华泰紫金创新先锋混合(LOF)A(华泰紫金科创3年封闭混合A)基金净值查询(009663)
今天最新净值
0.9207
0.0109 1.2000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9178
0.0020 0.2237%
- 累计净值：0.9207
- 成立日期：2020-07-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.7464亿
- 最近资产：0.30亿元
- 基金公司：华泰证券(上海)
- 基金经理：刘瑞 俞天甲
今年以来华泰紫金创新先锋混合(LOF)A|华泰紫金科创3年封闭混合A基金净值查询
今年以来,华泰紫金创新先锋混合(LOF)A(009663)基金累计收益率-0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009663 |
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A |
0.9234 |
0.9234 |
0.9207 |
0.9207 |
0.0027 |
0.29% |
| 2025-02-07 |
009663 |
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A |
0.9207 |
0.9207 |
0.9098 |
0.9098 |
0.0109 |
1.20% |
| 2025-02-06 |
009663 |
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A |
0.9098 |
0.9098 |
0.8990 |
0.8990 |
0.0108 |
1.20% |
| 2025-02-05 |
009663 |
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A |
0.8990 |
0.8990 |
0.9151 |
0.9151 |
-0.0161 |
-1.76% |
| 2025-01-27 |
009663 |
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A |
0.9151 |
0.9151 |
0.9264 |
0.9264 |
-0.0113 |
-1.22% |
| 2025-01-22 |
009663 |
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A |
0.9317 |
0.9317 |
0.9260 |
0.9260 |
0.0057 |
0.62% |
| 2025-01-14 |
009663 |
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A |
0.9107 |
0.9107 |
0.8966 |
0.8966 |
0.0141 |
1.57% |
| 2025-01-13 |
009663 |
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A |
0.8966 |
0.8966 |
0.8985 |
0.8985 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2025-01-10 |
009663 |
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A |
0.8985 |
0.8985 |
0.9129 |
0.9129 |
-0.0144 |
-1.58% |
| 2025-01-09 |
009663 |
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A |
0.9129 |
0.9129 |
0.9140 |
0.9140 |
-0.0011 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
009663 |
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A |
0.9140 |
0.9140 |
0.9181 |
0.9181 |
-0.0041 |
-0.45% |
| 2025-01-07 |
009663 |
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A |
0.9181 |
0.9181 |
0.9106 |
0.9106 |
0.0075 |
0.82% |
| 2025-01-06 |
009663 |
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A |
0.9106 |
0.9106 |
0.9077 |
0.9077 |
0.0029 |
0.32% |
| 2025-01-03 |
009663 |
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A |
0.9077 |
0.9077 |
0.9098 |
0.9098 |
-0.0021 |
-0.23% |
| 2025-01-02 |
009663 |
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A |
0.9098 |
0.9098 |
0.9226 |
0.9226 |
-0.0128 |
-1.39% |
