-10-30 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0855 1.1595 1.0855 1.1595 0.0000 0.00%
2024-10-29 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0855 1.1595 1.0851 1.1591 0.0004 0.04%
2024-10-28 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0851 1.1591 1.0850 1.1590 0.0001 0.01%
2024-10-25 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0850 1.1590 1.0843 1.1583 0.0007 0.06%
2024-10-24 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0843 1.1583 1.0842 1.1582 0.0001 0.01%
2024-10-23 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0842 1.1582 1.0846 1.1586 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0846 1.1586 1.0861 1.1601 -0.0015 -0.14%
2024-10-21 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0861 1.1601 1.0865 1.1605 -0.0004 -0.04%
2024-10-18 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0865 1.1605 1.0872 1.1612 -0.0007 -0.06%
2024-10-17 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0872 1.1612 1.0859 1.1599 0.0013 0.12%
2024-10-16 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0859 1.1599 1.0867 1.1607 -0.0008 -0.07%
2024-10-15 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0867 1.1607 1.0865 1.1605 0.0002 0.02%
2024-10-14 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0865 1.1605 1.0857 1.1597 0.0008 0.07%
2024-10-11 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0857 1.1597 1.0848 1.1588 0.0009 0.08%
2024-10-10 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0848 1.1588 1.0824 1.1564 0.0024 0.22%
2024-10-09 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0824 1.1564 1.0817 1.1557 0.0007 0.06%
2024-10-08 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0817 1.1557 1.0837 1.1577 -0.0020 -0.18%
2024-09-30 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0837 1.1577 1.0859 1.1599 -0.0022 -0.20%
2024-09-27 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0859 1.1599 1.0892 1.1632 -0.0033 -0.30%
2024-09-26 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0892 1.1632 1.0898 1.1638 -0.0006 -0.06%
2024-09-25 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0898 1.1638 1.0875 1.1615 0.0023 0.21%
2024-09-24 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0875 1.1615 1.0879 1.1619 -0.0004 -0.04%
2024-09-23 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0879 1.1619 1.0876 1.1616 0.0003 0.03%
2024-09-20 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0876 1.1616 1.0872 1.1612 0.0004 0.04%
2024-09-19 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0872 1.1612 1.0875 1.1615 -0.0003 -0.03%
2024-09-18 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0875 1.1615 1.0871 1.1611 0.0004 0.04%
2024-09-13 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0871 1.1611 1.0866 1.1606 0.0005 0.05%
2024-09-12 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0866 1.1606 1.0868 1.1608 -0.0002 -0.02%
2024-09-11 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0868 1.1608 1.0855 1.1595 0.0013 0.12%
2024-09-10 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0855 1.1595 1.0852 1.1592 0.0003 0.03%
2024-09-09 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0852 1.1592 1.0848 1.1588 0.0004 0.04%
2024-09-06 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0848 1.1588 1.0848 1.1588 0.0000 0.00%
2024-09-05 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0848 1.1588 1.0848 1.1588 0.0000 0.00%
2024-09-04 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0848 1.1588 1.0846 1.1586 0.0002 0.02%
2024-09-03 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0846 1.1586 1.0838 1.1578 0.0008 0.07%
2024-09-02 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0838 1.1578 1.0825 1.1565 0.0013 0.12%
2024-08-30 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0825 1.1565 1.0822 1.1562 0.0003 0.03%
2024-08-29 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0822 1.1562 1.0824 1.1564 -0.0002 -0.02%
2024-08-28 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0824 1.1564 1.0816 1.1556 0.0008 0.07%
2024-08-27 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0816 1.1556 1.0824 1.1564 -0.0008 -0.07%
2024-08-26 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0824 1.1564 1.0825 1.1565 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0825 1.1565 1.0817 1.1557 0.0008 0.07%
2024-08-22 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0817 1.1557 1.0815 1.1555 0.0002 0.02%
2024-08-21 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0815 1.1555 1.0816 1.1556 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0816 1.1556 1.0816 1.1556 0.0000 0.00%
2024-08-19 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0816 1.1556 1.0814 1.1554 0.0002 0.02%
2024-08-16 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0814 1.1554 1.0815 1.1555 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0815 1.1555 1.0827 1.1567 -0.0012 -0.11%
2024-08-14 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0827 1.1567 1.0820 1.1560 0.0007 0.06%
2024-08-13 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0820 1.1560 1.0802 1.1542 0.0018 0.17%
2024-08-12 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0802 1.1542 1.0824 1.1564 -0.0022 -0.20%
2024-08-09 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0824 1.1564 1.0837 1.1577 -0.0013 -0.12%
2024-08-08 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0837 1.1577 1.0855 1.1595 -0.0018 -0.17%
2024-08-07 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0855 1.1595 1.0850 1.1590 0.0005 0.05%
2024-08-06 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0850 1.1590 1.0853 1.1593 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0853 1.1593 1.0850 1.1590 0.0003 0.03%
2024-08-02 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0850 1.1590 1.0845 1.1585 0.0005 0.05%
2024-07-31 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0834 1.1574 1.0828 1.1568 0.0006 0.06%
2024-07-30 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0828 1.1568 1.0824 1.1564 0.0004 0.04%
2024-07-29 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0824 1.1564 1.0817 1.1557 0.0007 0.06%
2024-07-26 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0817 1.1557 1.0815 1.1555 0.0002 0.02%
2024-07-25 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0815 1.1555 1.0812 1.1552 0.0003 0.03%
2024-07-24 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0812 1.1552 1.0813 1.1553 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0813 1.1553 1.0808 1.1548 0.0005 0.05%
2024-07-22 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0808 1.1548 1.0795 1.1535 0.0013 0.12%
2024-07-19 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0795 1.1535 1.0792 1.1532 0.0003 0.03%
2024-07-18 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0792 1.1532 1.0793 1.1533 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0793 1.1533 1.0793 1.1533 0.0000 0.00%
2024-07-16 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0793 1.1533 1.0791 1.1531 0.0002 0.02%
2024-07-15 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0791 1.1531 1.0787 1.1527 0.0004 0.04%
2024-07-12 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0787 1.1527 1.0785 1.1525 0.0002 0.02%
2024-07-11 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0785 1.1525 1.0783 1.1523 0.0002 0.02%
2024-07-10 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0783 1.1523 1.0782 1.1522 0.0001 0.01%
2024-07-09 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0782 1.1522 1.0778 1.1518 0.0004 0.04%
2024-07-08 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0778 1.1518 1.0785 1.1525 -0.0007 -0.06%
2024-07-05 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0785 1.1525 1.0790 1.1530 -0.0005 -0.05%
2024-07-04 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0790 1.1530 1.0791 1.1531 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0791 1.1531 1.0786 1.1526 0.0005 0.05%
2024-07-02 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0786 1.1526 1.0779 1.1519 0.0007 0.06%
2024-07-01 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0779 1.1519 1.0792 1.1532 -0.0013 -0.12%
2024-06-28 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0792 1.1532 1.0792 1.1532 0.0000 0.00%
2024-06-27 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0792 1.1532 1.0783 1.1523 0.0009 0.08%
2024-06-26 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0783 1.1523 1.0776 1.1516 0.0007 0.06%
2024-06-25 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0776 1.1516 1.0769 1.1509 0.0007 0.07%
2024-06-24 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0769 1.1509 1.0761 1.1501 0.0008 0.07%
2024-06-21 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0761 1.1501 1.0764 1.1504 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0764 1.1504 1.0984 1.1504 0.0000 0.00%
2024-06-19 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0984 1.1504 1.0974 1.1494 0.0010 0.09%
2024-06-18 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0974 1.1494 1.0970 1.1490 0.0004 0.04%
2024-06-17 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0970 1.1490 1.0970 1.1490 0.0000 0.00%
2024-06-14 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0970 1.1490 1.0967 1.1487 0.0003 0.03%
2024-06-13 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0967 1.1487 1.0966 1.1486 0.0001 0.01%
2024-06-12 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0966 1.1486 1.0968 1.1488 -0.0002 -0.02%
2024-06-11 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0968 1.1488 1.0964 1.1484 0.0004 0.04%
2024-06-07 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0964 1.1484 1.0963 1.1483 0.0001 0.01%
2024-06-06 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0963 1.1483 1.0962 1.1482 0.0001 0.01%
2024-06-05 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0962 1.1482 1.0957 1.1477 0.0005 0.05%
2024-06-04 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0957 1.1477 1.0956 1.1476 0.0001 0.01%
2024-06-03 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0956 1.1476 1.0951 1.1471 0.0005 0.05%
2024-05-31 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0951 1.1471 1.0950 1.1470 0.0001 0.01%
2024-05-30 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0950 1.1470 1.0949 1.1469 0.0001 0.01%
2024-05-29 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0949 1.1469 1.0947 1.1467 0.0002 0.02%
2024-05-28 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0947 1.1467 1.0945 1.1465 0.0002 0.02%
2024-05-27 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0945 1.1465 1.0943 1.1463 0.0002 0.02%
2024-05-24 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0943 1.1463 1.0944 1.1464 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0944 1.1464 1.0940 1.1460 0.0004 0.04%
2024-05-22 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0940 1.1460 1.0939 1.1459 0.0001 0.01%
2024-05-21 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0939 1.1459 1.0941 1.1461 -0.0002 -0.02%
2024-05-20 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0941 1.1461 1.0938 1.1458 0.0003 0.03%
2024-05-17 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0938 1.1458 1.0936 1.1456 0.0002 0.02%
2024-05-16 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0936 1.1456 1.0937 1.1457 -0.0001 -0.01%
2024-05-15 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0937 1.1457 1.0936 1.1456 0.0001 0.01%
2024-05-14 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0936 1.1456 1.0934 1.1454 0.0002 0.02%
2024-05-13 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0934 1.1454 1.0927 1.1447 0.0007 0.06%
2024-05-10 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0927 1.1447 1.0925 1.1445 0.0002 0.02%
2024-05-09 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0925 1.1445 1.0929 1.1449 -0.0004 -0.04%
2024-05-08 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0929 1.1449 1.0932 1.1452 -0.0003 -0.03%
2024-05-07 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0932 1.1452 1.0922 1.1442 0.0010 0.09%
2024-05-06 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0922 1.1442 1.0910 1.1430 0.0012 0.11%
2024-04-30 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0910 1.1430 1.0896 1.1416 0.0014 0.13%
2024-04-29 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0896 1.1416 1.0914 1.1434 -0.0018 -0.16%
2024-04-26 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0914 1.1434 1.0930 1.1450 -0.0016 -0.15%
2024-04-25 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0930 1.1450 1.0924 1.1444 0.0006 0.05%
2024-04-24 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0924 1.1444 1.0941 1.1461 -0.0017 -0.16%
2024-04-23 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0941 1.1461 1.0932 1.1452 0.0009 0.08%
2024-04-22 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0932 1.1452 1.0925 1.1445 0.0007 0.06%
2024-04-19 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0925 1.1445 1.0921 1.1441 0.0004 0.04%
2024-04-18 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0921 1.1441 1.0914 1.1434 0.0007 0.06%
2024-04-17 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0914 1.1434 1.0905 1.1425 0.0009 0.08%
2024-04-16 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0905 1.1425 1.0905 1.1425 0.0000 0.00%
2024-04-15 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0905 1.1425 1.0910 1.1430 -0.0005 -0.05%
2024-04-12 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0910 1.1430 1.0904 1.1424 0.0006 0.06%
2024-04-11 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0904 1.1424 1.0897 1.1417 0.0007 0.06%
2024-04-10 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0897 1.1417 1.0904 1.1424 -0.0007 -0.06%
2024-04-09 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0904 1.1424 1.0899 1.1419 0.0005 0.05%
2024-04-08 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0899 1.1419 1.0893 1.1413 0.0006 0.06%
2024-04-03 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0893 1.1413 1.0884 1.1404 0.0009 0.08%
2024-04-02 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0884 1.1404 1.0877 1.1397 0.0007 0.06%
2024-04-01 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0877 1.1397 1.0885 1.1405 -0.0008 -0.07%
2024-03-29 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0885 1.1405 1.0880 1.1400 0.0005 0.05%
2024-03-28 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0880 1.1400 1.0881 1.1401 -0.0001 -0.01%
2024-03-27 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0881 1.1401 1.0866 1.1386 0.0015 0.14%
2024-03-26 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0866 1.1386 1.0863 1.1383 0.0003 0.03%
2024-03-25 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0863 1.1383 1.0862 1.1382 0.0001 0.01%
2024-03-22 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0862 1.1382 1.0863 1.1383 -0.0001 -0.01%
2024-03-21 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0863 1.1383 1.0858 1.1378 0.0005 0.05%
2024-03-20 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0858 1.1378 1.0864 1.1384 -0.0006 -0.06%
2024-03-19 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0864 1.1384 1.0852 1.1372 0.0012 0.11%
2024-03-18 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0852 1.1372 1.0845 1.1365 0.0007 0.06%
2024-03-15 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0845 1.1365 1.0837 1.1357 0.0008 0.07%
2024-03-14 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0837 1.1357 1.0838 1.1358 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0838 1.1358 1.0839 1.1359 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0839 1.1359 1.0841 1.1361 -0.0002 -0.02%
2024-03-11 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0841 1.1361 1.0853 1.1373 -0.0012 -0.11%
2024-03-08 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0853 1.1373 1.0848 1.1368 0.0005 0.05%
2024-03-07 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0848 1.1368 1.0844 1.1364 0.0004 0.04%
2024-03-06 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0844 1.1364 1.0809 1.1329 0.0035 0.32%
2024-03-05 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0809 1.1329 1.0804 1.1324 0.0005 0.05%
2024-03-04 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0804 1.1324 1.0794 1.1314 0.0010 0.09%
2024-03-01 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0794 1.1314 1.0806 1.1326 -0.0012 -0.11%
2024-02-29 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0806 1.1326 1.0794 1.1314 0.0012 0.11%
2024-02-28 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0794 1.1314 1.0783 1.1303 0.0011 0.10%
2024-02-27 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0783 1.1303 1.0783 1.1303 0.0000 0.00%
2024-02-26 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0783 1.1303 1.0771 1.1291 0.0012 0.11%
2024-02-23 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0771 1.1291 1.0761 1.1281 0.0010 0.09%
2024-02-22 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0761 1.1281 1.0754 1.1274 0.0007 0.07%
2024-02-21 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0754 1.1274 1.0751 1.1271 0.0003 0.03%
2024-02-20 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0751 1.1271 1.0737 1.1257 0.0014 0.13%
2024-02-19 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0737 1.1257 1.0723 1.1243 0.0014 0.13%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河中债0-3年政金债指数C 1.1409 0.52%
银河中债0-3年政金债指数A 1.1347 0.51%
30年国债 116.5336 0.44%
国债30年 105.6436 0.30%
惠升中债7-10年政金债指数 1.0358 0.21%
博时中债5-10农发行A 1.1119 0.21%
博时中债5-10农发行C 1.1104 0.20%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2059 0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0925 0.19%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2069 0.19%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏