国联融慧双欣一年定开债券A(中融融慧双欣一年定开债券A)基金净值查询(009675)
今天最新净值
1.1093
0.0009 0.0800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0867
0.0003 0.0281%
- 累计净值：1.1493
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.5265亿
- 最近资产：0.57亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：钱文成 哈默 汤祺 韩正宇
今年以来国联融慧双欣一年定开债券A|中融融慧双欣一年定开债券A基金净值查询
今年以来,国联融慧双欣一年定开债券A(009675)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009675 |
国联融慧双欣一年定开债券A |
1.1094 |
1.1494 |
1.1093 |
1.1493 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
009675 |
国联融慧双欣一年定开债券A |
1.1093 |
1.1493 |
1.1084 |
1.1484 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-06 |
009675 |
国联融慧双欣一年定开债券A |
1.1084 |
1.1484 |
1.1074 |
1.1474 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
009675 |
国联融慧双欣一年定开债券A |
1.1074 |
1.1474 |
1.1085 |
1.1485 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-27 |
009675 |
国联融慧双欣一年定开债券A |
1.1085 |
1.1485 |
1.1082 |
1.1482 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
009675 |
国联融慧双欣一年定开债券A |
1.1084 |
1.1484 |
1.1090 |
1.1490 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
009675 |
国联融慧双欣一年定开债券A |
1.1103 |
1.1503 |
1.1082 |
1.1482 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-01-13 |
009675 |
国联融慧双欣一年定开债券A |
1.1082 |
1.1482 |
1.1090 |
1.1490 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
009675 |
国联融慧双欣一年定开债券A |
1.1090 |
1.1490 |
1.1105 |
1.1505 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-09 |
009675 |
国联融慧双欣一年定开债券A |
1.1105 |
1.1505 |
1.1115 |
1.1515 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
009675 |
国联融慧双欣一年定开债券A |
1.1115 |
1.1515 |
1.1113 |
1.1513 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
009675 |
国联融慧双欣一年定开债券A |
1.1113 |
1.1513 |
1.1099 |
1.1499 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-06 |
009675 |
国联融慧双欣一年定开债券A |
1.1099 |
1.1499 |
1.1094 |
1.1494 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
009675 |
国联融慧双欣一年定开债券A |
1.1094 |
1.1494 |
1.1100 |
1.1500 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-02 |
009675 |
国联融慧双欣一年定开债券A |
1.1100 |
1.1500 |
1.1100 |
1.1500 |
0.0000 |
0.00% |
