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华安中债1-5年国开行债券ETF联接A(华安中债1-5年国开行债A)基金净值查询(009656)

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今天最新净值 1.1036 0.0015 0.1400% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1656
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：22.8537亿
最近资产：24.89亿
基金公司：华安基金
基金经理：林唐宇

近半年华安中债1-5年国开行债券ETF联接A|华安中债1-5年国开行债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华安中债1-5年国开行债券ETF联接A(009656)基金累计收益率1.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1036	1.1656	1.1021	1.1641	0.0015	0.14%
2025-01-22	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1029	1.1649	1.1031	1.1651	-0.0002	-0.02%
2025-01-14	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1032	1.1652	1.1020	1.1640	0.0012	0.11%
2025-01-13	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1020	1.1640	1.1028	1.1648	-0.0008	-0.07%
2025-01-10	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1028	1.1648	1.1029	1.1649	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1029	1.1649	1.1037	1.1657	-0.0008	-0.07%
2025-01-08	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1037	1.1657	1.1042	1.1662	-0.0005	-0.05%
2025-01-07	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1042	1.1662	1.1051	1.1671	-0.0009	-0.08%
2025-01-06	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1051	1.1671	1.1053	1.1673	-0.0002	-0.02%
2025-01-03	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1053	1.1673	1.1048	1.1668	0.0005	0.05%

2025-01-02	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1048	1.1668	1.1046	1.1666	0.0002	0.02%
2024-12-31	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1046	1.1666	1.1046	1.1666	0.0000	0.00%
2024-12-26	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1041	1.1661	1.1037	1.1657	0.0004	0.04%
2024-12-25	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1037	1.1657	1.1045	1.1665	-0.0008	-0.07%
2024-12-24	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1045	1.1665	1.1048	1.1668	-0.0003	-0.03%
2024-12-23	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1048	1.1668	1.1041	1.1661	0.0007	0.06%
2024-12-20	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1041	1.1661	1.1028	1.1648	0.0013	0.12%
2024-12-19	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1028	1.1648	1.1021	1.1641	0.0007	0.06%
2024-12-18	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1021	1.1641	1.1020	1.1640	0.0001	0.01%
2024-12-17	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1020	1.1640	1.1022	1.1642	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1022	1.1642	1.1015	1.1635	0.0007	0.06%
2024-12-13	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1015	1.1635	1.1002	1.1622	0.0013	0.12%
2024-12-12	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1002	1.1622	1.0993	1.1613	0.0009	0.08%
2024-12-11	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0993	1.1613	1.0990	1.1610	0.0003	0.03%
2024-12-10	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0990	1.1610	1.0976	1.1596	0.0014	0.13%

2024-12-09	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0976	1.1596	1.0969	1.1589	0.0007	0.06%
2024-12-06	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0969	1.1589	1.0970	1.1590	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0970	1.1590	1.0971	1.1591	-0.0001	-0.01%
2024-12-04	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0971	1.1591	1.0966	1.1586	0.0005	0.05%
2024-12-03	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0966	1.1586	1.0967	1.1587	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0967	1.1587	1.0950	1.1570	0.0017	0.16%
2024-11-29	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0950	1.1570	1.0942	1.1562	0.0008	0.07%
2024-11-28	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0942	1.1562	1.0937	1.1557	0.0005	0.05%
2024-11-27	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0937	1.1557	1.0936	1.1556	0.0001	0.01%
2024-11-26	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0936	1.1556	1.0936	1.1556	0.0000	0.00%
2024-11-25	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0936	1.1556	1.0933	1.1553	0.0003	0.03%
2024-11-22	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0933	1.1553	1.0934	1.1554	-0.0001	-0.01%
2024-11-21	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0934	1.1554	1.0930	1.1550	0.0004	0.04%
2024-11-20	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0930	1.1550	1.0930	1.1550	0.0000	0.00%
2024-11-19	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0930	1.1550	1.0928	1.1548	0.0002	0.02%
2024-11-18	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0928	1.1548	1.0930	1.1550	-0.0002	-0.02%
2024-11-15	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0930	1.1550	1.0929	1.1549	0.0001	0.01%
2024-11-14	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0929	1.1549	1.0927	1.1547	0.0002	0.02%
2024-11-13	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0927	1.1547	1.0928	1.1548	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0928	1.1548	1.0925	1.1545	0.0003	0.03%
2024-11-11	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0925	1.1545	1.0923	1.1543	0.0002	0.02%
2024-11-08	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0923	1.1543	1.0923	1.1543	0.0000	0.00%
2024-11-07	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0923	1.1543	1.0917	1.1537	0.0006	0.05%
2024-11-06	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0917	1.1537	1.0919	1.1539	-0.0002	-0.02%
2024-11-05	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0919	1.1539	1.0918	1.1538	0.0001	0.01%
2024-11-04	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0918	1.1538	1.0917	1.1537	0.0001	0.01%
2024-11-01	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0917	1.1537	1.0912	1.1532	0.0005	0.05%
2024-10-31	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0912	1.1532	1.0907	1.1527	0.0005	0.05%
2024-10-30	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0907	1.1527	1.0908	1.1528	-0.0001	-0.01%
2024-10-29	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0908	1.1528	1.0906	1.1526	0.0002	0.02%
2024-10-28	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0906	1.1526	1.0904	1.1524	0.0002	0.02%
2024-10-25	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0904	1.1524	1.0897	1.1517	0.0007	0.06%
2024-10-24	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0897	1.1517	1.0897	1.1517	0.0000	0.00%
2024-10-23	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0897	1.1517	1.0899	1.1519	-0.0002	-0.02%
2024-10-22	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0899	1.1519	1.0907	1.1527	-0.0008	-0.07%
2024-10-21	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0907	1.1527	1.0908	1.1528	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0908	1.1528	1.0912	1.1532	-0.0004	-0.04%
2024-10-17	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0912	1.1532	1.0906	1.1526	0.0006	0.06%
2024-10-16	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0906	1.1526	1.0910	1.1530	-0.0004	-0.04%
2024-10-15	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0910	1.1530	1.0908	1.1528	0.0002	0.02%
2024-10-14	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0908	1.1528	1.0902	1.1522	0.0006	0.06%
2024-10-11	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0902	1.1522	1.0896	1.1516	0.0006	0.06%
2024-10-10	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0896	1.1516	1.0882	1.1502	0.0014	0.13%
2024-10-09	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0882	1.1502	1.0879	1.1499	0.0003	0.03%
2024-10-08	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0879	1.1499	1.0891	1.1511	-0.0012	-0.11%
2024-09-30	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0891	1.1511	1.0900	1.1520	-0.0009	-0.08%
2024-09-27	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0900	1.1520	1.0918	1.1538	-0.0018	-0.16%
2024-09-26	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0918	1.1538	1.0920	1.1540	-0.0002	-0.02%
2024-09-25	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0920	1.1540	1.0904	1.1524	0.0016	0.15%
2024-09-24	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0904	1.1524	1.0904	1.1524	0.0000	0.00%
2024-09-23	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0904	1.1524	1.0903	1.1523	0.0001	0.01%
2024-09-20	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0903	1.1523	1.0902	1.1522	0.0001	0.01%
2024-09-19	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0902	1.1522	1.0903	1.1523	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0903	1.1523	1.0901	1.1521	0.0002	0.02%
2024-09-13	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0901	1.1521	1.0899	1.1519	0.0002	0.02%
2024-09-12	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0899	1.1519	1.0899	1.1519	0.0000	0.00%
2024-09-11	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0899	1.1519	1.0892	1.1512	0.0007	0.06%
2024-09-10	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0892	1.1512	1.0890	1.1510	0.0002	0.02%
2024-09-09	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0890	1.1510	1.0887	1.1507	0.0003	0.03%
2024-09-06	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0887	1.1507	1.0887	1.1507	0.0000	0.00%
2024-09-05	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0887	1.1507	1.0885	1.1505	0.0002	0.02%
2024-09-04	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0885	1.1505	1.0885	1.1505	0.0000	0.00%
2024-09-03	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0885	1.1505	1.0880	1.1500	0.0005	0.05%
2024-09-02	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0880	1.1500	1.0870	1.1490	0.0010	0.09%
2024-08-30	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0870	1.1490	1.0867	1.1487	0.0003	0.03%
2024-08-29	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0867	1.1487	1.0868	1.1488	-0.0001	-0.01%
2024-08-28	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0868	1.1488	1.0862	1.1482	0.0006	0.06%
2024-08-27	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0862	1.1482	1.0869	1.1489	-0.0007	-0.06%
2024-08-26	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0869	1.1489	1.0869	1.1489	0.0000	0.00%
2024-08-23	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0869	1.1489	1.0862	1.1482	0.0007	0.06%
2024-08-22	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0862	1.1482	1.0860	1.1480	0.0002	0.02%
2024-08-21	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0860	1.1480	1.0859	1.1479	0.0001	0.01%
2024-08-20	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0859	1.1479	1.0861	1.1481	-0.0002	-0.02%
2024-08-19	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0861	1.1481	1.0859	1.1479	0.0002	0.02%
2024-08-16	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0859	1.1479	1.0861	1.1481	-0.0002	-0.02%
2024-08-15	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0861	1.1481	1.0868	1.1488	-0.0007	-0.06%
2024-08-14	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0868	1.1488	1.0864	1.1484	0.0004	0.04%
2024-08-13	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0864	1.1484	1.0853	1.1473	0.0011	0.10%
2024-08-12	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0853	1.1473	1.0867	1.1487	-0.0014	-0.13%
2024-08-09	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0867	1.1487	1.0873	1.1493	-0.0006	-0.06%
2024-08-08	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0873	1.1493	1.0880	1.1500	-0.0007	-0.06%
2024-08-07	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0880	1.1500	1.0879	1.1499	0.0001	0.01%
2024-08-06	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0879	1.1499	1.0881	1.1501	-0.0002	-0.02%
2024-08-05	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0881	1.1501	1.0879	1.1499	0.0002	0.02%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安新能源主题混合A	0.7231	1.72%
华安新能源主题混合C	0.7120	1.71%
新能汽车	0.7964	1.58%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.5125	1.47%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.5157	1.46%
华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.7113	1.24%
华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.7052	1.23%
日经225	1.3022	1.15%
华安现代生活混合	0.8155	1.07%
华安医疗创新混合A	0.8788	0.93%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%