工银全球股票(QDII)美元基金净值查询(009562)
今天最新净值
0.1930
0.0010 0.5200%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.2343
0.0013 0.5449%
- 累计净值：0.2400
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：43.0932亿
- 最近资产：5.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：游凛峰 单文 陈小鹭 孔令兵
近一周,工银全球股票(QDII)美元(009562)基金累计收益率2.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
009562 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.1930 |
0.2400 |
0.1930 |
0.2400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
009562 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.1930 |
0.2400 |
0.1920 |
0.2390 |
0.0010 |
0.52% |
| 2025-02-05 |
009562 |
工银全球股票(QDII)美元 |
0.1920 |
0.2390 |
0.1880 |
0.2350 |
0.0040 |
2.13% |
