平安中债1-5年政策性金融债A基金净值查询(009721)
今天最新净值
1.0858
-0.0003 -0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1828
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：18.3907亿
- 最近资产：19.93亿
- 基金公司：
- 基金经理：韩克 张恒
近一月,平安中债1-5年政策性金融债A(009721)基金累计收益率-0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0841 |
1.1811 |
1.0858 |
1.1828 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-02-07 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0858 |
1.1828 |
1.0861 |
1.1831 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0861 |
1.1831 |
1.0849 |
1.1819 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0849 |
1.1819 |
1.0842 |
1.1812 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0842 |
1.1812 |
1.0823 |
1.1793 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0832 |
1.1802 |
1.0837 |
1.1807 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0835 |
1.1805 |
1.0821 |
1.1791 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-13 |
009721 |
平安中债1-5年政策性金融债A |
1.0821 |
1.1791 |
1.0831 |
1.1801 |
-0.0010 |
-0.09% |
