安信永顺一年定开债券基金净值查询(009605)
今天最新净值
1.1373
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值:1.2413
- 成立日期:
- 基金类型:债券型-长债
- 成立份额:
- 最近份额:18.4758亿
- 最近资产:21.65亿
- 基金公司:安信基金
- 基金经理:潘巍 祝璐琛
近一周,安信永顺一年定开债券(009605)基金累计收益率0.07%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-10 |
009605 |
安信永顺一年定开债券 |
1.1372 |
1.2412 |
1.1373 |
1.2413 |
-0.0001 |
-0.01% |
2025-02-07 |
009605 |
安信永顺一年定开债券 |
1.1373 |
1.2413 |
1.1371 |
1.2411 |
0.0002 |
0.02% |
2025-02-06 |
009605 |
安信永顺一年定开债券 |
1.1371 |
1.2411 |
1.1368 |
1.2408 |
0.0003 |
0.03% |
2025-02-05 |
009605 |
安信永顺一年定开债券 |
1.1368 |
1.2408 |
1.1365 |
1.2405 |
0.0003 |
0.03% |