工银全球股票(QDII)美元基金净值查询(009562)
今天最新净值
0.1930
0.0010 0.5200%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.2343
0.0013 0.5449%
- 累计净值：0.2400
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：43.0932亿
- 最近资产：5.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：游凛峰 单文 陈小鹭 孔令兵
近一年,工银全球股票(QDII)美元(009562)基金累计收益率25.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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当日增长率 |
| 2025-02-07 |
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| 2025-02-05 |
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| 2025-01-27 |
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| 2025-01-24 |
009562 |
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009562 |
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| 2025-01-10 |
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| 2024-10-15 |
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009562 |
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| 2024-10-11 |
009562 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.2400 |
0.2400 |
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0.2390 |
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0.42% |
| 2024-10-10 |
009562 |
工银全球股票(QDII)美元 |
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0.2390 |
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| 2024-10-09 |
009562 |
工银全球股票(QDII)美元 |
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0.2370 |
0.2380 |
0.2380 |
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-0.42% |
| 2024-10-08 |
009562 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.2380 |
0.2380 |
0.2360 |
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| 2024-09-30 |
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工银全球股票(QDII)美元 |
0.2360 |
0.2360 |
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| 2024-09-27 |
009562 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.2330 |
0.2330 |
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0.2290 |
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| 2024-09-26 |
009562 |
工银全球股票(QDII)美元 |
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0.2290 |
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009562 |
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0.2230 |
0.2230 |
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| 2024-09-24 |
009562 |
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| 2024-09-23 |
009562 |
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0.2170 |
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| 2024-09-20 |
009562 |
工银全球股票(QDII)美元 |
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0.2170 |
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0.00% |
| 2024-09-19 |
009562 |
工银全球股票(QDII)美元 |
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| 2024-09-18 |
009562 |
工银全球股票(QDII)美元 |
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0.2120 |
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| 2024-05-15 |
009562 |
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0.2170 |
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| 2024-05-14 |
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工银全球股票(QDII)美元 |
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0.2150 |
0.2150 |
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0.2050 |
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0.2060 |
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0.2040 |
0.2030 |
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0.2030 |
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0.2030 |
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0.00% |
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0.1960 |
0.1960 |
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| 2024-02-20 |
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0.1950 |
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0.1930 |
0.0020 |
1.04% |
